LifeSteps Financial, Inc.

CIK 1801373 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $214.5M
Các vị thế: 792
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +35.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 52,74%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 71,43%
Các vị thế trên 1%: 19
Số lượng vị thế hiệu dụng: 18,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,93% Ước tính mua $39101179 · bán $3597915

Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 99,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 697
Tăng: 44
Giảm: 43
Đã Đóng: 2

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

14,5%

Financials

4,0%

Industrials

4,0%

Retail

3,4%

Healthcare

2,5%

Communication Services

1,7%

Financial Services

1,0%

Consumer Discretionary

0,9%

Utilities

0,9%

Consumer Staples

0,8%

Energy

0,6%

Consumer products

0,6%

Communications

0,4%

Telecommunication

0,2%

Materials

0,2%

Real Estate

0,0%

Logistics & Transportation

0,0%

Paper & Forest

0,0%

N/A

0,0%

Packaging

0,0%

Diversified Consumer Services

0,0%

Khác/Chưa xác định

64,2%

Danh mục đầy đủ 792 các vị thế

					Chuỗi
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$32740516	15,26%	44460	$9222027	Tăng ×2
SPY SPY	$30597165	14,26%	40973	$7031948	Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$10133954	4,72%	50647	$1624193	Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8254737	3,85%	28528	$1238129	Tăng ×1
IJH	$6496908	3,03%	84255	$1833589	Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5288871	2,47%	14179	$11006	Giảm ×1
VTV	$5204208	2,43%	23880	$423644	Giảm ×2
XLK XLK	$5189803	2,42%	27240	$1506988	Giảm ×2
SDY	$4700356	2,19%	30887	$200216	Tăng ×2
VYM	$4522421	2,11%	28617	$241692	Giảm ×3
IJS	$3755986	1,75%	27480	$884640	Tăng ×2
SCHD	$3744179	1,75%	118076	$31789	Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3700025	1,72%	11304	$646456	Tăng ×2
IWM	$3516006	1,64%	11702	$680293	Tăng ×1
SCHM	$3480547	1,62%	94401	$471072	Giảm ×1
DFAX	$3218195	1,50%	87356	$1917721	Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$3042590	1,42%	50374	$422378	Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2487555	1,16%	10437	$303636	Giảm ×1
DFUS	$2399777	1,12%	29287	$1245220	Tăng ×1
DFLV	$2118276	0,99%	53573	$1102719	Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1846743	0,86%	7339	$261724	Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1840147	0,86%	1728	$613094	Giảm ×2
VUG	$1662297	0,77%	19298	$239501	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108)	$1647739	0,77%	12052		Tăng ×1
IVW	$1634398	0,76%	11884	$329787	Tăng ×1
BRKB	$1554211	0,72%	3106	$80671	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1525679	0,71%	4318	$462289	Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1524387	0,71%	1630	$-107308	Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1490965	0,70%	4228	$43593	Giảm ×5
MGK	$1471556	0,69%	16739	$187060	Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1355200	0,63%	11965	$-32586	Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1175998	0,55%	2796	$210191	Tăng ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1167154	0,54%	14361	$85289	Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1153507	0,54%	13958	$47908	Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1048230	0,49%	4127	$39096	Giảm ×6
DFCF	$1043896	0,49%	24731	$753549	Tăng ×1
IVV	$977301	0,46%	1305	$478902	Tăng ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$944984	0,44%	475	$317590
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$939972	0,44%	4197	$77018	Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$862359	0,40%	1679	$237350	Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$820850	0,38%	5734	$68926	Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$820522	0,38%	2296	$152808	Giảm ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$815647	0,38%	9293	$-67735	Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$781187	0,36%	2068	$317541	Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$771360	0,36%	6567	$217600	Giảm ×1
SCHG	$746572	0,35%	22062	$67129	Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$742817	0,35%	2642	$359523	Tăng ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$730441	0,34%	4407	$-162668	Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$719572	0,34%	2660	$27632	Tăng ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$686127	0,32%	949	$370313	Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$683340	0,32%	592		Tăng ×1
VOO	$665519	0,31%	969	$86493
GE GE Aerospace Common Stock	$644684	0,30%	1725	$162275	Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$614981	0,29%	3328	$187045	Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$608116	0,28%	4147	$22556	Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$578499	0,27%	1027	$-10223	Giảm ×2
MTUM	$559236	0,26%	1631	$165412	Giảm ×3
IJR	$533768	0,25%	3599	$66984	Giảm ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$532212	0,25%	453	$140280	Tăng ×1
USMV	$500190	0,23%	5185	$-39742	Giảm ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$490096	0,23%	1131	$239045	Giảm ×2
FHLC	$435999	0,20%	5644	$26785	Giảm ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$435125	0,20%	6030	$-1850	Giảm ×1
SCHA	$421347	0,20%	11662	$64702	Giảm ×3
SCHB	$411242	0,19%	14200	$30283	Giảm ×1
XLF XLF	$405506	0,19%	7564	$7386	Giảm ×1
SCHV	$385704	0,18%	11080	$2501	Giảm ×2
V Visa Inc.	$379458	0,18%	1106	$33393	Giảm ×2
SCHX	$376733	0,18%	12801	$33234	Giảm ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$371851	0,17%	5208	$-134763	Giảm ×2
GNLX Genelux Corporation - Common Stock	$367115	0,17%	121965	$79469	Tăng ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$356961	0,17%	7446	$82916	Giảm ×1
IVE	$344223	0,16%	1516	$130328	Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$322986	0,15%	556		Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$316889	0,15%	7484	$-49886	Tăng ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$315620	0,15%	6839		Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$315450	0,15%	263	$82748	Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$310617	0,14%	2294	$-66019	Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$309193	0,14%	1144	$-47175	Giảm ×2
QDF	$297186	0,14%	3305	$35794
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$294404	0,14%	813	$-73279	Giảm ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$289252	0,13%	286	$43915	Giảm ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$277169	0,13%	2525	$33582
BACPRL	$268308	0,13%	214	$27191	Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$264675	0,12%	2750	$-936	Giảm ×4
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock	$260250	0,12%	3000	$41760
FDVV	$248797	0,12%	4127	$47134	Tăng ×1
BIV	$246744	0,12%	3217	$35348	Tăng ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$244227	0,11%	7726	$-105491	Tăng ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$244205	0,11%	320		Tăng ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$237708	0,11%	2564	$-11436
BA Boeing Company (The) Common Stock	$224914	0,10%	1039	$18121
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$223532	0,10%	1525	$-11446	Giảm ×2
IWB	$212940	0,10%	520		Tăng ×1
DYNF	$207567	0,10%	3052		Tăng ×1
VHT	$207214	0,10%	693	$-15552	Giảm ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$198575	0,09%	1447		Tăng ×1
VXF	$190813	0,09%	775		Tăng ×1
IWF	$190294	0,09%	1533
IVOO	$187254	0,09%	1436		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
WMT	$1355200	0,63%	tăng ×3
TSLA	$1175998	0,55%	tăng ×3
AVGO	$781187	0,36%	tăng ×3
IBM	$742817	0,35%	tăng ×6
ITW	$719572	0,34%	tăng ×3
GNLX	$367115	0,17%	tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108)	$1647739	12052	0,77%
MU	$683340	592	0,32%
AMD	$322986	556	0,15%
IUSB	$315620	6839	0,15%
CRWD	$244205	320	0,11%
IWB	$212940	520	0,10%
DYNF	$207567	3052	0,10%
PHM	$198575	1447	0,09%
VXF	$190813	775	0,09%
IWF	$190294	1533	0,09%
IVOO	$187254	1436	0,09%
EMXC	$180048	1760	0,08%
FDEV	$177008	4986	0,08%
CMI	$173310	243	0,08%
GOVT	$172695	7581	0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
QQQ	Mua thêm	+4K	+$9.2M
SPY	Mua thêm	+5K	+$7.0M
DFAX	Mua thêm	+49K	+$1.9M
IJH	Mua thêm	+15K	+$1.8M
NVDA	Mua thêm	+2K	+$1.6M
XLK	Giảm	-471	+$1.5M
DFUS	Mua thêm	+13K	+$1.2M
AAPL	Mua thêm	+881	+$1.2M
DFLV	Mua thêm	+25K	+$1.1M
IJS	Mua thêm	+3K	+$885K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
XOM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	11948	$2027075	21,7%
UNH	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	526	$275493	24,2%
IWF	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	539	$252504	Không còn theo dõi
SRE	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	2564	$224914	21,0%
ABT	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1711	$214371	11,4%
SPTS	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	6927	$202130	Không còn theo dõi