Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,4%
Communication Services 2,2%
Healthcare 1,6%
Financials 1,4%
Industrials 1,2%
Retail 0,9%
Utilities 0,9%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 86,2%

Danh mục đầy đủ 170 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $34834920 12,25% 47304 $6544543 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $29719960 10,45% 98047 $3746368 Giảm ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $27946614 9,82% 459724 $2466533 Tăng ×5
IVV iShares Trust $13708335 4,82% 18305 $1718459 Giảm ×1
ACIO ETF Series Solutions $12949084 4,55% 280648 $1056126 Giảm ×1
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF $8865156 3,12% 322545 $908556 Tăng ×1
DRSK ETF Series Solutions $8334695 2,93% 289902 $348662 Giảm ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $7778602 2,73% 293532 $124579 Tăng ×1
OSCV ETF Series Solutions $6010498 2,11% 142463 $445623 Tăng ×1
DUBS ETF Series Solutions $5952004 2,09% 142922 $832575 Tăng ×2
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $5481667 1,93% 162492 $2381640 Tăng ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5104783 1,79% 160983 $266794 Tăng ×1
ADME ETF Series Solutions $5026771 1,77% 90335 $527707 Giảm ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $4351688 1,53% 48972 $286343 Giảm ×1
RLY SSGA Active Trust $4004457 1,41% 116038 $813847 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3866532 1,36% 46782 $-4679
DGRO iShares Trust $3413813 1,20% 45043 $186416 Giảm ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3207189 1,13% 115783 $368413 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2865084 1,01% 79015 $294457 Tăng ×1
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $2668586 0,94% 94631 $331154 Tăng ×3
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $2316425 0,81% 105388 $-259705 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2314097 0,81% 11565 $276810 Giảm ×2
AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $2270472 0,80% 91571 Tăng ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1964893 0,69% 37355 $270657 Tăng ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $1936539 0,68% 38481 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1879666 0,66% 23784 $5122 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1819410 0,64% 6288 $253257 Tăng ×6
QUAL iShares Trust $1584812 0,56% 7222 $214404 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1560546 0,55% 4768 $154845 Giảm ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1447355 0,51% 30041 $28384 Giảm ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1407314 0,49% 58298 $-32824 Giảm ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1392241 0,49% 19540 $152230 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1364951 0,48% 5424 $176308 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1342732 0,47% 3600 $91461 Tăng ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1271047 0,45% 14463 $210821 Tăng ×3
PHYL PGIM ETF Trust $1252505 0,44% 35909 $492433 Tăng ×2
DEFR ETF Series Solutions $1210233 0,43% 45250 $-61270 Giảm ×1
OAKI Oakmark International Large Cap ETF $1190574 0,42% 46230 Tăng ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1163767 0,41% 33615 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1063816 0,37% 887 $264549 Tăng ×6
MTUM iShares Trust $1056882 0,37% 3083 $268546 Giảm ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1055072 0,37% 18128 $-36985 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1043973 0,37% 9217 $-107998 Giảm ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $1040475 0,37% 25876 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1034519 0,36% 1781 $675262 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1013675 0,36% 7487 $-139589 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $969963 0,34% 4070 $130419 Tăng ×3
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $965146 0,34% 46424 $539598 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $952631 0,33% 2586 $-155796 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $863747 0,30% 6318 $-207920 Tăng ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $857958 0,30% 5242 $124271 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $817670 0,29% 768 $278788 Tăng ×2
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $808750 0,28% 9918 $43218 Tăng ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $803974 0,28% 8855 $104759 Tăng ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $766446 0,27% 22649 $121110 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $748459 0,26% 2094 $175556 Tăng ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $731908 0,26% 2627 $33073
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $709062 0,25% 8012 $83080 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $702984 0,25% 2330 $359912 Tăng ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $702110 0,25% 7279 $-31944 Giảm ×2
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $692588 0,24% 24404 Tăng ×1
XSOE WisdomTree Trust $668159 0,23% 13586 $123360
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $652186 0,23% 4127 $65647 Tăng ×3
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $637320 0,22% 25616 $1131 Giảm ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $615828 0,22% 3924 $72545 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $599010 0,21% 2532 $52377 Giảm ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $585083 0,21% 7218 $120930 Tăng ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $579152 0,20% 6723 $87258 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $575474 0,20% 2129 $-92706 Giảm ×1
V Visa Inc. $568279 0,20% 1656 $61818 Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $561981 0,20% 6825 $118799 Tăng ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $554304 0,19% 770 $97158 Giảm ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $543470 0,19% 4547 $149534 Tăng ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $537341 0,19% 6558 $198768 Tăng ×4
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $535148 0,19% 6676 $-1893 Giảm ×4
EAGG iShares Trust $533837 0,19% 11260 $75598 Tăng ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $522748 0,18% 2347 $125906
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $521693 0,18% 7851 $43469 Giảm ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $521381 0,18% 17716 $64520 Giảm ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $516690 0,18% 2712 $156265
COWZ Pacer Funds Trust $500458 0,18% 8046 $-28637 Giảm ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $497637 0,17% 9370 $-131908 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $488902 0,17% 1294 $177061 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $484325 0,17% 943 $13146
SLV iShares Silver Trust $474065 0,17% 8866 $-111121 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $457441 0,16% 6358 $-8605 Giảm ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $448702 0,16% 18196 $5523 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $447103 0,16% 4927 $-58799
DSI iShares Trust $446393 0,16% 3135 $11079 Giảm ×4
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $444715 0,16% 19209 $-85763 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $442925 0,16% 1744 $-7768 Giảm ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $440244 0,15% 6339 $52850 Giảm ×5
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $432230 0,15% 5666 $36050 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426963 0,15% 3323 $9637 Giảm ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $426046 0,15% 4742 $168799 Tăng ×4
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $422277 0,15% 16241 $-5685
RTX RTX Corporation Common Stock $413991 0,15% 2182 $-2480 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $398130 0,14% 4126 $66145 Tăng ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $396829 0,14% 7846
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $387303 0,14% 10505 $2949 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPYV $27946614 9,82% tăng ×5
HTRB $5481667 1,93% tăng ×6
UPSD $2668586 0,94% tăng ×3
AAPL $1819410 0,64% tăng ×6
MSFT $1342732 0,47% tăng ×6
SPYM $1271047 0,45% tăng ×3
LLY $1063816 0,37% tăng ×6
PEP $1013675 0,36% tăng ×6
AMZN $969963 0,34% tăng ×3
GLD $952631 0,33% tăng ×6
ESGU $857958 0,30% tăng ×3
MGEE $808750 0,28% tăng ×4
SCHG $766446 0,27% tăng ×6
GOOGL $748459 0,26% tăng ×3
VYM $652186 0,23% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AFIX $2270472 91571 0,80%
BRTR $1936539 38481 0,68%
OAKI $1190574 46230 0,42%
CGXU $1163767 33615 0,41%
DFAE $1040475 25876 0,37%
CSRE $692588 24404 0,24%
ICSH $396829 7846 0,14%
MU $370980 321 0,13%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33733E641) $313276 15252 0,11%
BUFZ $295862 10593 0,10%
PANW $292254 857 0,10%
INTC $281354 2015 0,10%
CSCO $279185 2377 0,10%
VTI $269389 728 0,09%
STX $269235 279 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Giảm -2K +$6.5M
VB Giảm -1K +$3.7M
SPYV Mua thêm +9K +$2.5M
HTRB Mua thêm +71K +$2.4M
IVV Giảm -50 +$1.7M
ACIO Giảm -3K +$1.1M
IDUB Mua thêm +24 +$909K
DUBS Mua thêm +952 +$833K
RLY Mua thêm +28K +$814K
AMD Mua thêm +15 +$675K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JPLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8653 $451946
SCHQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9663 $312212
ICSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6063 $306671
ROP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 610 $303992 -20,0%
BR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1688 $274201 14,9%
SPTS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9361 $274184
RSP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1468 $266830 11,3%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1332 $259629 -1,0%
MSI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 521 $238248 17,8%
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1286 $228587 29,3%
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5823 $223733
ARWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6368 $219632 -4,4%
FIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2686 $218667 -50,5%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 699 $218067 7,2%
DMXF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2883 $216686
PM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1304 $215603 3,7%
XLP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2749 $215456 Không còn theo dõi
EUSB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4922 $214353
DUK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1693 $209547 -3,0%
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1629 $202502 -6,3%
ESGE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5134 $201099
FPE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10352 $182099
F Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10162 $121534 -7,7%
PSEWF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14000 $259 Không còn theo dõi