EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (HTEC)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000065730 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $53.3M
- Danh mục nắm giữ
- 62
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,61%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,3
- Các vị thế trên 1%
- 56
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$3.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$3.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 62 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | 09061G101 | $677K | 1,27 | 12555 | EC | US |
| Qiagen N.V. | N72482156 | $673K | 1,26 | 19472 | EC | US |
| DIASORIN S.P.A. | — | $664K | 1,24 | 9749 | EC | IT |
| OMNICELL, INC. | 68213N109 | $661K | 1,24 | 15970 | EC | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | — | $596K | 1,12 | 38562 | EC | GB |
| REVVITY, INC. | 714046109 | $580K | 1,09 | 6695 | EC | US |
| PeptiDream Inc. | — | $519K | 0,97 | 70700 | EC | JP |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $510K | 0,96 | 3271 | EC | US |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $510K | 0,96 | 914000 | EC | HK |
| Chứng khoán không xác định | 825252885 | $152K | 0,28 | 151859 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$7 | 0,00 | 1 | STIV | HK |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$12 | 0,00 | 1 | STIV | HK |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Healthcare
74,5%
Industrials
1,7%
Khác/Chưa xác định
23,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $11118946 | 46,23% | 298175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3939398 | 16,38% | 105642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $863786 | 3,59% | 23164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $860728 | 3,58% | 23082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $745919 | 3,10% | 20003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729952 | 3,03% | 19575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $671220 | 2,79% | 18000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $669766 | 2,78% | 17961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $667528 | 2,78% | 17901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $628590 | 2,61% | 16857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $596640 | 2,48% | 16000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $495435 | 2,06% | 13286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $477312 | 1,98% | 12800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $339822 | 1,41% | 9113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Square, LLC | $319484 | 1,33% | 8346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $256481 | 1,07% | 6878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $250851 | 1,04% | 6727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $195359 | 0,81% | 5916 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $72621 | 0,30% | 1947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $58741 | 0,24% | 1575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $57000 | 0,24% | 1536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $18272 | 0,08% | 490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $6149 | 0,03% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $4661 | 0,02% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trust Co | $4161 | 0,02% | 126 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3541 | 0,01% | 94 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1356 | 0,01% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $149 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $75 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |