Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM)
$44,00
▲ +0,72 (+1,66%)
Thay đổi 1 ngày
$41,41 – $44,45
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
DIEM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▲ +0,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +5,91% | ▲ +6,47% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$4.0M
12 tháng gần nhất
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 563 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $8.0M | 13,34 | 105402 | EC | TW |
| SK HYNIX INC | · | $5.3M | 8,81 | 3080 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $4.6M | 7,70 | 21350 | EC | KR |
| MEDIATEK INC | · | $1.1M | 1,87 | 8400 | EC | TW |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $700K | 1,17 | 700253 | STIV | US |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $681K | 1,14 | 12430 | EC | KY |
| VALE SA | · | $547K | 0,92 | 36380 | EC | BR |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $547K | 0,91 | 46158 | EC | KY |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $525K | 0,88 | 64400 | EP | BR |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $506K | 0,85 | 98000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $502K | 0,84 | 3668 | EP | KR |
| BANK OF CHINA LTD | · | $481K | 0,80 | 756000 | EC | CN |
| SK SQUARE CO LTD | · | $475K | 0,80 | 434 | EC | KR |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | · | $459K | 0,77 | 66094 | EC | SA |
| FIRSTRAND LTD | · | $455K | 0,76 | 76650 | EC | ZA |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $441K | 0,74 | 56000 | EC | TW |
| INFOSYS LTD | · | $429K | 0,72 | 40572 | EC | IN |
| GOLD FIELDS LTD | · | $413K | 0,69 | 12278 | EC | ZA |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $409K | 0,68 | 62850 | EC | CN |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $402K | 0,67 | 38080 | EC | MX |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $401K | 0,67 | 34690 | EC | TW |
| SAUDI NATIONAL BANK (THE) | · | $398K | 0,67 | 38668 | EC | SA |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $382K | 0,64 | 94000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $355K | 0,59 | 252 | EC | KR |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $351K | 0,59 | 5740 | EC | TW |
| STANDARD BANK GROUP LTD | · | $350K | 0,59 | 17780 | EC | ZA |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $346K | 0,58 | 112000 | EC | TW |
| KIA CORP | · | $329K | 0,55 | 3696 | EC | KR |
| NETEASE INC | · | $305K | 0,51 | 11800 | EC | KY |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | · | $301K | 0,50 | 14042 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $297K | 0,50 | 40600 | EP | BR |
| SAUDI TELECOM JSC | · | $290K | 0,48 | 25158 | EC | SA |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | · | $280K | 0,47 | 86142 | EC | AE |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | · | $278K | 0,46 | 59976 | EC | AE |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | · | $272K | 0,45 | 876400 | EC | ID |
| JD.COM INC | · | $266K | 0,44 | 21000 | EC | KY |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | · | $265K | 0,44 | 49000 | EC | HK |
| EMIRATES NBD BANK PJSC | · | $265K | 0,44 | 32872 | EC | AE |
| CREDICORP LTD | · | $262K | 0,44 | 672 | EC | BM |
| BANCO BRADESCO SA | · | $259K | 0,43 | 74200 | EP | BR |
| MALAYAN BANKING BHD | · | $259K | 0,43 | 98000 | EC | MY |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $256K | 0,43 | 12000 | EC | TW |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $249K | 0,42 | 30800 | EC | BR |
| NTPC LTD | · | $245K | 0,41 | 65086 | EC | IN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $245K | 0,41 | 238000 | EC | CN |
| PUBLIC BANK BHD | · | $241K | 0,40 | 204400 | EC | MY |
| EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC | · | $239K | 0,40 | 45766 | EC | AE |
| KWEICHOW MOUTAI COMPANY LTD | · | $236K | 0,39 | 1350 | EC | CN |
| TS FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $234K | 0,39 | 224000 | EC | TW |
| TATA STEEL LTD | · | $228K | 0,38 | 114898 | EC | IN |
Cổ tức 30 khoản thanh toán
2,58%Lợi suất TTM
$1,13Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,2300 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,5190 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2570 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,3270 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,3110 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,2180 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,4630 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,5940 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,0290 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,2260 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,5420 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,3350 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,4320 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,6390 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,3490 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,0620 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,9320 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,2300 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,7620 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2020 | $0,0430 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2019 | $1,4940 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2019 | $0,2880 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,7900 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,3020 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2017 | $0,5720 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2017 | $0,2890 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2016 | $0,0930 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14585958 | 32,08% | 336055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10540681 | 23,18% | 242853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3172607 | 6,98% | 73096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2985770 | 6,57% | 68791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1946132 | 4,28% | 44838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1820033 | 4,00% | 41933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1774856 | 3,90% | 40892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1305321 | 2,87% | 30076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequent Planning LLC | $1132052 | 2,49% | 26082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $1093985 | 2,41% | 25205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $863567 | 1,90% | 19896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indivisible Partners | $800559 | 1,76% | 18445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $754787 | 1,66% | 17390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BCS Wealth Management | $575965 | 1,27% | 13270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $492490 | 1,08% | 11347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $363774 | 0,80% | 8381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $302249 | 0,66% | 7048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $253045 | 0,56% | 5830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $244145 | 0,54% | 5625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $214847 | 0,47% | 4950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $177086 | 0,39% | 4080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32550 | 0,07% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $8872 | 0,02% | 251 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Tidemark, LLC | $8550 | 0,02% | 197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0,02% | 163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3731 | 0,01% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3394 | 0,01% | 78205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $174 | 0,00% | 4009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |