EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (INQQ)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000074812 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $43.6M
- Danh mục nắm giữ
- 28
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,04%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,0
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$3.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$6.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | Y72596102 | $3.4M | 7,81 | 244752 | IN |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | — | $3.3M | 7,60 | 346669 | IN |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LIMITED | — | $3.2M | 7,41 | 1660111 | IN |
| Eternal Ltd | — | $3.0M | 6,77 | 1118605 | IN |
| Lenskart Solutions Ltd | — | $2.9M | 6,65 | 525773 | IN |
| PB Fintech Ltd | — | $2.8M | 6,50 | 158214 | IN |
| JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | — | $2.6M | 5,87 | 1018008 | IN |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED | — | $2.2M | 4,99 | 788009 | IN |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED | — | $1.9M | 4,41 | 163413 | IN |
| MakeMyTrip Limited | V5633W109 | $1.8M | 4,02 | 37546 | US |
| INFO EDGE (INDIA) LIMITED | — | $1.7M | 3,90 | 162242 | IN |
| ANGEL ONE LIMITED | Y0S1DZ117 | $1.6M | 3,77 | 463292 | IN |
| Jubilant FoodWorks Limited | — | $1.6M | 3,70 | 358775 | IN |
| SWIGGY LIMITED | — | $1.5M | 3,55 | 570451 | IN |
| Pine Labs Ltd | — | $1.3M | 2,99 | 855921 | IN |
| Honasa Consumer Ltd | Y3R4AH101 | $1.1M | 2,54 | 259103 | IN |
| Indian Energy Exchange Ltd | — | $1.1M | 2,53 | 815980 | IN |
| Affle 3i Ltd | — | $888K | 2,04 | 57654 | IN |
| Cartrade Tech Ltd | — | $771K | 1,77 | 42228 | IN |
| URBAN COMPANY LIMITED | — | $733K | 1,68 | 580497 | IN |
| Nazara Technologies Ltd | — | $712K | 1,63 | 243586 | IN |
| Indiamart Intermesh Ltd | — | $687K | 1,58 | 32376 | IN |
| Go Digit General Insurance Ltd | — | $648K | 1,49 | 201391 | IN |
| Brainbees Solutions Ltd | — | $556K | 1,27 | 234092 | IN |
| Blackbuck Ltd | — | $522K | 1,20 | 97148 | IN |
| Truecaller AB | — | $379K | 0,87 | 263380 | SE |
| Le Travenues Technology Ltd | — | $322K | 0,74 | 181934 | IN |
| CE Info Systems Ltd | — | $158K | 0,36 | 18325 | IN |
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
4,0%
Khác/Chưa xác định
96,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4435505 | 29,93% | 344639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grove Street Fiduciary, LLC | $1813563 | 12,24% | 140914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1632366 | 11,01% | 126835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $814000 | 5,49% | 63231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $778862 | 5,26% | 60518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $769710 | 5,19% | 59807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $713268 | 4,81% | 55421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $697580 | 4,71% | 54202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $624594 | 4,21% | 48531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $588852 | 3,97% | 45754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $430128 | 2,90% | 33421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $416319 | 2,81% | 32348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $283140 | 1,91% | 22000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $234479 | 1,58% | 18219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $207224 | 1,40% | 16101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $146371 | 0,99% | 11373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $130206 | 0,88% | 10117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $55921 | 0,38% | 4345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12085 | 0,08% | 939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $9460 | 0,06% | 735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $9009 | 0,06% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8005 | 0,05% | 622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $6227 | 0,04% | 535 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $1725 | 0,01% | 134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $965 | 0,01% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $437 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $421 | 0,00% | 32743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |