Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000084018 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,39
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$50,17 – $50,93
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $409.3M
- Danh mục nắm giữ
- 398
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,39%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 50,9
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FLDB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Biến động 1 năm
- 1,57%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,45
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$2.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$6.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$35.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 398 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BV6 | $402K | 0,10 | 400000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4X6 | $401K | 0,10 | 400000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PDA1 | $400K | 0,10 | 400000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YER2 | $399K | 0,10 | 400000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAS2 | $398K | 0,10 | 400000 | DBT | GB |
| RKTL 2026-1A | 74990JAA3 | $396K | 0,10 | 396852 | ABS-CBDO | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $396K | 0,10 | 400000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBH4 | $396K | 0,10 | 400000 | DBT | FR |
| USB AUTO OWNER TRUST 2025-1 | 90367VAB5 | $387K | 0,09 | 386283 | ABS-CBDO | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2024-GRP | 95003YAA0 | $386K | 0,09 | 388000 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 25-B | 44935XAB1 | $379K | 0,09 | 378498 | ABS-CBDO | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2026-A | 142929AB4 | $364K | 0,09 | 365000 | ABS-CBDO | US |
| BROWN and BROWN INC | 115236AH4 | $355K | 0,09 | 354000 | DBT | US |
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-2 | 362549AB3 | $353K | 0,09 | 352591 | ABS-CBDO | US |
| MTLRF 2025-1A | 55340QAB1 | $349K | 0,09 | 348292 | ABS-CBDO | US |
| BX 2026-ALOHA | 12434HAA1 | $343K | 0,08 | 343000 | ABS-MBS | US |
| BX 2024-CNYN | 05612HAA9 | $331K | 0,08 | 330546 | ABS-MBS | US |
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-1 | 36271VAB3 | $323K | 0,08 | 322389 | ABS-CBDO | US |
| PFIZER INC | 717081FC2 | $320K | 0,08 | 319000 | DBT | US |
| EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-2 | 30185EAB9 | $312K | 0,08 | 311681 | ABS-CBDO | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-P2 | 14688YAB1 | $306K | 0,07 | 305242 | ABS-CBDO | US |
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC | 165183CZ5 | $294K | 0,07 | 292574 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-MDHS | 12433BAA5 | $289K | 0,07 | 288984 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GBU0 | $284K | 0,07 | 282646 | ABS-CBDO | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2025-2 | 78398HAB4 | $284K | 0,07 | 283161 | ABS-CBDO | US |
| PORSCHE INNOVATIVE LEASE OWNER TRUST 2025-1 | 73329KAB2 | $274K | 0,07 | 273213 | ABS-CBDO | US |
| CARMX 2025-2 | 14320AAB7 | $266K | 0,06 | 265255 | ABS-CBDO | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAT9 | $261K | 0,06 | 260000 | DBT | US |
| HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUS | 43814VAB3 | $260K | 0,06 | 260075 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-XL4 | 05611VAA9 | $249K | 0,06 | 248546 | ABS-MBS | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-4 | 30167KAB7 | $246K | 0,06 | 246163 | ABS-CBDO | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WAP0 | $245K | 0,06 | 245000 | DBT | JP |
| DLLMT 2026-1 LLC | 23347JAB8 | $240K | 0,06 | 240000 | ABS-CBDO | US |
| REACH ABS TR 2026-2 | 754923AA8 | $220K | 0,05 | 220000 | ABS-CBDO | US |
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2025-A | 345282AB3 | $216K | 0,05 | 215623 | ABS-CBDO | US |
| BLP COML MTG 2024-INDS | 05625AAA9 | $216K | 0,05 | 215368 | ABS-MBS | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-A | 344928AD8 | $212K | 0,05 | 212054 | ABS-CBDO | US |
| JPMDB COML MTG SECS TR 2017-C5 | 46590TAF2 | $212K | 0,05 | 212991 | ABS-MBS | US |
| BMP 2024-MF23 | 05593JAA8 | $211K | 0,05 | 211000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WGV7 | $209K | 0,05 | 209000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $208K | 0,05 | 209000 | DBT | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC | 29375QAC2 | $201K | 0,05 | 200000 | ABS-CBDO | US |
| DTE ELEC CO | 23338VAW6 | $201K | 0,05 | 201000 | DBT | US |
| OCWEN LOAN INVESTMENT TRUST | 68279MAA0 | $196K | 0,05 | 200000 | ABS-CBDO | US |
| DLLAD 2023-1A | 233258AC6 | $179K | 0,04 | 178489 | ABS-CBDO | US |
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2024-1 | 92868RAB4 | $178K | 0,04 | 178043 | ABS-CBDO | US |
| GS MTG SECS TR 2017-GS7 | 36254CAW0 | $176K | 0,04 | 177157 | ABS-MBS | US |
| DLLAA 2025-1 LLC | 233249AB7 | $158K | 0,04 | 158099 | ABS-CBDO | US |
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 98164YAB7 | $153K | 0,04 | 152516 | ABS-CBDO | US |
| REACH ABS TR 2025-2 | 75525QAA8 | $140K | 0,03 | 139550 | ABS-CBDO | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368804857 | 96,05% | 7340861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6969444 | 1,82% | 138723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1741086 | 0,45% | 34655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1652513 | 0,43% | 32892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1115981 | 0,29% | 22213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $979077 | 0,25% | 19488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $762307 | 0,20% | 15173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580422 | 0,15% | 11553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556367 | 0,14% | 11074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $349666 | 0,09% | 6960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341729 | 0,09% | 6779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50742 | 0,01% | 1010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24867 | 0,01% | 494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18762 | 0,00% | 373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2763 | 0,00% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1356 | 0,00% | 27 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1256 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |