FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM)
$63,70
▼ -0,10 (-0,15%)
Thay đổi 1 ngày
$63,01 – $66,95
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu16,73%
Số lượng vị thế hiệu dụng121,0
Các vị thế trên 1%25
Tài sản ròng
$79.1M
Danh mục nắm giữ
254
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FEDM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,48% | ▼ -4,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,94% | ▼ -2,55% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$3.1M
12 tháng gần nhất
+$9.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 254 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS Group Holdings Ltd. | · | $63K | 0,08 | 1100 | EC | SG |
| Lundin Gold, Inc. | 550371108 | $63K | 0,08 | 1127 | EC | CA |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | · | $57K | 0,07 | 7500 | EC | JP |
| British Pound | · | $56K | 0,07 | 41403 | STIV | GB |
| CK Asset Holdings Ltd. | · | $55K | 0,07 | 9000 | EC | KY |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | · | $49K | 0,06 | 1519 | EC | IT |
| Weir Group plc (The) | · | $49K | 0,06 | 1372 | EC | GB |
| Dr Ing hc F Porsche AG | · | $48K | 0,06 | 980 | EC | DE |
| Daimler Truck Holding AG | · | $47K | 0,06 | 833 | EC | DE |
| Japanese Yen | · | $45K | 0,06 | 7235971 | STIV | JP |
| Antofagasta plc | · | $36K | 0,05 | 735 | EC | GB |
| Rio Tinto Ltd. | · | $35K | 0,04 | 294 | EC | AU |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $34K | 0,04 | 147 | EC | US |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $26K | 0,03 | 392 | EC | CA |
| Canadian Dollar | · | $25K | 0,03 | 34964 | STIV | CA |
| Australian Dollar | · | $21K | 0,03 | 30552 | STIV | AU |
| EURO | · | $21K | 0,03 | 17969 | STIV | XX |
| CapitaLand Investment Ltd. | · | $20K | 0,03 | 9800 | EC | SG |
| Toray Industries, Inc. | · | $19K | 0,02 | 2600 | EC | JP |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | · | $18K | 0,02 | 20000 | EC | HK |
| London Stock Exchange Group plc | · | $17K | 0,02 | 147 | EC | GB |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | · | $15K | 0,02 | 400 | EC | JP |
| TechnipFMC plc | · | $14K | 0,02 | 196 | EC | GB |
| Makita Corp. | · | $13K | 0,02 | 400 | EC | JP |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | · | $10K | 0,01 | 10000 | RA | CA |
| Chứng khoán không xác định | · | $10K | 0,01 | 4 | DE | US |
| Swiss Franc | · | $9K | 0,01 | 7326 | STIV | CH |
| Hong Kong Dollar | · | $9K | 0,01 | 68866 | STIV | HK |
| Israeli Shekel | · | $8K | 0,01 | 25548 | STIV | IL |
| Swedish Krona | · | $5K | 0,01 | 50415 | STIV | SE |
| Norwegian Krone | · | $5K | 0,01 | 44677 | STIV | NO |
| Singapore Dollar | · | $4K | 0,00 | 4774 | STIV | SG |
| New Zealand Dollar | · | $4K | 0,00 | 6323 | STIV | NZ |
| Chứng khoán không xác định | · | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Danish Krone | · | $3K | 0,00 | 17535 | STIV | DK |
| Chứng khoán không xác định | · | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $800 | 0,00 | 800 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $800 | 0,00 | 800 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $800 | 0,00 | 800 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $800 | 0,00 | 800 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $669 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | · | $634 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | · | $573 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | · | $273 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | · | $203 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | · | $175 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | · | $159 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | · | $154 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | · | -$11 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | · | -$25 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 19 khoản thanh toán
2,92%Lợi suất TTM
$1,86Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,2650 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,8910 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1590 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,5420 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,2620 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,8010 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,2980 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,2930 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,7020 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,2520 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,2290 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,6630 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,1100 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1850 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,2160 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,5610 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,1020 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $68785124 | 96,45% | 1104533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $1041229 | 1,46% | 15754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $985040 | 1,38% | 15817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $495462 | 0,69% | 7956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $7488 | 0,01% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1662 | 0,00% | 26694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $107 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |