INVESTED ADVISORS
CIK 2090165 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $113.1M
- Các vị thế
- 152
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8150 trên 9443 theo giá trị 13F · top 86.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,06%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 61,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,39% Ước tính mua $19884843 · bán $9960045
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 82,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 24
- Tăng
- 50
- Giảm
- 71
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,1%
Healthcare
5,6%
Industrials
3,3%
Communication Services
2,7%
Financials
2,3%
Retail
1,9%
Financial Services
1,9%
Real Estate
1,4%
Energy
1,4%
Utilities
1,3%
Consumer Discretionary
1,0%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,2%
Khác/Chưa xác định
63,0%
Danh mục đầy đủ 152 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $5249628 | 4,64% | 53037 | $131936 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $4734640 | 4,19% | 44469 | $-109964 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $4036517 | 3,57% | 5390 | $109418 | Giảm ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3905589 | 3,45% | 51315 | $466327 | Tăng ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3860940 | 3,41% | 72615 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3609187 | 3,19% | 12473 | $346405 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $3115549 | 2,76% | 25091 | $226263 | Tăng ×3 | ||
| IWD | $3058982 | 2,71% | 12618 | $280204 | Giảm ×2 | ||
| BCI | $2771277 | 2,45% | 124050 | $-143766 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2655027 | 2,35% | 32335 | $1821731 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2024501 | 1,79% | 5665 | $285626 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $2002378 | 1,77% | 18606 | $349410 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1974768 | 1,75% | 5294 | $-29332 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $1909105 | 1,69% | 21724 | $69696 | Giảm ×1 | ||
| DES | $1742585 | 1,54% | 42836 | $258273 | Tăng ×3 | ||
| HDV | $1670585 | 1,48% | 60948 | $12087 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1587313 | 1,40% | 6250 | $-69746 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1503076 | 1,33% | 7512 | $153219 | Giảm ×1 | ||
| XBI XBI | $1379465 | 1,22% | 8717 | $271024 | Tăng ×1 | ||
| IDV | $1329066 | 1,18% | 32080 | $-145559 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1316459 | 1,16% | 3485 | $87085 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $1164565 | 1,03% | 14058 | $179834 | Giảm ×3 | ||
| RSP | $1156937 | 1,02% | 5438 | $166054 | Tăng ×2 | ||
| IEUR | $1147245 | 1,01% | 15262 | $311805 | Tăng ×3 | ||
| SPTL | $1083079 | 0,96% | 41292 | $263043 | Tăng ×2 | ||
| IPAC | $1071399 | 0,95% | 13077 | $379060 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1061496 | 0,94% | 885 | $241981 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1046334 | 0,93% | 8908 | $287349 | Giảm ×3 | ||
| GOVT | $1040773 | 0,92% | 45688 | $256587 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $987882 | 0,87% | 3018 | $46570 | Giảm ×1 | ||
| HYS | $945287 | 0,84% | 10108 | $-22123 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $912604 | 0,81% | 3829 | $110140 | Giảm ×1 | ||
| ILCG | $799949 | 0,71% | 6836 | $283593 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $772430 | 0,68% | 2307 | $191335 | Giảm ×2 | ||
| XUDV | $765153 | 0,68% | 24422 | $174674 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $756198 | 0,67% | 4838 | $27289 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $743848 | 0,66% | 2956 | $59407 | Giảm ×2 | ||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $720167 | 0,64% | 30374 | $136981 | Giảm ×1 | ||
| USHY | $696961 | 0,62% | 18827 | $233634 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $662368 | 0,59% | 622 | $208245 | Giảm ×1 | ||
| XEMD | $658303 | 0,58% | 14655 | $421984 | Tăng ×2 | ||
| VNQ | $644455 | 0,57% | 6683 | $100996 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $637118 | 0,56% | 1857 | $83414 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $623023 | 0,55% | 666 | $-25653 | Tăng ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $609262 | 0,54% | 1406 | $309283 | Tăng ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $581545 | 0,51% | 12892 | $263181 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $572745 | 0,51% | 6649 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $571647 | 0,51% | 5919 | $35809 | |||
| VYM | $567246 | 0,50% | 3589 | $-72304 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $565245 | 0,50% | 823 | $73374 | |||
| VTV | $555504 | 0,49% | 2549 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $550489 | 0,49% | 2979 | $187716 | Tăng ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $541468 | 0,48% | 3455 | $-46772 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $536532 | 0,47% | 12672 | $-145786 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $532255 | 0,47% | 3211 | $-90100 | Tăng ×1 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $525368 | 0,46% | 27535 | $67190 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $522253 | 0,46% | 2361 | $76337 | Tăng ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $520209 | 0,46% | 2965 | $-112400 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $503481 | 0,45% | 1278 | $106198 | Tăng ×2 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $502506 | 0,44% | 48787 | $-126905 | Giảm ×1 | ||
| IWS | $499232 | 0,44% | 3033 | $39860 | Giảm ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $493227 | 0,44% | 685 | $98482 | Giảm ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $486890 | 0,43% | 3487 | Tăng ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $484848 | 0,43% | 10400 | $-2950 | Tăng ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $468583 | 0,41% | 1294 | $1326 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $462660 | 0,41% | 1100 | $59683 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $461711 | 0,41% | 1365 | $18880 | Giảm ×1 | ||
| XIDV | $452855 | 0,40% | 12545 | $58643 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $448379 | 0,40% | 796 | $-31066 | Giảm ×1 | ||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $442568 | 0,39% | 10323 | $-184221 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $437348 | 0,39% | 12924 | $-68698 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $434456 | 0,38% | 4504 | $44299 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $417226 | 0,37% | 7241 | $-30917 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $410592 | 0,36% | 2800 | $-7851 | Giảm ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $406911 | 0,36% | 1447 | $29267 | Giảm ×1 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $404763 | 0,36% | 4526 | $-20205 | Giảm ×1 | ||
| DVYE | $402618 | 0,36% | 12492 | $-48311 | Giảm ×2 | ||
| DEM | $396518 | 0,35% | 7372 | $-75534 | Giảm ×2 | ||
| DGRO | $394862 | 0,35% | 5210 | $-35408 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $393807 | 0,35% | 787 | $29615 | Tăng ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $390275 | 0,35% | 3616 | $14852 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $387398 | 0,34% | 1130 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $384636 | 0,34% | 532 | Tăng ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $382052 | 0,34% | 3024 | $-126370 | Giảm ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $378695 | 0,33% | 597 | $42405 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $374302 | 0,33% | 6569 | $40072 | Giảm ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $373937 | 0,33% | 783 | $-512 | Giảm ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $367002 | 0,32% | 26403 | $61977 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $358768 | 0,32% | 1635 | $45159 | |||
| KMLM | $355806 | 0,31% | 12929 | Tăng ×1 | |||
| PFFD | $352198 | 0,31% | 18844 | $50292 | Tăng ×2 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $349693 | 0,31% | 8955 | $15121 | Giảm ×2 | ||
| TFLO | $343170 | 0,30% | 6778 | $-182785 | Giảm ×1 | ||
| BUYO | $342289 | 0,30% | 10147 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $339440 | 0,30% | 2997 | $-68447 | Giảm ×2 | ||
| KRBN | $338564 | 0,30% | 10210 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $338137 | 0,30% | 957 | $120123 | Tăng ×1 | ||
| FNDX | $327390 | 0,29% | 10527 | $-44268 | Giảm ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $321331 | 0,28% | 1258 | Tăng ×1 | |||
| BTAL | $315868 | 0,28% | 28329 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ACWX | $3905589 | 3,45% | tăng ×3 |
| IWF | $3115549 | 2,76% | tăng ×3 |
| DES | $1742585 | 1,54% | tăng ×3 |
| HDV | $1670585 | 1,48% | tăng ×3 |
| IEUR | $1147245 | 1,01% | tăng ×3 |
| IPAC | $1071399 | 0,95% | tăng ×3 |
| COST | $623023 | 0,55% | tăng ×3 |
| QCOM | $550489 | 0,49% | tăng ×3 |
| EXC | $484848 | 0,43% | tăng ×3 |
| ARE | $313559 | 0,28% | tăng ×3 |
| GBDC | $287932 | 0,25% | tăng ×3 |
| KHC | $252828 | 0,22% | tăng ×3 |
| BDN | $127019 | 0,11% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IGIB | $3860940 | 72615 | 3,41% |
| VUG | $572745 | 6649 | 0,51% |
| VTV | $555504 | 2549 | 0,49% |
| INTC | $486890 | 3487 | 0,43% |
| MTUM | $387398 | 1130 | 0,34% |
| AMAT | $384636 | 532 | 0,34% |
| KMLM | $355806 | 12929 | 0,31% |
| BUYO | $342289 | 10147 | 0,30% |
| KRBN | $338564 | 10210 | 0,30% |
| GLW | $321331 | 1258 | 0,28% |
| BTAL | $315868 | 28329 | 0,28% |
| IEI | $293860 | 2502 | 0,26% |
| UNH | $286785 | 690 | 0,25% |
| MU | $248172 | 215 | 0,22% |
| GNRC | $236005 | 806 | 0,21% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ISTB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 74838 | $3626649 | |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3346 | $686700 | -23,5% |
| TEAF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 46421 | $558909 | Không còn theo dõi |
| ITM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9865 | $453297 | Không còn theo dõi |
| IAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8866 | $449240 | Không còn theo dõi |
| PLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4254 | $448797 | 10,9% |
| IWP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3252 | $416646 | Không còn theo dõi |
| PZA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13783 | $323625 | Không còn theo dõi |
| KVUE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14690 | $309959 | 10,8% |
| TMO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 534 | $290993 | 6,9% |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1438 | $275607 | 53,3% |
| IJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2330 | $268859 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3021 | $268144 | Không còn theo dõi |
| AJG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 938 | $267799 | 0,6% |
| HYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3294 | $262071 | Không còn theo dõi |
| LYB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3083 | $248386 | 29,6% |
| CF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1860 | $241502 | 16,8% |
| FLCH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10171 | $227729 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 686 | $226455 | 45,0% |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 506 | $225236 | 15,6% |
| NXTE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5665 | $221938 | Không còn theo dõi |
| C | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3016 | $220952 | 13,1% |
| CCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2415 | $214621 | -6,6% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3804 | $213557 | Không còn theo dõi |
| TFC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4858 | $213509 | 2,9% |
| TLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2481 | $213440 | |
| SPIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6243 | $211076 | Không còn theo dõi |
| EHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1964 | $208456 | 26,8% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1214 | $205967 | 22,5% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1084 | $205526 | 12,6% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 838 | $202092 | -7,4% |
| HIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1465 | $201877 | 1,5% |
| MAA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1340 | $200116 | -5,2% |
| EVMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11786 | $171722 | |
| GPMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17251 | $25014 | -26,7% |