FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000095242 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $19.7M
- Danh mục nắm giữ
- 16
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 110,44%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,1
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.4M
- 9 tháng gần nhất
- +$18.5M
Tháng 9 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 16 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.3M | 52,26 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $8.6M | 43,55 | 115 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.7M | 8,71 | 23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $316K | 1,61 | 322 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $281K | 1,43 | 644 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $142K | 0,72 | 141673 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $136K | 0,69 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $121K | 0,61 | 276 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $90K | 0,46 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $80K | 0,41 | 184 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$70K | -0,36 | -138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$200K | -1,01 | -46 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$300K | -1,52 | -69 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$352K | -1,79 | -690 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$423K | -2,15 | -828 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$699K | -3,55 | -161 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| First International Bank of Israel Ltd. | $9674070 | 60,19% | 294000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2202660 | 13,70% | 66940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1227324 | 7,64% | 37299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $1037955 | 6,46% | 31544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $848230 | 5,28% | 25780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Capital Advisors,llc | $425988 | 2,65% | 12946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230006 | 1,43% | 6990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1ST SOURCE BANK | $218160 | 1,36% | 6630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $180978 | 1,13% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $18262 | 0,11% | 555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $9016 | 0,06% | 274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RDVY First Trust Rising Dividend Ach… | $24.5B |
| CIBR First Trust Nasdaq Cybersecurit… | $13.8B |
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge S… | $12.1B |
| AIRR First Trust RBA American Indust… | $11.5B |
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Div… | $11.4B |
| BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | $9.6B |
| FVD First Trust Value Line Dividend… | $8.0B |
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $7.6B |
| FDL First Trust Morningstar Dividen… | $7.3B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $19.8M |
| HF Dga Core Plus Absolute Return E… | $20.0M |
| SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Se… | $20.0M |
| SETH ProShares Short Ether ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $20.1M |
| TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | $20.1M |
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $19.7M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |