Exchange Listed Funds Trust (QRFT)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000065357 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $14.9M
- Danh mục nắm giữ
- 300
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,97%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,2
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$3.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$3.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$1.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 300 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $9K | 0,06 | 134 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $9K | 0,06 | 59 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $9K | 0,06 | 56 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $9K | 0,06 | 78 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $9K | 0,06 | 7 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $9K | 0,06 | 33 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $9K | 0,06 | 16 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $9K | 0,06 | 111 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $8K | 0,06 | 43 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $8K | 0,06 | 75 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $8K | 0,06 | 139 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $8K | 0,06 | 288 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $8K | 0,06 | 8 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $8K | 0,05 | 362 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $8K | 0,05 | 72 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $8K | 0,05 | 43 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $8K | 0,05 | 31 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $8K | 0,05 | 43 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $8K | 0,05 | 50 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $7K | 0,05 | 74 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $7K | 0,05 | 22 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $7K | 0,05 | 56 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $7K | 0,05 | 33 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $7K | 0,05 | 92 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $7K | 0,05 | 85 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $7K | 0,05 | 72 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $7K | 0,05 | 56 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $7K | 0,04 | 45 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $7K | 0,04 | 143 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $7K | 0,04 | 172 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $6K | 0,04 | 67 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $6K | 0,04 | 1 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $6K | 0,04 | 97 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $6K | 0,04 | 28 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $6K | 0,04 | 406 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $6K | 0,04 | 23 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $6K | 0,04 | 88 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $6K | 0,04 | 61 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $6K | 0,04 | 20 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $6K | 0,04 | 94 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $6K | 0,04 | 95 | EC | JE |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $6K | 0,04 | 44 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $6K | 0,04 | 79 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $6K | 0,04 | 32 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $6K | 0,04 | 189 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $6K | 0,04 | 54 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $5K | 0,04 | 15 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $5K | 0,04 | 70 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $5K | 0,04 | 249 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $5K | 0,03 | 64 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
32,2%
Retail
11,3%
Industrials
10,6%
Communication Services
9,2%
Healthcare
8,7%
Financials
5,6%
Financial Services
5,1%
Energy
4,1%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,7%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,9%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
0,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $8334678 | 93,17% | 119679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $230865 | 2,58% | 3315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $226128 | 2,53% | 3247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $100842 | 1,13% | 1448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21780 | 0,24% | 316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12884 | 0,14% | 185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6964 | 0,08% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6304 | 0,07% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $5154 | 0,06% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $100 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| ILIT iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |