Virtus Real Asset Income ETF (VRAI)
$27,32
▲ +0,16 (+0,57%)
Thay đổi 1 ngày
$26,79 – $29,31
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu12,58%
Số lượng vị thế hiệu dụng92,2
Các vị thế trên 1%81
Tài sản ròng
$18.6M
Danh mục nắm giữ
91
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
VRAI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,07% | ▼ -4,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,85% | ▼ -3,97% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 91 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $274K | 1,47 | 2998 | EC | US |
| STEPAN COMPANY | 858586100 | $237K | 1,27 | 3690 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $233K | 1,25 | 7163 | EC | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $232K | 1,25 | 7690 | EC | CA |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $228K | 1,23 | 2598 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $228K | 1,23 | 2478 | EC | GB |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $228K | 1,23 | 5735 | EC | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | · | $227K | 1,22 | 5446 | EC | BM |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $226K | 1,21 | 9190 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $226K | 1,21 | 3614 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $225K | 1,21 | 4724 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $224K | 1,21 | 4962 | EC | GB |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $223K | 1,20 | 5916 | EC | US |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $223K | 1,20 | 8454 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $221K | 1,19 | 10390 | EC | US |
| DEL MONTE CORP | · | $218K | 1,17 | 7339 | EC | KY |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $217K | 1,16 | 5305 | EC | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531307 | $216K | 1,16 | 10223 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $215K | 1,16 | 5772 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $214K | 1,15 | 4593 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $213K | 1,14 | 10450 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $212K | 1,14 | 4199 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $211K | 1,14 | 3401 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $211K | 1,13 | 1577 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $210K | 1,13 | 8087 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $209K | 1,13 | 2690 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $209K | 1,12 | 9290 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $209K | 1,12 | 3602 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $208K | 1,12 | 3259 | EC | US |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | 204409601 | $208K | 1,12 | 94907 | EC | BR |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082100 | $207K | 1,11 | 30047 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $206K | 1,11 | 6941 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $206K | 1,11 | 9441 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $205K | 1,10 | 6013 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $205K | 1,10 | 12330 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $204K | 1,10 | 4117 | EC | CW |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $204K | 1,10 | 13549 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $204K | 1,10 | 8141 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $204K | 1,10 | 7995 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $203K | 1,09 | 715 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $203K | 1,09 | 3469 | EC | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $202K | 1,09 | 7065 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $202K | 1,09 | 4875 | EC | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $202K | 1,09 | 9821 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $202K | 1,08 | 2815 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $201K | 1,08 | 1811 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $201K | 1,08 | 2734 | EC | US |
| AXIA ENERGIA SA | 15234Q207 | $200K | 1,08 | 19147 | EC | BR |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $200K | 1,08 | 8833 | EC | US |
| KT CORP | 48268K101 | $200K | 1,08 | 11059 | EC | KR |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 30 khoản thanh toán
3,20%Lợi suất TTM
$0,87Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,2610 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1380 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,3900 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,1940 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1810 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,3200 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,6350 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,4000 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,3400 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,3700 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,2110 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,1750 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,4400 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2022 | $0,3740 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2022 | $0,2450 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,1900 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,2500 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,1850 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,1800 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,1800 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,3700 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,3330 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,2200 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,1900 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,1500 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,1810 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,2270 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2019 | $0,3030 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Investments, Inc | $2510866 | 19,20% | 90893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2481075 | 18,98% | 89814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2470060 | 18,89% | 89416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2213701 | 16,93% | 95914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1497004 | 11,45% | 54200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1066389 | 8,16% | 38603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $733734 | 5,61% | 26561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62569 | 0,48% | 2265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank & Trust Co | $15383 | 0,12% | 567 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12788 | 0,10% | 463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10443 | 0,08% | 378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $636 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $404 | 0,00% | 14633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |