Exchange Listed Funds Trust (QRFT)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000065357 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $14.9M
- Danh mục nắm giữ
- 300
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,97%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,2
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$3.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$3.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$1.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 300 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $60K | 0,40 | 262 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $58K | 0,39 | 369 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $56K | 0,38 | 130 | EC | IE |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $54K | 0,36 | 308 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $54K | 0,36 | 413 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $54K | 0,36 | 584 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $53K | 0,36 | 90 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $51K | 0,34 | 76 | EC | IE |
| PFIZER INC | 717081103 | $51K | 0,34 | 1897 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $50K | 0,33 | 114 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $47K | 0,32 | 288 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $45K | 0,31 | 270 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $45K | 0,30 | 212 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $45K | 0,30 | 187 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $44K | 0,30 | 312 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $43K | 0,29 | 100 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $43K | 0,29 | 130 | EC | CH |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $41K | 0,28 | 684 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $40K | 0,27 | 128 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $40K | 0,27 | 362 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $40K | 0,27 | 209 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $40K | 0,27 | 77 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $38K | 0,26 | 42 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $37K | 0,25 | 75 | EC | IE |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $36K | 0,24 | 50 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $36K | 0,24 | 85 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $36K | 0,24 | 33 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $36K | 0,24 | 428 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $35K | 0,23 | 431 | EC | IE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $35K | 0,23 | 121 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $33K | 0,22 | 136 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $33K | 0,22 | 41 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $33K | 0,22 | 135 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $33K | 0,22 | 81 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $33K | 0,22 | 75 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $32K | 0,22 | 89 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $32K | 0,21 | 47 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $31K | 0,21 | 412 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $31K | 0,21 | 65 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $31K | 0,21 | 91 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $31K | 0,21 | 232 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $31K | 0,21 | 94 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $30K | 0,20 | 192 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $30K | 0,20 | 136 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | G51502105 | $30K | 0,20 | 207 | EC | IE |
| US BANCORP | 902973304 | $30K | 0,20 | 525 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $29K | 0,19 | 508 | EC | CW |
| CSX CORP | 126408103 | $29K | 0,19 | 630 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $28K | 0,19 | 283 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $28K | 0,19 | 485 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
32,2%
Retail
11,3%
Industrials
10,6%
Communication Services
9,2%
Healthcare
8,7%
Financials
5,6%
Financial Services
5,1%
Energy
4,1%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,7%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,9%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
0,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $8334678 | 93,17% | 119679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $230865 | 2,58% | 3315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $226128 | 2,53% | 3247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $100842 | 1,13% | 1448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21780 | 0,24% | 316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12884 | 0,14% | 185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6964 | 0,08% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6304 | 0,07% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $5154 | 0,06% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $100 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| ILIT iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |