Mason & Associates Inc
CIK 1917686 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $619.0M
- Các vị thế
- 161
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3309 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,91%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,28% Ước tính mua $59345936 · bán $41297541
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 55
- Giảm
- 66
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,9%
Consumer Discretionary
5,6%
Communication Services
2,4%
Industrials
2,0%
Financials
1,4%
Retail
1,1%
Healthcare
1,0%
Financial Services
0,5%
Energy
0,4%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
75,0%
Danh mục đầy đủ 161 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $68034013 | 10,99% | 166139 | $10835118 | Tăng ×1 | ||
| RECS | $43647081 | 7,05% | 1008482 | $4415603 | Giảm ×3 | ||
| DFUS | $39456999 | 6,37% | 481535 | $5458407 | Giảm ×3 | ||
| SMH SMH | $25735325 | 4,16% | 39237 | $5511950 | Giảm ×1 | ||
| HFXI | $24891440 | 4,02% | 653490 | $3504764 | Giảm ×1 | ||
| AVDE | $24315879 | 3,93% | 272600 | $2016116 | Tăng ×2 | ||
| JAAA | $18813574 | 3,04% | 372620 | $1594773 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $18300130 | 2,96% | 231559 | $126382 | Tăng ×4 | ||
| JQUA | $17858726 | 2,88% | 247077 | ||||
| SJNK | $15886915 | 2,57% | 634715 | $250854 | Tăng ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $14175775 | 2,29% | 24403 | $8612120 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $13699557 | 2,21% | 141979 | $2803533 | Tăng ×2 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $13695513 | 2,21% | 268513 | $11220205 | Tăng ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $12466751 | 2,01% | 224343 | $1301410 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12410131 | 2,00% | 42888 | $2037352 | Tăng ×3 | ||
| USFR | $12013083 | 1,94% | 238592 | $4024292 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11616207 | 1,88% | 58055 | $1894271 | Giảm ×2 | ||
| VOX | $10754633 | 1,74% | 58465 | $610507 | Tăng ×5 | ||
| URA | $10388053 | 1,68% | 237713 | $-592536 | Giảm ×1 | ||
| BAR | $8155511 | 1,32% | 206312 | $-421363 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7912794 | 1,28% | 18813 | $1303224 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $6917525 | 1,12% | 13824 | $430174 | Tăng ×1 | ||
| VO | $6782622 | 1,10% | 84183 | $871637 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6740306 | 1,09% | 18070 | $478474 | Tăng ×4 | ||
| JPST | $6666460 | 1,08% | 131826 | Tăng ×1 | |||
| OUSM | $6588308 | 1,06% | 138643 | $660391 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6572306 | 1,06% | 18391 | $1063905 | Giảm ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $6250686 | 1,01% | 105390 | $1308837 | Tăng ×1 | ||
| ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $5621362 | 0,91% | 357593 | $1176472 | Tăng ×1 | ||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $5582253 | 0,90% | 14699 | $3071046 | Giảm ×1 | ||
| XCEM | $4735340 | 0,76% | 89549 | $1134586 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4451151 | 0,72% | 18676 | $674771 | Giảm ×2 | ||
| XMHQ | $3833036 | 0,62% | 33957 | $440301 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $3768406 | 0,61% | 45766 | $549717 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3672471 | 0,59% | 10394 | $808852 | Giảm ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3603185 | 0,58% | 83523 | $459435 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3574191 | 0,58% | 30635 | $-733056 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3401039 | 0,55% | 9003 | $962783 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3299600 | 0,53% | 5858 | $210474 | Tăng ×6 | ||
| CWS | $3285181 | 0,53% | 48177 | $218983 | Giảm ×1 | ||
| GSLC | $3263074 | 0,53% | 22997 | $483393 | Tăng ×2 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $2972104 | 0,48% | 74032 | $64715 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2918247 | 0,47% | 3824 | $1007305 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2878720 | 0,47% | 1447 | $1041669 | Giảm ×2 | ||
| HYGH | $2706216 | 0,44% | 31246 | $57774 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2519189 | 0,41% | 7696 | $315062 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $2419187 | 0,39% | 6567 | $-304644 | Giảm ×1 | ||
| AVSD | $2174294 | 0,35% | 27218 | $129137 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1968181 | 0,32% | 7705 | $1197234 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1861130 | 0,30% | 13613 | $-568207 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1692975 | 0,27% | 4575 | $-225336 | Giảm ×1 | ||
| DFSU | $1683203 | 0,27% | 36097 | $345875 | Tăng ×2 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $1573733 | 0,25% | 20068 | $331122 | |||
| CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock | $1489202 | 0,24% | 66040 | $228498 | |||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $1457961 | 0,24% | 65204 | $196733 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1424541 | 0,23% | 4255 | $458264 | Tăng ×4 | ||
| AVSE | $1379272 | 0,22% | 16854 | $455033 | Tăng ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $1366172 | 0,22% | 47902 | $836038 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1221386 | 0,20% | 1636 | $165708 | Giảm ×1 | ||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $1162320 | 0,19% | 172451 | $666803 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1155631 | 0,19% | 6066 | $376242 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1155051 | 0,19% | 963 | $318959 | Tăng ×1 | ||
| OZ | $1115946 | 0,18% | 24640 | $-192358 | Giảm ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1103245 | 0,18% | 3204 | $91061 | |||
| SNPE | $1027873 | 0,17% | 14927 | $163749 | |||
| ESML | $1014067 | 0,16% | 18131 | $185059 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1010901 | 0,16% | 17741 | $171178 | Giảm ×2 | ||
| CSHI | $1003472 | 0,16% | 20146 | $-479874 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $993677 | 0,16% | 10324 | $63784 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $988705 | 0,16% | 34140 | $156214 | Tăng ×5 | ||
| CVSB | $984695 | 0,16% | 19445 | $-259919 | Giảm ×2 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $956989 | 0,15% | 84057 | $22350 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $948613 | 0,15% | 1014 | $-210009 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $941818 | 0,15% | 2266 | $213518 | Giảm ×2 | ||
| CVMC | $898182 | 0,15% | 11798 | $184361 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $896520 | 0,14% | 1240 | $490035 | Giảm ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $892743 | 0,14% | 8992 | $257998 | Tăng ×3 | ||
| BCI | $887613 | 0,14% | 39732 | Tăng ×1 | |||
| IWX | $885447 | 0,14% | 8420 | $120490 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $884761 | 0,14% | 8658 | $16520 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $861525 | 0,14% | 746 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $857407 | 0,14% | 1248 | $146742 | Tăng ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $851877 | 0,14% | 2352 | $66114 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $845476 | 0,14% | 1983 | $88966 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $832823 | 0,13% | 3310 | $103720 | Giảm ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $827977 | 0,13% | 4318 | $141086 | Giảm ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $783003 | 0,13% | 8541 | $54920 | Tăng ×3 | ||
| BITB | $780222 | 0,13% | 24489 | $-81297 | Tăng ×1 | ||
| RAFE | $770898 | 0,12% | 16106 | $-49270 | Giảm ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $763070 | 0,12% | 30535 | $7095 | Tăng ×3 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $762632 | 0,12% | 16325 | $2862 | Giảm ×1 | ||
| FEIG | $756552 | 0,12% | 18499 | $-1786 | Giảm ×1 | ||
| EUSB | $756117 | 0,12% | 17402 | $-12768 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $741192 | 0,12% | 3132 | $81193 | |||
| EMNT | $739960 | 0,12% | 7479 | $-539547 | Giảm ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $712825 | 0,12% | 7880 | $8296 | Giảm ×2 | ||
| XLE XLE | $694997 | 0,11% | 13086 | $-94126 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $693862 | 0,11% | 2022 | $127932 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $692696 | 0,11% | 1360 | $-219862 | Tăng ×3 | ||
| DFSB | $683631 | 0,11% | 13119 | $-133884 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VCSH | $18300130 | 2,96% | tăng ×4 |
| SJNK | $15886915 | 2,57% | tăng ×4 |
| AAPL | $12410131 | 2,00% | tăng ×3 |
| VOX | $10754633 | 1,74% | tăng ×5 |
| BAR | $8155511 | 1,32% | tăng ×6 |
| VO | $6782622 | 1,10% | tăng ×6 |
| MSFT | $6740306 | 1,09% | tăng ×4 |
| AVGO | $3401039 | 0,55% | tăng ×4 |
| META | $3299600 | 0,53% | tăng ×6 |
| VRT | $1424541 | 0,23% | tăng ×4 |
| SCHB | $988705 | 0,16% | tăng ×5 |
| NOW | $892743 | 0,14% | tăng ×3 |
| VOO | $857407 | 0,14% | tăng ×3 |
| CL | $783003 | 0,13% | tăng ×3 |
| SUSB | $763070 | 0,12% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JQUA | $17858726 | 247077 | 2,88% |
| JPST | $6666460 | 131826 | 1,08% |
| BCI | $887613 | 39732 | 0,14% |
| MU | $861525 | 746 | 0,14% |
| BLDX | $626290 | 24034 | 0,10% |
| ICLN | $553701 | 27023 | 0,09% |
| SCHP | $509887 | 19241 | 0,08% |
| ANET | $400407 | 2357 | 0,06% |
| ITOT | $349402 | 2127 | 0,06% |
| GS | $327684 | 324 | 0,05% |
| CVS | $258625 | 2500 | 0,04% |
| PL | $255764 | 7720 | 0,04% |
| MDY | $224365 | 319 | 0,04% |
| BIIB | $224270 | 1038 | 0,04% |
| DE | $218844 | 345 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IWB | Mua thêm | +1K | +$10.8M |
| AMD | Giảm | -4K | +$8.6M |
| SMH | Giảm | -17K | +$5.5M |
| DFUS | Giảm | -12K | +$5.5M |
| RECS | Giảm | -25K | +$4.4M |
| USFR | Mua thêm | +80K | +$4.0M |
| HFXI | Giảm | -3K | +$3.5M |
| VICR | Giảm | -3K | +$3.1M |
| AVEM | Mua thêm | +2K | +$2.8M |
| AAPL | Mua thêm | +830 | +$2.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JQUA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1381590 | $86915815 | Không còn theo dõi |
| IEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 147170 | $17005488 | |
| AGZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 134573 | $14852874 | Không còn theo dõi |
| SPMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 122126 | $13170097 | Không còn theo dõi |
| IQLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 296491 | $11767724 | Không còn theo dõi |
| IHDG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 259948 | $11710678 | Không còn theo dõi |
| SPEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 136894 | $5389498 | Không còn theo dõi |
| RSPG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40406 | $3009467 | Không còn theo dõi |
| EWX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 45226 | $2805365 | Không còn theo dõi |
| ALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5568 | $1158909 | 23,2% |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5745 | $835036 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3154 | $614746 | -3,1% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3248 | $576646 | 29,9% |
| SNOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2510 | $561663 | 42,3% |
| KGRN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19715 | $559805 | Không còn theo dõi |
| AQWA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29134 | $542184 | |
| NUDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16377 | $496059 | Không còn theo dõi |
| ETHW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13345 | $397948 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2548 | $392749 | 24,5% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 581 | $391489 | -20,5% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1533 | $371538 | 17,1% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6963 | $369398 | |
| DELL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2595 | $367893 | 244,2% |
| ITA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1566 | $327701 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 989 | $315006 | 16,5% |
| VRTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 665 | $301484 | 21,9% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 675 | $300159 | -28,6% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1064 | $247465 | -0,8% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 434 | $235840 | -11,7% |
| ALAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2340 | $234632 | -41,2% |
| IGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2951 | $229057 | Không còn theo dõi |
| EW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2890 | $226027 | 18,0% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 726 | $223993 | 0,2% |
| BIIB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1563 | $218945 | 25,0% |
| MBLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15400 | $217448 | -12,0% |
| COR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 640 | $216160 | 0,5% |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1686 | $213701 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7386 | $212569 | 22,0% |
| BKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3499 | $212319 | 17,0% |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1018 | $210675 | 11,2% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4776 | $209905 | 50,7% |
| GUNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3870 | $209599 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2107 | $209599 | 67,6% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 370 | $209553 | -14,3% |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2211 | $209536 | 6,0% |
| CRBG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6278 | $201210 | 6,2% |
| NUDM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5340 | $200891 | Không còn theo dõi |
| SRPT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11170 | $191007 | -0,6% |
| SGC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10962 | $181202 | 13,7% |
| FSSL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11125 | $135948 | 4,2% |
| RXRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 33300 | $94572 | -8,7% |