Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF (FLQS)
$47,41
▲ +0,44 (+0,94%)
Thay đổi 1 ngày
$46,45 – $50,59
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLQS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,68% | ▼ -3,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,33% | ▼ -4,94% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$2.4M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$2.4M
12 tháng gần nhất
-$5.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 497 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $751K | 1,47 | 751158 | STIV | US |
| ALKERMES PLC | · | $585K | 1,14 | 11172 | EC | IE |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 296315104 | $566K | 1,10 | 1617 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $552K | 1,08 | 1302 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | · | $490K | 0,96 | 7623 | EC | BM |
| COMPASS INC | 20464U100 | $476K | 0,93 | 38640 | EC | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $466K | 0,91 | 11550 | EC | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33768G107 | $463K | 0,90 | 2142 | EC | US |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | 204166102 | $443K | 0,87 | 3129 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 516544103 | $433K | 0,85 | 3906 | EC | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 816300107 | $430K | 0,84 | 4431 | EC | US |
| CLEAR SECURE INC | 18467V109 | $425K | 0,83 | 7623 | EC | US |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 74366E102 | $422K | 0,82 | 3444 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $416K | 0,81 | 1470 | EC | US |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | 29357K103 | $409K | 0,80 | 1701 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 054540208 | $406K | 0,79 | 2142 | EC | US |
| ARCHROCK INC | 03957W106 | $398K | 0,78 | 9765 | EC | US |
| TXNM ENERGY INC | 69349H107 | $383K | 0,75 | 6741 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $378K | 0,74 | 4263 | EC | US |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 50012A108 | $375K | 0,73 | 4998 | EC | US |
| PRICESMART INC | 741511109 | $373K | 0,73 | 1911 | EC | US |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 45579U109 | $367K | 0,72 | 8946 | EC | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $367K | 0,72 | 2667 | EC | US |
| HOME BANCSHARES INC | 436893200 | $364K | 0,71 | 12747 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $357K | 0,70 | 6888 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 81725T100 | $355K | 0,69 | 2877 | EC | US |
| KONTOOR BRANDS INC | 50050N103 | $348K | 0,68 | 4179 | EC | US |
| FRONTDOOR INC | 35905A109 | $347K | 0,68 | 4473 | EC | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780R101 | $333K | 0,65 | 1449 | EC | US |
| ACI WORLDWIDE INC | 004498101 | $330K | 0,64 | 6552 | EC | US |
| CHEESECAKE FACTORY INC (THE) | 163072101 | $329K | 0,64 | 4137 | EC | US |
| TANGER INC | 875465106 | $328K | 0,64 | 8316 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & COMPANY | 926400102 | $328K | 0,64 | 3927 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH COMPANY | 002896207 | $325K | 0,63 | 3612 | EC | US |
| JFROG LTD | · | $317K | 0,62 | 3486 | EC | IL |
| GARRETT MOTION INC | 366505105 | $306K | 0,60 | 8442 | EC | US |
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC | 668074305 | $302K | 0,59 | 4221 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $296K | 0,58 | 2730 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $290K | 0,57 | 2709 | EC | US |
| SPIRE INC (US) | 84857L101 | $287K | 0,56 | 3675 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $287K | 0,56 | 1932 | EC | US |
| COVISTA INC | 00737L103 | $280K | 0,55 | 2247 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $280K | 0,55 | 10941 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $277K | 0,54 | 3444 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $277K | 0,54 | 2310 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $274K | 0,54 | 3759 | EC | US |
| BRINK'S COMPANY (THE) | 109696104 | $272K | 0,53 | 2877 | EC | US |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 04956D107 | $264K | 0,52 | 5187 | EC | US |
| BOX INC | 10316T104 | $264K | 0,52 | 9954 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $263K | 0,51 | 3948 | EC | US |
Cổ tức 40 khoản thanh toán
1,54%Lợi suất TTM
$0,73Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1960 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,1390 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,2090 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1880 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1860 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,1610 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,0370 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,2480 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,0870 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1230 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2023 | $0,1230 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1990 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,1530 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,0520 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2022 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,0290 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,1820 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2021 | $0,0930 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,0370 |
| Ngày 11 tháng 3 năm 2021 | $0,0380 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,1350 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2020 | $0,1700 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2020 | $0,0330 |
| Ngày 11 tháng 3 năm 2020 | $0,0440 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2019 | $0,1640 |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2019 | $0,1660 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2019 | $0,0420 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2019 | $0,0400 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,1540 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2018 | $0,1070 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,0360 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2018 | $0,0210 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2017 | $0,1350 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2017 | $0,0970 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2017 | $0,0420 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $17579135 | 50,29% | 360250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2945403 | 8,43% | 60359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $2189870 | 6,27% | 44877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2181035 | 6,24% | 44696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1883868 | 5,39% | 38606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1751084 | 5,01% | 35885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1409906 | 4,03% | 28893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $921487 | 2,64% | 18884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $812958 | 2,33% | 16733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $548656 | 1,57% | 11244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $475527 | 1,36% | 9745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $461123 | 1,32% | 9423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $413311 | 1,18% | 8470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $403582 | 1,15% | 9456 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $249083 | 0,71% | 5104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $227284 | 0,65% | 4658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $185575 | 0,53% | 3803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $92470 | 0,26% | 1895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $87108 | 0,25% | 1785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $51139 | 0,15% | 1048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29278 | 0,08% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $20876 | 0,06% | 428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20104 | 0,06% | 412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9857 | 0,03% | 202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2277 | 0,01% | 46673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $634 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $438 | 0,00% | 8978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $437 | 0,00% | 8955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |