Eventide International ETF (ESIM)
$28,90
▲ +0,32 (+1,13%)
Thay đổi 1 ngày
$28,35 – $30,59
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu24,85%
Số lượng vị thế hiệu dụng67,6
Các vị thế trên 1%38
Tài sản ròng
$18.0M
Danh mục nắm giữ
118
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
ESIM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,17% | ▼ -1,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,15% | ▼ -1,15% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$719K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$719K
9 tháng gần nhất
+$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 118 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $1.0M | 5,56 | 2479 | OTHER | TW |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 40052P107 | $423K | 2,34 | 7323 | OTHER | MX |
| SK hynix Inc. | 78392B107 | $419K | 2,33 | 378 | OTHER | KR |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | $410K | 2,27 | 21500 | EC | SG |
| Hannover Rueck SE | · | $394K | 2,18 | 1366 | EC | DE |
| Sampo Oyj | · | $391K | 2,17 | 35290 | EC | FI |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | · | $372K | 2,06 | 384700 | OTHER | SG |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $370K | 2,05 | 227 | OTHER | NL |
| Sekisui House, Ltd. | · | $353K | 1,96 | 16100 | EC | JP |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 739239101 | $347K | 1,92 | 5081 | EC | CA |
| ABB Ltd | · | $347K | 1,92 | 3529 | EC | CH |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $339K | 1,88 | 7127 | EC | GB |
| Yokohama Financial Group, Inc. | · | $334K | 1,85 | 28900 | EC | JP |
| VENTURE CORPORATION LIMITED | · | $325K | 1,80 | 26100 | EC | SG |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | · | $314K | 1,74 | 27358 | EC | IT |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $288K | 1,60 | 5000 | EC | SG |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | · | $283K | 1,57 | 9505 | EC | NO |
| NEXI SPA | · | $273K | 1,51 | 55841 | EC | IT |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | · | $269K | 1,49 | 4529 | EC | IT |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | · | $250K | 1,39 | 74740 | EC | NZ |
| SSE PLC | · | $250K | 1,39 | 7922 | EC | GB |
| REDEIA CORPORACION, S.A. | · | $242K | 1,34 | 13736 | EC | ES |
| IPSEN SA | · | $231K | 1,28 | 1203 | EC | FR |
| Daiichi Life Group, Inc. | · | $231K | 1,28 | 19200 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $231K | 1,28 | 692 | EC | FR |
| ASSA ABLOY AB | · | $228K | 1,26 | 6152 | EC | SE |
| KONE Oyj | · | $216K | 1,20 | 3753 | EC | FI |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $214K | 1,19 | 1421 | EC | NL |
| Atlas Copco Aktiebolag | · | $210K | 1,17 | 9975 | EC | SE |
| United Microelectronics Corporation | 910873405 | $208K | 1,15 | 10942 | OTHER | TW |
| SANTOS LIMITED | · | $205K | 1,14 | 37227 | EC | AU |
| Schindler Holding AG | · | $204K | 1,13 | 648 | EC | CH |
| LEG Immobilien SE | · | $199K | 1,11 | 3331 | EC | DE |
| ISUZU MOTORS LIMITED | · | $199K | 1,10 | 13200 | EC | JP |
| RELX PLC | · | $189K | 1,05 | 5386 | EC | GB |
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | · | $183K | 1,02 | 62234 | EC | AU |
| ELIA GROUP SA | · | $182K | 1,01 | 1271 | EC | BE |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | · | $182K | 1,01 | 5000 | EC | JP |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | · | $170K | 0,94 | 7102 | EC | NZ |
| RINNAI CORPORATION | · | $169K | 0,94 | 7500 | EC | JP |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $165K | 0,91 | 2451 | EC | CA |
| COLOPLAST A/S | · | $164K | 0,91 | 2479 | EC | DK |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | · | $158K | 0,88 | 3400 | EC | JP |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $157K | 0,87 | 466 | EC | IE |
| KION GROUP AG | · | $154K | 0,86 | 3446 | EC | DE |
| BeOne Medicines AG | 07725L102 | $149K | 0,82 | 470 | OTHER | CH |
| SEEK LIMITED | · | $148K | 0,82 | 14333 | EC | AU |
| AUTOLIV, INC. | 052800109 | $147K | 0,82 | 1194 | EC | US |
| SPIRAX GROUP PLC | · | $147K | 0,82 | 1573 | EC | GB |
| Makita Corporation | · | $146K | 0,81 | 4500 | EC | JP |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 3 khoản thanh toán
1,21%Lợi suất TTM
$0,35Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2940 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0480 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2675243 | 34,00% | 89839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2012761 | 25,58% | 67592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $749962 | 9,53% | 25185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527000 | 6,70% | 17687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489790 | 6,23% | 16448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414150 | 5,26% | 13908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403047 | 5,12% | 13535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278669 | 3,54% | 9350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $155053 | 1,97% | 5207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116075 | 1,48% | 3898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27575 | 0,35% | 926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14353 | 0,18% | 482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4050 | 0,05% | 136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |