Federated Hermes ETF Trust (FHYS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000074174 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $51.2M
- Danh mục nắm giữ
- 262
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,50%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 157,8
- Các vị thế trên 1%
- 3
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$1.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$3.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$21.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 262 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIWD HLDCO II/MIWD FIN | 55337PAA0 | $280K | 0,55 | 300000 | DBT | US |
| MATADOR RESOURCES CO | 576485AG1 | $279K | 0,54 | 275000 | DBT | US |
| FORTRESS INTERMEDIATE | 34966MAA0 | $278K | 0,54 | 275000 | DBT | US |
| BALDWIN INSUR GRP/FIN | 05825XAA7 | $276K | 0,54 | 275000 | DBT | US |
| CLARIV SCI HLD CORP | 18064PAD1 | $275K | 0,54 | 300000 | DBT | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831CAA1 | $273K | 0,53 | 275000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622TAB7 | $273K | 0,53 | 275000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBQ5 | $271K | 0,53 | 300000 | DBT | US |
| MIDWEST GMNG BOR/MWG FIN | 59833DAB6 | $268K | 0,52 | 275000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAC7 | $264K | 0,52 | 250000 | DBT | US |
| SUBURBAN PROPANE PARTNRS | 864486AL9 | $264K | 0,51 | 275000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $260K | 0,51 | 250000 | DBT | US |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 18060TAD7 | $258K | 0,50 | 250000 | DBT | XX |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $255K | 0,50 | 250000 | DBT | US |
| QXO BUILDING PRODUCTS | 74825NAA5 | $255K | 0,50 | 250000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $255K | 0,50 | 250000 | DBT | US |
| BELRON UK FINANCE PLC | 080782AA3 | $252K | 0,49 | 250000 | DBT | GB |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $252K | 0,49 | 250000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $251K | 0,49 | 250000 | DBT | US |
| Grifols International Services USA Inc | — | $251K | 0,49 | 250000 | LON | US |
| OAK-Eagle Acquireco Inc | 67123SAB5 | $251K | 0,49 | 250000 | LON | US |
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 04364VAU7 | $250K | 0,49 | 250000 | DBT | US |
| ENSEMBLE RCM LLC | 29359BAH4 | $250K | 0,49 | 250000 | LON | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CH3 | $249K | 0,49 | 250000 | DBT | US |
| AMYNTA AGENCY BORROWER INC | 57810JAN8 | $248K | 0,48 | 250000 | LON | US |
| COEUR MINING INC | 192108BC1 | $248K | 0,48 | 250000 | DBT | US |
| AHP HEALTH PARTN | 00150LAB7 | $248K | 0,48 | 250000 | DBT | US |
| TGNR INTERMEDIATE HOLDIN | 77289KAA3 | $246K | 0,48 | 250000 | DBT | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226AAA5 | $243K | 0,47 | 250000 | DBT | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | 043436AW4 | $243K | 0,47 | 250000 | DBT | US |
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | 74841CAA9 | $240K | 0,47 | 250000 | DBT | US |
| 1261229 BC Ltd | — | $239K | 0,47 | 248125 | LON | CA |
| Caesars Entertainment Inc | 12768EAH9 | $236K | 0,46 | 245000 | LON | US |
| CP ATLAS BUYER INC | 12597YAC3 | $235K | 0,46 | 250000 | DBT | US |
| Seagate Data Storage Technology Pte Ltd | 81180LAM7 | $234K | 0,46 | 225000 | DBT | SG |
| XHR LP | 98372MAE5 | $230K | 0,45 | 225000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $230K | 0,45 | 225000 | DBT | US |
| RIVERS ENT BORROWER LLC | 76884GAA3 | $227K | 0,44 | 225000 | DBT | US |
| WR GRACE HOLDING LLC | 92943GAE1 | $226K | 0,44 | 225000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $225K | 0,44 | 225000 | DBT | US |
| TERRAFORM POWER OPERATIN | 88104LAE3 | $224K | 0,44 | 225000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAA5 | $224K | 0,44 | 225000 | DBT | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797AJ2 | $223K | 0,44 | 225000 | DBT | US |
| UKG INC | 90279XAA0 | $221K | 0,43 | 225000 | DBT | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304BV2 | $217K | 0,42 | 225000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO LLC | 00202DAA5 | $216K | 0,42 | 200000 | DBT | US |
| ELASTIC NV | 28415LAA1 | $215K | 0,42 | 225000 | DBT | NL |
| AVANTOR FUNDING INC | 05352TAB5 | $214K | 0,42 | 225000 | DBT | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550AF2 | $213K | 0,42 | 225000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AH2 | $213K | 0,42 | 225000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1939559 | 16,30% | 84182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WFA of San Diego, LLC | $1188213 | 9,98% | 51639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1127589 | 9,47% | 48842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1048779 | 8,81% | 45520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1007035 | 8,46% | 43708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tuttle Capital Management, LLC | $954916 | 8,02% | 41446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $842904 | 7,08% | 36584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $711383 | 5,98% | 30876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $697420 | 5,86% | 30270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $656947 | 5,52% | 28513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $505728 | 4,25% | 21950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $332427 | 2,79% | 14428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $296755 | 2,49% | 12880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $276132 | 2,32% | 11926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $241920 | 2,03% | 10500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $36864 | 0,31% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23040 | 0,19% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5000 | 0,04% | 217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $4608 | 0,04% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2506 | 0,02% | 108754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1650 | 0,01% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sachetta, LLC | $1002 | 0,01% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0,00% | 8850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $102 | 0,00% | 4417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| TWM ProShares Trust | $50.9M |