MBE Wealth Management, LLC
CIK 1775850 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $284.5M
- Các vị thế
- 170
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5335 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,88%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,73%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,62% Ước tính mua $22988582 · bán $4256971
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 32
- Tăng
- 64
- Giảm
- 57
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,4%
Telecommunication
1,7%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,2%
Financials
0,9%
Retail
0,9%
Utilities
0,9%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
86,4%
Danh mục đầy đủ 170 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $34834920 | 12,25% | 47304 | $6544543 | Giảm ×1 | ||
| VB | $29719960 | 10,45% | 98047 | $3746368 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $27946614 | 9,82% | 459724 | $2466533 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $13708335 | 4,82% | 18305 | $1718459 | Giảm ×1 | ||
| ACIO | $12949084 | 4,55% | 280648 | $1056126 | Giảm ×1 | ||
| IDUB | $8865156 | 3,12% | 322545 | $908556 | Tăng ×1 | ||
| DRSK | $8334695 | 2,93% | 289902 | $348662 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $7778602 | 2,73% | 293532 | $124579 | Tăng ×1 | ||
| OSCV | $6010498 | 2,11% | 142463 | $445623 | Tăng ×1 | ||
| DUBS | $5952004 | 2,09% | 142922 | $832575 | Tăng ×2 | ||
| HTRB | $5481667 | 1,93% | 162492 | $2381640 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $5104783 | 1,79% | 160983 | $266794 | Tăng ×1 | ||
| ADME | $5026771 | 1,77% | 90335 | $527707 | Giảm ×2 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $4351688 | 1,53% | 48972 | $286343 | Giảm ×1 | ||
| RLY | $4004457 | 1,41% | 116038 | $813847 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3866532 | 1,36% | 46782 | $-4679 | |||
| DGRO | $3413813 | 1,20% | 45043 | $186416 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $3207189 | 1,13% | 115783 | $368413 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $2865084 | 1,01% | 79015 | $294457 | Tăng ×1 | ||
| UPSD | $2668586 | 0,94% | 94631 | $331154 | Tăng ×3 | ||
| JUCY | $2316425 | 0,81% | 105388 | $-259705 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2314097 | 0,81% | 11565 | $276810 | Giảm ×2 | ||
| AFIX | $2270472 | 0,80% | 91571 | Tăng ×1 | |||
| MUNI | $1964893 | 0,69% | 37355 | $270657 | Tăng ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $1936539 | 0,68% | 38481 | Tăng ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1879666 | 0,66% | 23784 | $5122 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1819410 | 0,64% | 6288 | $253257 | Tăng ×6 | ||
| QUAL | $1584812 | 0,56% | 7222 | $214404 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1560546 | 0,55% | 4768 | $154845 | Giảm ×1 | ||
| FVD | $1447355 | 0,51% | 30041 | $28384 | Giảm ×1 | ||
| SCHO | $1407314 | 0,49% | 58298 | $-32824 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $1392241 | 0,49% | 19540 | $152230 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1364951 | 0,48% | 5424 | $176308 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1342732 | 0,47% | 3600 | $91461 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $1271047 | 0,45% | 14463 | $210821 | Tăng ×3 | ||
| PHYL | $1252505 | 0,44% | 35909 | $492433 | Tăng ×2 | ||
| DEFR | $1210233 | 0,43% | 45250 | $-61270 | Giảm ×1 | ||
| OAKI | $1190574 | 0,42% | 46230 | Tăng ×1 | |||
| CGXU | $1163767 | 0,41% | 33615 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1063816 | 0,37% | 887 | $264549 | Tăng ×6 | ||
| MTUM | $1056882 | 0,37% | 3083 | $268546 | Giảm ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1055072 | 0,37% | 18128 | $-36985 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1043973 | 0,37% | 9217 | $-107998 | Giảm ×2 | ||
| DFAE | $1040475 | 0,37% | 25876 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1034519 | 0,36% | 1781 | $675262 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1013675 | 0,36% | 7487 | $-139589 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $969963 | 0,34% | 4070 | $130419 | Tăng ×3 | ||
| ACYN | $965146 | 0,34% | 46424 | $539598 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $952631 | 0,33% | 2586 | $-155796 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $863747 | 0,30% | 6318 | $-207920 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $857958 | 0,30% | 5242 | $124271 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $817670 | 0,29% | 768 | $278788 | Tăng ×2 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $808750 | 0,28% | 9918 | $43218 | Tăng ×4 | ||
| SPTM | $803974 | 0,28% | 8855 | $104759 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $766446 | 0,27% | 22649 | $121110 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $748459 | 0,26% | 2094 | $175556 | Tăng ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $731908 | 0,26% | 2627 | $33073 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $709062 | 0,25% | 8012 | $83080 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $702984 | 0,25% | 2330 | $359912 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $702110 | 0,25% | 7279 | $-31944 | Giảm ×2 | ||
| CSRE | $692588 | 0,24% | 24404 | Tăng ×1 | |||
| XSOE | $668159 | 0,23% | 13586 | $123360 | |||
| VYM | $652186 | 0,23% | 4127 | $65647 | Tăng ×3 | ||
| UCON | $637320 | 0,22% | 25616 | $1131 | Giảm ×5 | ||
| VT | $615828 | 0,22% | 3924 | $72545 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $599010 | 0,21% | 2532 | $52377 | Giảm ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $585083 | 0,21% | 7218 | $120930 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $579152 | 0,20% | 6723 | $87258 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $575474 | 0,20% | 2129 | $-92706 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $568279 | 0,20% | 1656 | $61818 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $561981 | 0,20% | 6825 | $118799 | Tăng ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $554304 | 0,19% | 770 | $97158 | Giảm ×4 | ||
| VGT | $543470 | 0,19% | 4547 | $149534 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $537341 | 0,19% | 6558 | $198768 | Tăng ×4 | ||
| LCTU | $535148 | 0,19% | 6676 | $-1893 | Giảm ×4 | ||
| EAGG | $533837 | 0,19% | 11260 | $75598 | Tăng ×3 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $522748 | 0,18% | 2347 | $125906 | |||
| USRT | $521693 | 0,18% | 7851 | $43469 | Giảm ×6 | ||
| SCHX | $521381 | 0,18% | 17716 | $64520 | Giảm ×5 | ||
| XLK XLK | $516690 | 0,18% | 2712 | $156265 | |||
| COWZ | $500458 | 0,18% | 8046 | $-28637 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $497637 | 0,17% | 9370 | $-131908 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $488902 | 0,17% | 1294 | $177061 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $484325 | 0,17% | 943 | $13146 | |||
| SLV | $474065 | 0,17% | 8866 | $-111121 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $457441 | 0,16% | 6358 | $-8605 | Giảm ×1 | ||
| SCHR | $448702 | 0,16% | 18196 | $5523 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $447103 | 0,16% | 4927 | $-58799 | |||
| DSI | $446393 | 0,16% | 3135 | $11079 | Giảm ×4 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $444715 | 0,16% | 19209 | $-85763 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $442925 | 0,16% | 1744 | $-7768 | Giảm ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $440244 | 0,15% | 6339 | $52850 | Giảm ×5 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $432230 | 0,15% | 5666 | $36050 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $426963 | 0,15% | 3323 | $9637 | Giảm ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $426046 | 0,15% | 4742 | $168799 | Tăng ×4 | ||
| ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares | $422277 | 0,15% | 16241 | $-5685 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $413991 | 0,15% | 2182 | $-2480 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $398130 | 0,14% | 4126 | $66145 | Tăng ×1 | ||
| ICSH | $396829 | 0,14% | 7846 | ||||
| SCHM | $387303 | 0,14% | 10505 | $2949 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYV | $27946614 | 9,82% | tăng ×5 |
| HTRB | $5481667 | 1,93% | tăng ×6 |
| UPSD | $2668586 | 0,94% | tăng ×3 |
| AAPL | $1819410 | 0,64% | tăng ×6 |
| MSFT | $1342732 | 0,47% | tăng ×6 |
| SPYM | $1271047 | 0,45% | tăng ×3 |
| LLY | $1063816 | 0,37% | tăng ×6 |
| PEP | $1013675 | 0,36% | tăng ×6 |
| AMZN | $969963 | 0,34% | tăng ×3 |
| GLD | $952631 | 0,33% | tăng ×6 |
| ESGU | $857958 | 0,30% | tăng ×3 |
| MGEE | $808750 | 0,28% | tăng ×4 |
| SCHG | $766446 | 0,27% | tăng ×6 |
| GOOGL | $748459 | 0,26% | tăng ×3 |
| VYM | $652186 | 0,23% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AFIX | $2270472 | 91571 | 0,80% |
| BRTR | $1936539 | 38481 | 0,68% |
| OAKI | $1190574 | 46230 | 0,42% |
| CGXU | $1163767 | 33615 | 0,41% |
| DFAE | $1040475 | 25876 | 0,37% |
| CSRE | $692588 | 24404 | 0,24% |
| ICSH | $396829 | 7846 | 0,14% |
| MU | $370980 | 321 | 0,13% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33733E641) | $313276 | 15252 | 0,11% |
| BUFZ | $295862 | 10593 | 0,10% |
| PANW | $292254 | 857 | 0,10% |
| INTC | $281354 | 2015 | 0,10% |
| CSCO | $279185 | 2377 | 0,10% |
| VTI | $269389 | 728 | 0,09% |
| STX | $269235 | 279 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HYLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11457 | $473518 | |
| JPLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8653 | $451946 | Không còn theo dõi |
| FNDF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11604 | $385369 | Không còn theo dõi |
| VSGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6360 | $360618 | Không còn theo dõi |
| SCHQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9663 | $312212 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6980 | $307419 | Không còn theo dõi |
| ICSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6063 | $306671 | Không còn theo dõi |
| ROP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 610 | $303992 | -8,1% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 730 | $294803 | 33,2% |
| BR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1688 | $274201 | 29,0% |
| SPTS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9361 | $274184 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1468 | $266830 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2153 | $260079 | 353,6% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1332 | $259629 | -3,1% |
| MSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 521 | $238248 | 26,0% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1286 | $228587 | 19,4% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5823 | $223733 | |
| ARWR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6368 | $219632 | 31,5% |
| FIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2686 | $218667 | -38,3% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 699 | $218067 | 13,6% |
| DMXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2883 | $216686 | 11,2% |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1304 | $215603 | 5,6% |
| XLP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2749 | $215456 | Không còn theo dõi |
| EUSB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4922 | $214353 | Không còn theo dõi |
| DUK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1693 | $209547 | 5,8% |
| FNDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7026 | $208672 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 394 | $205016 | 24,5% |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1629 | $202502 | 8,2% |
| ESGE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5134 | $201099 | |
| FPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10352 | $182099 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10162 | $121534 | 6,6% |
| PSEWF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14000 | $259 | Không còn theo dõi |