Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,4%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Industrials 0,4%
Communication Services 0,3%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Financials 0,0%
Khác/Chưa xác định 95,3%

Danh mục đầy đủ 80 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $57913845 13,04% 1026659 $12161160 Tăng ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $54215691 12,21% 1058693 $13668493 Tăng ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $38320649 8,63% 1069513 $3439067 Giảm ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $33866989 7,63% 1170248 Tăng ×1
DDWM WisdomTree Trust $33071114 7,45% 693751 $-8632019 Giảm ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $32551770 7,33% 886486 $15101761 Tăng ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $22587602 5,09% 225628 $-254700 Giảm ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $17478578 3,94% 406952 $754377 Giảm ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16987495 3,83% 186676 $9467320 Tăng ×5
IVV iShares Trust $9665196 2,18% 12443 $3073209 Tăng ×6
FEMR Fidelity Covington Trust $9352212 2,11% 232917 $2284303 Tăng ×4
CSPF Cohen & Steers ETF Trust $9179647 2,07% 352860 $112391 Tăng ×4
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $8924998 2,01% 311247 $1685813 Tăng ×5
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF $8248282 1,86% 245336 $-9419504 Giảm ×2
ESGG FlexShares Trust $7515303 1,69% 31160 $716136 Giảm ×6
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $7344374 1,65% 194656 $1685577 Tăng ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6804006 1,53% 49426 $951596 Giảm ×3
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $6457789 1,45% 122772 $-2409230 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4916807 1,11% 15950 $776339 Giảm ×1
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF $4339823 0,98% 164637 Tăng ×1
XSOE WisdomTree Trust $3590197 0,81% 77358 $407371 Giảm ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2992084 0,67% 9974 $278328 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2637354 0,59% 12123 $475925 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2334809 0,53% 4614 $568936 Giảm ×4
SPY SPY $2131989 0,48% 2758 $252944 Giảm ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2056334 0,46% 75907 $-364149 Giảm ×2
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $2012662 0,45% 71958 $-1885196 Giảm ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1930842 0,43% 27659 $-1112664 Giảm ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1844121 0,42% 2608 $149998 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1784782 0,40% 6418 $380794 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1626383 0,37% 18237 $5903 Tăng ×2
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1515227 0,34% 9547 $354282 Tăng ×6
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $1425849 0,32% 64431 $-474056 Giảm ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1398679 0,32% 9867 $101979 Giảm ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1330274 0,30% 49033 $-78372 Giảm ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1192947 0,27% 3424 $38024 Tăng ×6
EMBX VanEck Funds $1128912 0,25% 22066 $-30587 Giảm ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1113935 0,25% 22225 $194754 Tăng ×6
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $1069839 0,24% 27627 $-385942 Giảm ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1055688 0,24% 31551 $46644 Giảm ×1
FEDM FlexShares Trust $1041229 0,23% 15754 $-74232 Giảm ×6
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $903367 0,20% 14690 $77540 Giảm ×6
MOAT VanEck ETF Trust $892581 0,20% 7897 $-55831 Giảm ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $883962 0,20% 3944 $104556 Tăng ×6
CWB SPDR SERIES TRUST $866257 0,20% 8361 $-20011 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786348 0,18% 2199 $117177 Giảm ×2
NUSC Nushares ETF Trust $680173 0,15% 12956 $9224 Giảm ×6
DSI iShares Trust $630571 0,14% 4289 $104762 Tăng ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $570128 0,13% 4869 $97365 Tăng ×6
QUS SPDR SERIES TRUST $544980 0,12% 2795 $59853 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531438 0,12% 737 $98073 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $503599 0,11% 1522 $-48211 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $493101 0,11% 1386 $-46534 Giảm ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $485665 0,11% 927 $83069
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $454383 0,10% 9317 $58751 Giảm ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $435608 0,10% 1936 $53321 Tăng ×2
SIHY Harbor ETF Trust $420279 0,09% 9275 $-25132 Giảm ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $394283 0,09% 4275 $427
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $375262 0,08% 10976 $17213 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $373835 0,08% 303 $85400 Giảm ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $373042 0,08% 1048 $42873 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $370886 0,08% 1417 $16023 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $355672 0,08% 2226 $-24946 Giảm ×1
NUMG Nushares ETF Trust $352066 0,08% 7268 $-69077 Giảm ×6
IXN iShares Global Tech ETF $348997 0,08% 2503 $92737 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $345280 0,08% 1771 $-3730 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $316830 0,07% 1700 $54437 Giảm ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $312002 0,07% 1018 $87730 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $284539 0,06% 2066 $-90617 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $283723 0,06% 678 $55086 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $283227 0,06% 2281 $-45098 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $282253 0,06% 1093 $46306 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $273572 0,06% 648 $70279 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $257878 0,06% 1970 $25736 Tăng ×1
DCRE DoubleLine ETF Trust $256536 0,06% 4978 $3806 Tăng ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $233714 0,05% 4466 $30928 Tăng ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $231940 0,05% 7567 $26960 Tăng ×2
DWMF WisdomTree Trust $227413 0,05% 6637 $4145 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $210180 0,05% 397 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $207769 0,05% 592

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
GPIX $57913845 13,04% tăng ×6
CGDV $54215691 12,21% tăng ×3
CGIC $32551770 7,33% tăng ×3
SPYM $16987495 3,83% tăng ×5
IVV $9665196 2,18% tăng ×6
FEMR $9352212 2,11% tăng ×4
CSPF $9179647 2,07% tăng ×4
CSRE $8924998 2,01% tăng ×5
FFSM $7344374 1,65% tăng ×6
SUSA $1515227 0,34% tăng ×6
MAR $1192947 0,27% tăng ×6
CSX $1113935 0,25% tăng ×6
RTX $883962 0,20% tăng ×6
ILCG $570128 0,13% tăng ×6
DCRE $256536 0,06% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IALT $33866989 1170248 7,63%
BLDX $4339823 164637 0,98%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $210180 397 0,05%
HD $207769 592 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CGIC Mua thêm +366K +$15.1M
CGDV Mua thêm +114K +$13.7M
GPIX Mua thêm +117K +$12.2M
SPYM Mua thêm +90K +$9.5M
SPIN Giảm -332K -$9.4M
DDWM Giảm -238K -$8.6M
SCHG Giảm -111K +$3.4M
IVV Mua thêm +2K +$3.1M
EVIM Giảm -46K -$2.4M
FEMR Mua thêm +30K +$2.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JEPI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 366601 $20804591
PSK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 37393 $1167024
EMTL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25670 $1116379
HYD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21861 $1106581 -6,3%
LI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 45500 $1074255 -35,7%
TCAL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33635 $821708
VRP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23526 $582732
IWO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1290 $421424
VTI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 874 $288870 14,1%
GSLC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2016 $263068
VIG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1187 $257426
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 603 $256553 20,6%
HON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1004 $239684 7,3%
IAGG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4437 $224003
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 593 $220494 -12,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 919 $209718 -4,9%
JPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 681 $208611 12,6%
GRNB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8314 $202314
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 605 $200850 22,6%
AOD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13129 $117637 7,8%
EXG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12504 $111036 3,5%