FlexShares Trust (QLV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000065837 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $169.6M
- Danh mục nắm giữ
- 118
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,35%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 50,0
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$13.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$21.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$18.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 118 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $277K | 0,16 | 1116 | EC | US |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $258K | 0,15 | 1547 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals plc | — | $222K | 0,13 | 1092 | EC | IE |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $194K | 0,11 | 546 | EC | US |
| QIAGEN NV | — | $132K | 0,08 | 3822 | EC | NL |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $122K | 0,07 | 819 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $115K | 0,07 | 372 | EC | US |
| Dropbox, Inc. | 26210C104 | $88K | 0,05 | 3640 | EC | US |
| United States of America | 912797UK1 | $87K | 0,05 | 88000 | STIV | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $80K | 0,05 | 910 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $54K | 0,03 | 2 | DE | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $50K | 0,03 | 50000 | RA | CA |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $46K | 0,03 | 285 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $40K | 0,02 | 14 | DE | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $35K | 0,02 | 364 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $29K | 0,02 | 36 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $26K | 0,02 | 728 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $22K | 0,01 | 41 | EC | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
26,2%
Healthcare
12,2%
Industrials
6,8%
Utilities
6,5%
Communication Services
6,2%
Energy
5,7%
Retail
4,8%
Financial Services
4,7%
Consumer Staples
4,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Materials
2,4%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
2,1%
Real Estate
1,6%
Diversified Consumer Services
0,7%
Packaging
0,7%
Khác/Chưa xác định
6,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 38 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11150469 | 23,15% | 147704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7660902 | 15,90% | 101481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5489915 | 11,40% | 72722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4201190 | 8,72% | 55650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Bank | $3577330 | 7,43% | 47387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2524824 | 5,24% | 33446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1481648 | 3,08% | 19627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1234660 | 2,56% | 16356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1195159 | 2,48% | 15832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1136529 | 2,36% | 15055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1002909 | 2,08% | 13285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883924 | 1,83% | 11709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883843 | 1,83% | 11708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793240 | 1,65% | 10508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664853 | 1,38% | 8807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $484884 | 1,01% | 6423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $479810 | 1,00% | 6356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $441000 | 0,92% | 5834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376419 | 0,78% | 4986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369910 | 0,77% | 4900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $364881 | 0,76% | 4833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294644 | 0,61% | 3903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256520 | 0,53% | 3398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238931 | 0,50% | 3165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227503 | 0,47% | 3014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215000 | 0,45% | 2848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $102518 | 0,21% | 1358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101912 | 0,21% | 1350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75794 | 0,16% | 1004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossmore Private Capital | $75492 | 0,16% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73207 | 0,15% | 970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71735 | 0,15% | 954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23402 | 0,05% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $13659 | 0,03% | 190 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2340 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $485 | 0,00% | 6423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0,00% | 3473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |