Phân bổ theo ngành

04
Technology 11,1%
Healthcare 5,6%
Financials 4,6%
Communication Services 4,1%
Industrials 3,3%
Retail 1,9%
Real Estate 1,4%
Energy 1,4%
Utilities 1,3%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,6%
Materials 0,2%
Khác/Chưa xác định 62,6%

Danh mục đầy đủ 152 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AGG iShares Trust $5249628 4,64% 53037 $131936 Tăng ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $4734640 4,19% 44469 $-109964 Giảm ×1
IVV iShares Trust $4036517 3,57% 5390 $109418 Giảm ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3905589 3,45% 51315 $466327 Tăng ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3860940 3,41% 72615 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3609187 3,19% 12473 $346405 Giảm ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3115549 2,76% 25091 $226263 Tăng ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3058982 2,71% 12618 $280204 Giảm ×2
BCI abrdn ETFs $2771277 2,45% 124050 $-143766 Tăng ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2655027 2,35% 32335 $1821731 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2024501 1,79% 5665 $285626 Giảm ×1
MUB iShares Trust $2002378 1,77% 18606 $349410 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1974768 1,75% 5294 $-29332 Giảm ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1909105 1,69% 21724 $69696 Giảm ×1
DES WisdomTree Trust $1742585 1,54% 42836 $258273 Tăng ×3
HDV iShares Trust $1670585 1,48% 60948 $12087 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1587313 1,40% 6250 $-69746 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1503076 1,33% 7512 $153219 Giảm ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1379465 1,22% 8717 $271024 Tăng ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $1329066 1,18% 32080 $-145559 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1316459 1,16% 3485 $87085 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $1164565 1,03% 14058 $179834 Giảm ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1156937 1,02% 5438 $166054 Tăng ×2
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $1147245 1,01% 15262 $311805 Tăng ×3
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $1083079 0,96% 41292 $263043 Tăng ×2
IPAC iShares Trust $1071399 0,95% 13077 $379060 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1061496 0,94% 885 $241981 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1046334 0,93% 8908 $287349 Giảm ×3
GOVT iShares Trust $1040773 0,92% 45688 $256587 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $987882 0,87% 3018 $46570 Giảm ×1
HYS PIMCO ETF Trust $945287 0,84% 10108 $-22123 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $912604 0,81% 3829 $110140 Giảm ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $799949 0,71% 6836 $283593 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $772430 0,68% 2307 $191335 Giảm ×2
XUDV Franklin Templeton ETF Trust $765153 0,68% 24422 $174674 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $756198 0,67% 4838 $27289 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $743848 0,66% 2956 $59407 Giảm ×2
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $720167 0,64% 30374 $136981 Giảm ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $696961 0,62% 18827 $233634 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $662368 0,59% 622 $208245 Giảm ×1
XEMD BondBloxx ETF Trust $658303 0,58% 14655 $421984 Tăng ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $644455 0,57% 6683 $100996 Tăng ×2
V Visa Inc. $637118 0,56% 1857 $83414 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $623023 0,55% 666 $-25653 Tăng ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $609262 0,54% 1406 $309283 Tăng ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $581545 0,51% 12892 $263181 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $572745 0,51% 6649 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $571647 0,51% 5919 $35809
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $567246 0,50% 3589 $-72304 Giảm ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $565245 0,50% 823 $73374
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $555504 0,49% 2549 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $550489 0,49% 2979 $187716 Tăng ×3
NVS Novartis AG Common Stock $541468 0,48% 3455 $-46772 Giảm ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $536532 0,47% 12672 $-145786 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $532255 0,47% 3211 $-90100 Tăng ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $525368 0,46% 27535 $67190 Tăng ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $522253 0,46% 2361 $76337 Tăng ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $520209 0,46% 2965 $-112400 Giảm ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $503481 0,45% 1278 $106198 Tăng ×2
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $502506 0,44% 48787 $-126905 Giảm ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $499232 0,44% 3033 $39860 Giảm ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $493227 0,44% 685 $98482 Giảm ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $486890 0,43% 3487 Tăng ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $484848 0,43% 10400 $-2950 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $468583 0,41% 1294 $1326 Giảm ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $462660 0,41% 1100 $59683 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $461711 0,41% 1365 $18880 Giảm ×1
XIDV Franklin Templeton ETF Trust $452855 0,40% 12545 $58643 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $448379 0,40% 796 $-31066 Giảm ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $442568 0,39% 10323 $-184221 Giảm ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $437348 0,39% 12924 $-68698 Giảm ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $434456 0,38% 4504 $44299 Tăng ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $417226 0,37% 7241 $-30917 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $410592 0,36% 2800 $-7851 Giảm ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $406911 0,36% 1447 $29267 Giảm ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $404763 0,36% 4526 $-20205 Giảm ×1
DVYE iShares, Inc. $402618 0,36% 12492 $-48311 Giảm ×2
DEM WisdomTree Trust $396518 0,35% 7372 $-75534 Giảm ×2
DGRO iShares Trust $394862 0,35% 5210 $-35408 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $393807 0,35% 787 $29615 Tăng ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $390275 0,35% 3616 $14852 Giảm ×1
MTUM iShares Trust $387398 0,34% 1130 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $384636 0,34% 532 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $382052 0,34% 3024 $-126370 Giảm ×3
DE Deere & Company Common Stock $378695 0,33% 597 $42405
BAC Bank of America Corporation Common Stock $374302 0,33% 6569 $40072 Giảm ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $373937 0,33% 783 $-512 Giảm ×1
F Ford Motor Company Common Stock $367002 0,32% 26403 $61977 Giảm ×2
QUAL iShares Trust $358768 0,32% 1635 $45159
KMLM Krane Shares Trust $355806 0,31% 12929 Tăng ×1
PFFD Global X Funds $352198 0,31% 18844 $50292 Tăng ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $349693 0,31% 8955 $15121 Giảm ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $343170 0,30% 6778 $-182785 Giảm ×1
BUYO Krane Shares Trust $342289 0,30% 10147 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339440 0,30% 2997 $-68447 Giảm ×2
KRBN Krane Shares Trust $338564 0,30% 10210 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $338137 0,30% 957 $120123 Tăng ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $327390 0,29% 10527 $-44268 Giảm ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $321331 0,28% 1258 Tăng ×1
BTAL AGF Investments Trust $315868 0,28% 28329 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ACWX $3905589 3,45% tăng ×3
IWF $3115549 2,76% tăng ×3
DES $1742585 1,54% tăng ×3
HDV $1670585 1,48% tăng ×3
IEUR $1147245 1,01% tăng ×3
IPAC $1071399 0,95% tăng ×3
COST $623023 0,55% tăng ×3
QCOM $550489 0,49% tăng ×3
EXC $484848 0,43% tăng ×3
ARE $313559 0,28% tăng ×3
GBDC $287932 0,25% tăng ×3
KHC $252828 0,22% tăng ×3
BDN $127019 0,11% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IGIB $3860940 72615 3,41%
VUG $572745 6649 0,51%
VTV $555504 2549 0,49%
INTC $486890 3487 0,43%
MTUM $387398 1130 0,34%
AMAT $384636 532 0,34%
KMLM $355806 12929 0,31%
BUYO $342289 10147 0,30%
KRBN $338564 10210 0,30%
GLW $321331 1258 0,28%
BTAL $315868 28329 0,28%
IEI $293860 2502 0,26%
UNH $286785 690 0,25%
MU $248172 215 0,22%
GNRC $236005 806 0,21%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SHY Mua thêm +22K +$1.8M
ACWX Mua thêm +1K +$466K
XEMD Mua thêm +9K +$422K
IPAC Mua thêm +4K +$379K
MUB Mua thêm +3K +$349K
AAPL Giảm -383 +$346K
IEUR Mua thêm +3K +$312K
LRCX Mua thêm +2 +$309K
CSCO Giảm -874 +$287K
GOOGL Giảm -382 +$286K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ISTB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 74838 $3626649
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3346 $686700 -31,3%
TEAF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 46421 $558909 Không còn theo dõi
ITM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9865 $453297 -6,7%
IAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8866 $449240
PLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4254 $448797 0,3%
IWP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3252 $416646 -2,9%
PZA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13783 $323625
KVUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14690 $309959 0,8%
TMO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 534 $290993 16,8%
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1438 $275607 70,0%
IJR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2330 $268859 15,1%
SPYG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3021 $268144 17,8%
AJG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 938 $267799 -12,2%
HYG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3294 $262071
LYB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3083 $248386 12,5%
CF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1860 $241502 7,2%
FLCH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10171 $227729
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 686 $226455 39,9%
ROP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 506 $225236 2,7%
NXTE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5665 $221938
C Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3016 $220952 10,2%
CCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2415 $214621 -16,9%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3804 $213557 -8,3%
TFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4858 $213509 -5,9%
TLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2481 $213440
SPIB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6243 $211076
EHC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1964 $208456 25,1%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1214 $205967 20,0%
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1084 $205526 16,1%
LOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 838 $202092 -24,0%
HIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1465 $201877 -6,7%
MAA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1340 $200116 -16,2%
EVMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11786 $171722
GPMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17251 $25014 -50,5%