ETFis Series Trust I (VRAI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000064728 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $18.4M
- Danh mục nắm giữ
- 92
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,83%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 89,0
- Các vị thế trên 1%
- 84
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$1.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 92 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $404K | 2,20 | 404404 | STIV | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $222K | 1,21 | 7596 | EC | CA |
| WHITESTONE REIT | 966084204 | $220K | 1,20 | 11609 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $219K | 1,19 | 7604 | EC | US |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC | 81617J301 | $218K | 1,19 | 13049 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $218K | 1,18 | 3824 | EC | CW |
| RPC INC | 749660106 | $215K | 1,17 | 27329 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $215K | 1,17 | 2049 | EC | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082100 | $215K | 1,17 | 43186 | EC | US |
| ENEL CHILE SA | 29278D105 | $214K | 1,16 | 47191 | EC | CL |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $214K | 1,16 | 3177 | EC | US |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $213K | 1,16 | 15836 | EC | US |
| ITURAN LOCATION & CONTROL LTD | — | $213K | 1,16 | 3698 | EC | IL |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $212K | 1,15 | 5020 | EC | US |
| AXIA ENERGIA | 15234Q207 | $212K | 1,15 | 16888 | EC | BR |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722A103 | $212K | 1,15 | 31071 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $212K | 1,15 | 3793 | EC | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $212K | 1,15 | 2750 | EC | US |
| TENARIS SA | 88031M109 | $211K | 1,15 | 3298 | EC | LU |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $210K | 1,14 | 9695 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $210K | 1,14 | 693 | EC | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $209K | 1,14 | 5007 | EC | US |
| SYLVAMO CORP | 871332102 | $208K | 1,13 | 4873 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $208K | 1,13 | 9837 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $208K | 1,13 | 4111 | EC | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $208K | 1,13 | 12765 | EC | US |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $207K | 1,12 | 18035 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $206K | 1,12 | 2199 | EC | GB |
| CUBESMART | 229663109 | $205K | 1,12 | 5068 | EC | US |
| BP PLC | 055622104 | $205K | 1,11 | 4322 | EC | GB |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $204K | 1,11 | 9453 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $204K | 1,11 | 776 | EC | US |
| VAALCO ENERGY INC | 91851C201 | $204K | 1,11 | 31072 | EC | US |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $204K | 1,11 | 9303 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $204K | 1,11 | 3307 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $203K | 1,11 | 1374 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $203K | 1,11 | 6960 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $203K | 1,10 | 3200 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $203K | 1,10 | 12445 | EC | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892101 | $203K | 1,10 | 20669 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $203K | 1,10 | 2446 | EC | US |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | 204409601 | $202K | 1,10 | 80126 | EC | BR |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $202K | 1,10 | 1471 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $201K | 1,10 | 1918 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057Q305 | $201K | 1,09 | 2950 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $201K | 1,09 | 6482 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $201K | 1,09 | 1323 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $200K | 1,09 | 1761 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $200K | 1,09 | 1736 | EC | US |
| STEPAN COMPANY | 858586100 | $200K | 1,09 | 4000 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Energy
33,6%
Real Estate
33,0%
Utilities
16,1%
Materials
5,4%
Telecommunication
3,1%
Paper & Forest
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Khác/Chưa xác định
6,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Investments, Inc | $2510866 | 19,20% | 90893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2481075 | 18,98% | 89814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2470060 | 18,89% | 89416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2213701 | 16,93% | 95914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1497004 | 11,45% | 54200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1066389 | 8,16% | 38603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $733734 | 5,61% | 26561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62569 | 0,48% | 2265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank & Trust Co | $15383 | 0,12% | 567 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12788 | 0,10% | 463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10443 | 0,08% | 378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $608 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $404 | 0,00% | 14633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |