SK Wealth Management, LLC
CIK 1867958 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $444.0M
- Các vị thế
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4103 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +23.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,86%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,9% Ước tính mua $79482827 · bán $39839720
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 30
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,4%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,4%
Danh mục đầy đủ 80 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $57913845 | 13,04% | 1026659 | $12161160 | Tăng ×6 | ||
| CGDV | $54215691 | 12,21% | 1058693 | $13668493 | Tăng ×3 | ||
| SCHG | $38320649 | 8,63% | 1069513 | $3439067 | Giảm ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $33866989 | 7,63% | 1170248 | Tăng ×1 | |||
| DDWM | $33071114 | 7,45% | 693751 | $-8632019 | Giảm ×2 | ||
| CGIC | $32551770 | 7,33% | 886486 | $15101761 | Tăng ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $22587602 | 5,09% | 225628 | $-254700 | Giảm ×3 | ||
| LVHI | $17478578 | 3,94% | 406952 | $754377 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $16987495 | 3,83% | 186676 | $9467320 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $9665196 | 2,18% | 12443 | $3073209 | Tăng ×6 | ||
| FEMR | $9352212 | 2,11% | 232917 | $2284303 | Tăng ×4 | ||
| CSPF | $9179647 | 2,07% | 352860 | $112391 | Tăng ×4 | ||
| CSRE | $8924998 | 2,01% | 311247 | $1685813 | Tăng ×5 | ||
| SPIN | $8248282 | 1,86% | 245336 | $-9419504 | Giảm ×2 | ||
| ESGG | $7515303 | 1,69% | 31160 | $716136 | Giảm ×6 | ||
| FFSM | $7344374 | 1,65% | 194656 | $1685577 | Tăng ×6 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $6804006 | 1,53% | 49426 | $951596 | Giảm ×3 | ||
| EVIM | $6457789 | 1,45% | 122772 | $-2409230 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4916807 | 1,11% | 15950 | $776339 | Giảm ×1 | ||
| BLDX | $4339823 | 0,98% | 164637 | Tăng ×1 | |||
| XSOE | $3590197 | 0,81% | 77358 | $407371 | Giảm ×4 | ||
| IWM | $2992084 | 0,67% | 9974 | $278328 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2637354 | 0,59% | 12123 | $475925 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2334809 | 0,53% | 4614 | $568936 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $2131989 | 0,48% | 2758 | $252944 | Giảm ×1 | ||
| CGMS | $2056334 | 0,46% | 75907 | $-364149 | Giảm ×2 | ||
| HYBL | $2012662 | 0,45% | 71958 | $-1885196 | Giảm ×1 | ||
| HELO | $1930842 | 0,43% | 27659 | $-1112664 | Giảm ×6 | ||
| MDY | $1844121 | 0,42% | 2608 | $149998 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1784782 | 0,40% | 6418 | $380794 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1626383 | 0,37% | 18237 | $5903 | Tăng ×2 | ||
| SUSA | $1515227 | 0,34% | 9547 | $354282 | Tăng ×6 | ||
| SHYM | $1425849 | 0,32% | 64431 | $-474056 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $1398679 | 0,32% | 9867 | $101979 | Giảm ×5 | ||
| CGMU | $1330274 | 0,30% | 49033 | $-78372 | Giảm ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1192947 | 0,27% | 3424 | $38024 | Tăng ×6 | ||
| EMBX | $1128912 | 0,25% | 22066 | $-30587 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1113935 | 0,25% | 22225 | $194754 | Tăng ×6 | ||
| TOTL | $1069839 | 0,24% | 27627 | $-385942 | Giảm ×4 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $1055688 | 0,24% | 31551 | $46644 | Giảm ×1 | ||
| FEDM | $1041229 | 0,23% | 15754 | $-74232 | Giảm ×6 | ||
| RWJ | $903367 | 0,20% | 14690 | $77540 | Giảm ×6 | ||
| MOAT | $892581 | 0,20% | 7897 | $-55831 | Giảm ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $883962 | 0,20% | 3944 | $104556 | Tăng ×6 | ||
| CWB | $866257 | 0,20% | 8361 | $-20011 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786348 | 0,18% | 2199 | $117177 | Giảm ×2 | ||
| NUSC | $680173 | 0,15% | 12956 | $9224 | Giảm ×6 | ||
| DSI | $630571 | 0,14% | 4289 | $104762 | Tăng ×2 | ||
| ILCG | $570128 | 0,13% | 4869 | $97365 | Tăng ×6 | ||
| QUS | $544980 | 0,12% | 2795 | $59853 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $531438 | 0,12% | 737 | $98073 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $503599 | 0,11% | 1522 | $-48211 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $493101 | 0,11% | 1386 | $-46534 | Giảm ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $485665 | 0,11% | 927 | $83069 | |||
| TSPA | $454383 | 0,10% | 9317 | $58751 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $435608 | 0,10% | 1936 | $53321 | Tăng ×2 | ||
| SIHY | $420279 | 0,09% | 9275 | $-25132 | Giảm ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $394283 | 0,09% | 4275 | $427 | |||
| SCHD | $375262 | 0,08% | 10976 | $17213 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $373835 | 0,08% | 303 | $85400 | Giảm ×1 | ||
| VV | $373042 | 0,08% | 1048 | $42873 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $370886 | 0,08% | 1417 | $16023 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $355672 | 0,08% | 2226 | $-24946 | Giảm ×1 | ||
| NUMG | $352066 | 0,08% | 7268 | $-69077 | Giảm ×6 | ||
| IXN | $348997 | 0,08% | 2503 | $92737 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $345280 | 0,08% | 1771 | $-3730 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $316830 | 0,07% | 1700 | $54437 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $312002 | 0,07% | 1018 | $87730 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $284539 | 0,06% | 2066 | $-90617 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $283723 | 0,06% | 678 | $55086 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $283227 | 0,06% | 2281 | $-45098 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $282253 | 0,06% | 1093 | $46306 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $273572 | 0,06% | 648 | $70279 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $257878 | 0,06% | 1970 | $25736 | Tăng ×1 | ||
| DCRE | $256536 | 0,06% | 4978 | $3806 | Tăng ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $233714 | 0,05% | 4466 | $30928 | Tăng ×1 | ||
| BIDD | $231940 | 0,05% | 7567 | $26960 | Tăng ×2 | ||
| DWMF | $227413 | 0,05% | 6637 | $4145 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $210180 | 0,05% | 397 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $207769 | 0,05% | 592 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| GPIX | $57913845 | 13,04% | tăng ×6 |
| CGDV | $54215691 | 12,21% | tăng ×3 |
| CGIC | $32551770 | 7,33% | tăng ×3 |
| SPYM | $16987495 | 3,83% | tăng ×5 |
| IVV | $9665196 | 2,18% | tăng ×6 |
| FEMR | $9352212 | 2,11% | tăng ×4 |
| CSPF | $9179647 | 2,07% | tăng ×4 |
| CSRE | $8924998 | 2,01% | tăng ×5 |
| FFSM | $7344374 | 1,65% | tăng ×6 |
| SUSA | $1515227 | 0,34% | tăng ×6 |
| MAR | $1192947 | 0,27% | tăng ×6 |
| CSX | $1113935 | 0,25% | tăng ×6 |
| RTX | $883962 | 0,20% | tăng ×6 |
| ILCG | $570128 | 0,13% | tăng ×6 |
| DCRE | $256536 | 0,06% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CGIC | Mua thêm | +366K | +$15.1M |
| CGDV | Mua thêm | +114K | +$13.7M |
| GPIX | Mua thêm | +117K | +$12.2M |
| SPYM | Mua thêm | +90K | +$9.5M |
| SPIN | Giảm | -332K | -$9.4M |
| DDWM | Giảm | -238K | -$8.6M |
| SCHG | Giảm | -111K | +$3.4M |
| IVV | Mua thêm | +2K | +$3.1M |
| EVIM | Giảm | -46K | -$2.4M |
| FEMR | Mua thêm | +30K | +$2.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 366601 | $20804591 | Không còn theo dõi |
| PSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37393 | $1167024 | Không còn theo dõi |
| EMTL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25670 | $1116379 | Không còn theo dõi |
| HYD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21861 | $1106581 | Không còn theo dõi |
| LI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 45500 | $1074255 | -24,6% |
| TCAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 33635 | $821708 | Không còn theo dõi |
| NURE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24796 | $788523 | Không còn theo dõi |
| VRP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23526 | $582732 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1290 | $421424 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 874 | $288870 | Không còn theo dõi |
| GSLC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2016 | $263068 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1187 | $257426 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 603 | $256553 | 25,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1004 | $239684 | 11,5% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1026 | $231670 | 10,9% |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4437 | $224003 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 593 | $220494 | 2,7% |
| GSLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1871 | $215501 | Không còn theo dõi |
| IXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2479 | $210131 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 919 | $209718 | -1,2% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 681 | $208611 | 20,7% |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2318 | $204917 | Không còn theo dõi |
| GRNB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8314 | $202314 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 605 | $200850 | 21,6% |
| AOD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13129 | $117637 | 12,2% |
| EXG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12504 | $111036 | 7,9% |