ETF Series Solutions (UPSD)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000088187 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $101.0M
- Danh mục nắm giữ
- 103
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,40%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 63,2
- Các vị thế trên 1%
- 31
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$610K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$6.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$44.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 103 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $829K | 0,82 | 1601 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $821K | 0,81 | 8462 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $806K | 0,80 | 12054 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $805K | 0,80 | 10779 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $790K | 0,78 | 5973 | EC | US |
| Linde PLC | — | $789K | 0,78 | 1574 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $788K | 0,78 | 3917 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $787K | 0,78 | 8399 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $787K | 0,78 | 2578 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $786K | 0,78 | 10303 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $754K | 0,75 | 6765 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $750K | 0,74 | 6750 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $740K | 0,73 | 1210 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $739K | 0,73 | 3833 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $724K | 0,72 | 10643 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $721K | 0,71 | 2968 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $717K | 0,71 | 5238 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $685K | 0,68 | 4590 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $684K | 0,68 | 6949 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $681K | 0,67 | 2343 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $662K | 0,65 | 3689 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $648K | 0,64 | 3513 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $607K | 0,60 | 1206 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $600K | 0,59 | 3899 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $597K | 0,59 | 9847 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $592K | 0,59 | 13186 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $588K | 0,58 | 7055 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $580K | 0,57 | 1758 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $559K | 0,55 | 4352 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $553K | 0,55 | 476 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $536K | 0,53 | 6043 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $527K | 0,52 | 2697 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $521K | 0,52 | 1220 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $521K | 0,52 | 2458 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $516K | 0,51 | 3075 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $510K | 0,50 | 2469 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $496K | 0,49 | 6649 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $467K | 0,46 | 1180 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $463K | 0,46 | 3144 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $462K | 0,46 | 5226 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $452K | 0,45 | 5488 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $452K | 0,45 | 2895 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $444K | 0,44 | 1435 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $442K | 0,44 | 4047 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $429K | 0,42 | 1625 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $428K | 0,42 | 1301 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $426K | 0,42 | 1992 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $383K | 0,38 | 4138 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $371K | 0,37 | 3033 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $368K | 0,36 | 2180 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
17,2%
Healthcare
11,5%
Industrials
11,5%
Retail
8,4%
Communication Services
7,5%
Consumer Staples
7,1%
Energy
4,2%
Financials
4,1%
Consumer products
3,5%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Real Estate
2,9%
Communications
1,9%
Telecommunication
1,6%
Materials
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Khác/Chưa xác định
11,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57871532 | 35,29% | 2052182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18572625 | 11,33% | 658604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $18389502 | 11,22% | 652110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16453107 | 10,03% | 583444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $11899369 | 7,26% | 421963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $5348946 | 3,26% | 189679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $4646220 | 2,83% | 164760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $4248913 | 2,59% | 150341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $4183775 | 2,55% | 148361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2866431 | 1,75% | 101647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2774244 | 1,69% | 98377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2668586 | 1,63% | 94631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $2618849 | 1,60% | 92867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2378275 | 1,45% | 84336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENASANT BANK | $2231861 | 1,36% | 79144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2199685 | 1,34% | 78003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1429458 | 0,87% | 50690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $841432 | 0,51% | 29838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $761990 | 0,46% | 27021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $429937 | 0,26% | 15246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $306054 | 0,19% | 10853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $280646 | 0,17% | 9952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $266998 | 0,16% | 9468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $206621 | 0,13% | 7327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35081 | 0,02% | 1244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $31866 | 0,02% | 1130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14100 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8883 | 0,01% | 315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1072 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $197 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |