FlexShares Trust (FEIG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000073362 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $42.9M
- Danh mục nắm giữ
- 712
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 7,91%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 374,6
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$4.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$2.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 712 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Gas & Electric Co. | 797440CE2 | $152K | 0,35 | 150000 | US |
| CVS Health Corp. | 126650CZ1 | $150K | 0,35 | 174000 | US |
| Deutsche Bank AG | 251526DB2 | $150K | 0,35 | 150000 | DE |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609WAY8 | $148K | 0,34 | 200000 | KY |
| Walmart, Inc. | 931142ET6 | $142K | 0,33 | 160000 | US |
| NiSource, Inc. | 65473PAX3 | $141K | 0,33 | 140000 | US |
| Baker Hughes Holdings LLC | 05724BAP4 | $138K | 0,32 | 140000 | US |
| Telefonica Emisiones SA | 87938WAX1 | $136K | 0,32 | 150000 | ES |
| Deere & Co. | 244199BL8 | $135K | 0,32 | 130000 | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PDX1 | $135K | 0,31 | 130000 | US |
| Bank of Montreal | 06368DH72 | $134K | 0,31 | 150000 | CA |
| Capital One Financial Corp. | 14040HCX1 | $132K | 0,31 | 130000 | US |
| Westpac Banking Corp. | 961214FW8 | $132K | 0,31 | 130000 | AU |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8L9 | $131K | 0,31 | 130000 | US |
| Walmart, Inc. | 931142EC3 | $131K | 0,31 | 160000 | US |
| Dell International LLC | 24703TAJ5 | $131K | 0,31 | 110000 | US |
| Bank of America Corp. | 06051GHD4 | $131K | 0,31 | 133000 | US |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AC6 | $131K | 0,30 | 130000 | SG |
| Synopsys, Inc. | 871607AE7 | $130K | 0,30 | 130000 | US |
| ONEOK, Inc. | 682680CB7 | $130K | 0,30 | 130000 | US |
| Deere Funding Canada Corp. | 2442GAAA0 | $128K | 0,30 | 130000 | CA |
| Microsoft Corp. | 594918CD4 | $128K | 0,30 | 233000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XBY0 | $127K | 0,30 | 220000 | US |
| Eversource Energy | 30040WAR9 | $127K | 0,30 | 127000 | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36267VAH6 | $125K | 0,29 | 120000 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122DP0 | $124K | 0,29 | 130000 | US |
| HCA, Inc. | 404119CA5 | $124K | 0,29 | 130000 | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBL8 | $124K | 0,29 | 135000 | US |
| Bank of America Corp. | 06051GJZ3 | $121K | 0,28 | 127000 | US |
| CVS Health Corp. | 126650CY4 | $120K | 0,28 | 130000 | US |
| Apple, Inc. | 037833EV8 | $120K | 0,28 | 120000 | US |
| TotalEnergies Capital USA LLC | 89158TAA7 | $119K | 0,28 | 120000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XCT0 | $119K | 0,28 | 130000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967QF1 | $119K | 0,28 | 120000 | US |
| Abbott Laboratories | 002824BX7 | $116K | 0,27 | 120000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308JU2 | $113K | 0,26 | 138000 | US |
| Visa, Inc. | 92826CAN2 | $113K | 0,26 | 130000 | US |
| Intel Corp. | 458140CF5 | $112K | 0,26 | 110000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308KU0 | $111K | 0,26 | 110000 | US |
| Royal Bank of Canada | 78016HZQ6 | $111K | 0,26 | 110000 | CA |
| Arthur J Gallagher & Co. | 04316JAN9 | $109K | 0,25 | 110000 | US |
| Simon Property Group LP | 828807EB9 | $108K | 0,25 | 110000 | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824CBV0 | $107K | 0,25 | 110000 | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RBH9 | $107K | 0,25 | 110000 | US |
| Intel Corp. | 458140BM1 | $107K | 0,25 | 130000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAZ0 | $107K | 0,25 | 110000 | US |
| AT&T, Inc. | 00206RKB7 | $107K | 0,25 | 160000 | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RBW6 | $106K | 0,25 | 105000 | US |
| State Street Corp. | 857477BV4 | $106K | 0,25 | 110000 | US |
| ArcelorMittal SA | 03938LBG8 | $106K | 0,25 | 100000 | LU |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40282465 | 89,00% | 984976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2253060 | 4,98% | 55091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980258 | 2,17% | 23969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756552 | 1,67% | 18499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393838 | 0,87% | 9630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358339 | 0,79% | 8762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237202 | 0,52% | 5800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |