Tidal Trust III (RMCA)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000086368 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $15.7M
- Danh mục nắm giữ
- 68
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,41%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 50,0
- Các vị thế trên 1%
- 46
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 68 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| California Municipal Finance Authority | 130491AU7 | $532K | 3,38 | 500000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XTJ8 | $527K | 3,35 | 500000 | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick | 120827EF3 | $517K | 3,29 | 500000 | US |
| Lammersville Joint Unified School District | 513533JW0 | $514K | 3,27 | 500000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080S3P7 | $514K | 3,27 | 500000 | US |
| California Housing Finance Agency | 13032WDK7 | $505K | 3,21 | 500000 | US |
| Downey Unified School District | 261005SS2 | $471K | 2,99 | 500000 | US |
| Lompoc Valley Medical Center | 54178MBV5 | $469K | 2,98 | 500000 | US |
| California School Facilities Financing Authority | 13058RAU8 | $465K | 2,95 | 1500000 | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 5444453D9 | $427K | 2,71 | 400000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAY5 | $411K | 2,61 | 400000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCX0 | $346K | 2,20 | 1250000 | US |
| California State University | 13077DWG3 | $322K | 2,05 | 300000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SM76 | $304K | 1,94 | 300000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13033L4N4 | $300K | 1,91 | 300000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TKK5 | $296K | 1,88 | 300000 | US |
| CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT | 13080SEX8 | $290K | 1,84 | 290000 | US |
| Silicon Valley Tobacco Securitization Authority | 82706TAA9 | $286K | 1,82 | 500000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TRV4 | $281K | 1,78 | 280000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAB1 | $279K | 1,77 | 300000 | US |
| Washington Township Health Care District | 940642CV1 | $275K | 1,75 | 275000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TLY4 | $275K | 1,75 | 275000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GTE6 | $266K | 1,69 | 250000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DXP9 | $261K | 1,66 | 250000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DYA1 | $260K | 1,65 | 250000 | US |
| County of Sacramento CA Airport System Revenue | 786107XB3 | $260K | 1,65 | 250000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NK6 | $260K | 1,65 | 250000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080S2T0 | $258K | 1,64 | 250000 | US |
| City of Oakland CA | 67232QAP6 | $254K | 1,61 | 250000 | US |
| Mountain House Community Facilities District | 62412KAL1 | $253K | 1,61 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V5M6 | $253K | 1,61 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048T7N7 | $251K | 1,60 | 250000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TCQ0 | $250K | 1,59 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13051EAJ9 | $250K | 1,59 | 250000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFU8 | $225K | 1,43 | 225000 | US |
| River Islands Public Financing Authority | 768269AP7 | $217K | 1,38 | 1450000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $213K | 1,35 | 210000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TEZ9 | $200K | 1,27 | 200000 | US |
| SILICON VLY CA TOBACCO SECURIT | 82706TAE1 | $189K | 1,20 | 500000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ENQ9 | $187K | 1,19 | 180000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAP4 | $166K | 1,06 | 175000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VUP1 | $164K | 1,04 | 200000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $163K | 1,03 | 160000 | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JHK5 | $161K | 1,02 | 150000 | US |
| State of California | 13063D5F1 | $160K | 1,02 | 150000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $159K | 1,01 | 150000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79742GAA9 | $150K | 0,96 | 150000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SML5 | $150K | 0,95 | 150000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 130486BC6 | $144K | 0,92 | 150000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $143K | 0,91 | 150000 | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7250449 | 84,50% | 296188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1051945 | 12,26% | 42973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101589 | 1,18% | 4150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $100303 | 1,17% | 4150 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $76400 | 0,89% | 3121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |