Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV)
$31,47
▼ -0,31 (-0,98%)
Thay đổi 1 ngày
$31,47 – $34,03
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
XUDV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,94% | ▼ -6,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,29% | ▼ -5,56% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$8.1M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$8.1M
12 tháng gần nhất
+$28.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 93 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $3.7M | 4,97 | 34028 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $3.4M | 4,63 | 144149 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $3.4M | 4,62 | 141188 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $3.4M | 4,57 | 46718 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $3.3M | 4,52 | 95551 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $3.1M | 4,20 | 72991 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $2.9M | 4,01 | 38869 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $2.8M | 3,75 | 28059 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $2.6M | 3,54 | 29939 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $2.4M | 3,23 | 20915 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $2.3M | 3,14 | 21385 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $2.3M | 3,09 | 20398 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $2.2M | 3,00 | 100721 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $2.0M | 2,66 | 16638 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.8M | 2,51 | 32037 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.7M | 2,37 | 23453 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $1.7M | 2,35 | 39903 | EC | JE |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $1.6M | 2,19 | 32336 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $1.5M | 2,09 | 66693 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $1.4M | 1,93 | 47047 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $1.4M | 1,86 | 35297 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $1.4M | 1,85 | 598 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $1.3M | 1,83 | 6110 | EC | US |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.3M | 1,77 | 1303157 | STIV | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $1.3M | 1,70 | 4136 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $1.2M | 1,66 | 16779 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $1.1M | 1,55 | 15792 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $968K | 1,32 | 1128 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $888K | 1,21 | 5358 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $849K | 1,15 | 9306 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | · | $812K | 1,10 | 15416 | EC | NL |
| US BANCORP | 902973304 | $806K | 1,10 | 13348 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $738K | 1,00 | 23077 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $734K | 1,00 | 38399 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $702K | 0,95 | 28576 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $700K | 0,95 | 39480 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $476K | 0,65 | 5358 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $472K | 0,64 | 409 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $446K | 0,61 | 32101 | EC | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $430K | 0,58 | 4324 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $420K | 0,57 | 4136 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $399K | 0,54 | 3055 | EC | US |
| IONQ INC | 46222L108 | $396K | 0,54 | 7426 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $395K | 0,54 | 3290 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $339K | 0,46 | 3384 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $260K | 0,35 | 6345 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $234K | 0,32 | 2303 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $197K | 0,27 | 309 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $173K | 0,24 | 2632 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $170K | 0,23 | 176 | EC | IE |
Cổ tức 7 khoản thanh toán
3,51%Lợi suất TTM
$1,11Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,2560 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,2690 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,2280 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,3520 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,2380 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,2720 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,1450 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $29245208 | 44,14% | 933457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17388150 | 26,24% | 555000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7425200 | 11,21% | 237000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6397588 | 9,66% | 204200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3557240 | 5,37% | 113541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1304738 | 1,97% | 41645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $765153 | 1,15% | 24422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $133403 | 0,20% | 4258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $23985 | 0,04% | 734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9000 | 0,01% | 293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4010 | 0,01% | 128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |