FIDELITY COVINGTON TRUST (FDVV)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000054749 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$9.2B
Danh mục nắm giữ
99
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
33,86%
Số lượng vị thế hiệu dụng
45,0
Các vị thế trên 1%
45
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$55.0M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$550.6M
12 tháng gần nhất
+$3.1B

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 99 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
NVIDIA CORP 67066G104 $628.3M 6,84 3148318 EC US
APPLE INC 037833100 $522.0M 5,69 1923648 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $412.3M 4,49 1011041 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $320.3M 3,49 767403 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $288.9M 3,15 288877032 STIV US
JPMORGAN CHASE and CO 46625H100 $236.0M 2,57 753596 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $202.4M 2,21 526104 EC US
COCA COLA CO 191216100 $169.8M 1,85 2155669 EC US
PROCTER and GAMBLE CO 742718109 $165.4M 1,80 1124289 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $163.1M 1,78 3050188 EC US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $156.7M 1,71 169619 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $155.7M 1,70 2142740 EC US
HOME DEPOT INC 437076102 $152.0M 1,66 462138 EC US
STARBUCKS CORP 855244109 $151.7M 1,65 1440196 EC US
TJX COMPANIES INC 872540109 $151.1M 1,65 963772 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $150.2M 1,64 909683 EC US
PEPSICO INC 713448108 $149.2M 1,63 941351 EC US
MCDONALDS CORP 580135101 $142.2M 1,55 484477 EC US
WELLS FARGO and CO 949746101 $139.1M 1,52 1691670 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 $132.1M 1,44 632350 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $126.9M 1,38 1296822 EC US
LOWES COS INC 548661107 $126.3M 1,38 528961 EC US
ORKLA ASA $125.6M 1,37 10229419 EC NO
US BANCORP DEL 902973304 $123.0M 1,34 2171006 EC US
BLACKSTONE INC 09260D107 $121.4M 1,32 966332 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INC. 882508104 $120.8M 1,32 429776 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $117.6M 1,28 2284343 EC US
KRAFT HEINZ CO 500754106 $117.5M 1,28 5183659 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $117.3M 1,28 5123565 EC US
VAIL RESORTS INC 91879Q109 $116.7M 1,27 917788 EC US
PRUDENTIAL FINL INC 744320102 $116.0M 1,26 1182701 EC US
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA $115.2M 1,25 10848386 EC IT
FORD MOTOR CO 345370860 $115.1M 1,25 9526198 EC US
OLD REPUBLIC INTL CORP 680223104 $114.7M 1,25 2870552 EC US
DANSKE BANK A/S $113.4M 1,23 2206248 EC DK
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 025537101 $113.1M 1,23 825162 EC US
SOUTHERN COMPANY 842587107 $111.4M 1,21 1152147 EC US
BEST BUY CO INC 086516101 $111.1M 1,21 1837084 EC US
DUKE ENERGY CORP NEW 26441C204 $109.7M 1,20 847074 EC US
BANCO BPM SPA $108.3M 1,18 7452376 EC IT
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $102.2M 1,11 1470630 EC US
EXELON CORP 30161N101 $101.8M 1,11 2212859 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $96.9M 1,06 1370099 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $94.5M 1,03 665347 EC US
NIKE INC 654106103 $93.1M 1,01 2098027 EC US
STELLANTIS NV $88.3M 0,96 12119628 EC NL
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 $88.0M 0,96 1254237 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $86.4M 0,94 473154 EC US
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $84.2M 0,92 413324 EC US
AES CORP 00130H105 $84.0M 0,91 5812252 EC US
Trang 1 trong 2
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Technology
25,2%
Financials
10,7%
Real Estate
9,9%
Utilities
8,9%
Consumer Staples
7,8%
Consumer Discretionary
6,5%
Retail
5,7%
Communication Services
3,3%
Healthcare
2,9%
Financial Services
2,9%
Consumer products
2,6%
Industrials
2,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
10,5%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 541 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
LPL Financial LLC $452161640 13,11% 7499779 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $180107526 5,22% 2987353 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Retirement Planning Group, LLC $170248219 4,94% 2823822 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $155658769 4,51% 2581834 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $127676935 3,70% 2117713 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $120810391 3,50% 2002160 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $113834078 3,30% 1888109 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $112700395 3,27% 1868667 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $86834948 2,52% 1440288 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $84452161 2,45% 1400766 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $55143271 1,60% 914634 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $53346144 1,55% 884826 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $45456508 1,32% 753964 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Investment Management, LLC $41769684 1,21% 692813 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
McIlrath & Eck, LLC $40711283 1,18% 736989 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC $39853921 1,16% 661037 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $38610939 1,12% 640420 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allworth Financial LP $35388849 1,03% 586977 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Advisor Group, LLC $32389812 0,94% 537233 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30603091 0,89% 507598 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29866598 0,87% 495382 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $27688538 0,80% 459256 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $26155920 0,76% 433835 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $24374620 0,71% 392253 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $24350605 0,71% 403891 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $23812919 0,69% 457765 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Integrated Wealth Concepts LLC $20438908 0,59% 339014 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Milestone Investment Advisors LLC $19564074 0,57% 324499 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AA Financial Advisors, LLC $19363641 0,56% 321175 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arkadios Wealth Advisors $19324003 0,56% 320518 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $18747176 0,54% 310950 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $18498918 0,54% 306832 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Stratos Investment Management, LLC $18313288 0,53% 303753 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $18102267 0,52% 300253 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $17755769 0,51% 294506 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $16908722 0,49% 280456 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
REGIMEN WEALTH, LLC $16798558 0,49% 278629 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFP Advisors, Inc $15876407 0,46% 263334 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
World Investment Advisors $15579909 0,45% 281528 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fifth Third Securities, Inc. $14702802 0,43% 243868 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prentice Wealth Management LLC $14695808 0,43% 243752 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Clark Wealth Partners $14418943 0,42% 239160 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GTS SECURITIES LLC $14197391 0,41% 235485 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rooted Wealth Advisors, Inc. $14187868 0,41% 235327 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $14060723 0,41% 233218 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Independence Financial Advisors, LLC $13745623 0,40% 227992 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $13349972 0,39% 221429 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $13260324 0,38% 219942 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Performance Wealth Partners, LLC $13223581 0,38% 219333 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advisory Services Network, LLC $13175023 0,38% 218527 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $12887771 0,37% 213763 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SHP Wealth Management $12707681 0,37% 210776 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $12477466 0,36% 225877 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Lakeridge Wealth Management LLC $12459322 0,36% 206657 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11781329 0,34% 195411 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11594729 0,34% 192316 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sculati Wealth Management, LLC $11575435 0,34% 186220 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $11021001 0,32% 182800 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dentgroup LLC $10850658 0,31% 191403 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Atria Wealth Solutions, Inc. $10734908 0,31% 206219 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Cyr Financial Inc. $10118471 0,29% 167830 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $9948831 0,29% 173197 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $9645166 0,28% 159980 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $9517716 0,28% 157867 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Powers Advisory Group, LLC $9414859 0,27% 156160 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sanctuary Advisors, LLC $9360122 0,27% 155252 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cornerstone Wealth, LLC/TN $9259969 0,27% 148659 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STEPHENS INC /AR/ $9045508 0,26% 150033 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kovack Advisors, Inc. $8962366 0,26% 147703 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Baird Financial Group, Inc. $8908812 0,26% 147766 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
New Insight Wealth Advisors $8889943 0,26% 147453 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $8721424 0,25% 144657 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Base Wealth Management LLC $8557595 0,25% 141941 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $8441397 0,24% 140013 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Blueprint, LLC $8377485 0,24% 138953 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Centerline Wealth Advisors, LLC $8198425 0,24% 135983 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8147183 0,24% 135133 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Global Retirement Partners, LLC $8125930 0,24% 134781 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Investment Advisory Services Group LLC $8088577 0,23% 134161 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pathway Financial Advisers, LLC $7981404 0,23% 132384 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $7875683 0,23% 130630 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC $7862871 0,23% 130417 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BG Investment Services, LLC $7586705 0,22% 125837 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AdvisorNet Financial, Inc $7397269 0,21% 122695 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV $7343508 0,21% 121803 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $7193814 0,21% 119320 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BluePointe Capital Management, LLC $7084173 0,21% 142826 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $6737175 0,20% 111746 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6627887 0,19% 109933 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
High Point Wealth Management, LLC $6535756 0,19% 108405 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $6514646 0,19% 108055 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $6498856 0,19% 107793 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. $6496173 0,19% 107749 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SAPIENT CAPITAL LLC $6444579 0,19% 106893 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OPPENHEIMER & CO INC $6356073 0,18% 105425 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TOMPKINS FINANCIAL CORP $6342026 0,18% 105192 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $6122712 0,18% 101554 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arax Advisory Partners $5996743 0,17% 99465 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $5894131 0,17% 97763 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Marmo Financial Group, LLC $5837065 0,17% 105667 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2.1B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
VCLT VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS $9.2B
VDC VANGUARD WORLD FUND $9.2B
FLOT iShares Trust $9.3B
EZU iShares, Inc. $9.4B
VBIL VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FU… $9.4B
VIGI VANGUARD WHITEHALL FUNDS $9.1B
IJJ iShares Trust $9.1B
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $9.1B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.1B
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $9.0B