BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
Giá trị danh mục quý so với quý: +186.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu51,07%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu74,69%
Các vị thế trên 1%24
Số lượng vị thế hiệu dụng24,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,31% Ước tính mua $326258563 · bán $35751621
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 57,7% vẫn đang nắm giữ
Các vị thế mới84
Tăng39
Giảm7
Đã Đóng83
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 13,4% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Giá trị danh mục
$468.8M
Các vị thế
138
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 138 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $56007750 | 11,95% | 75000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| VOO | $47796851 | 10,19% | 69593 | $14946540 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $25725522 | 5,49% | 69521 | $9514560 | Tăng ×6 | ||
| PAAA | $25308817 | 5,40% | 493638 | $16611134 | Tăng ×4 | ||
| SPY | $19732740 | 4,21% | 26424 | $2300376 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $14352384 | 3,06% | 47770 | $4302928 | Tăng ×4 | ||
| RSP | $14332487 | 3,06% | 67361 | $5030317 | Tăng ×2 | ||
| VLUE | $13778686 | 2,94% | 68959 | Tăng ×1 | |||
| SPMO | $11499252 | 2,45% | 71185 | Tăng ×1 | |||
| SMH | $10921137 | 2,33% | 16651 | Tăng ×1 | |||
| IDV | $10748446 | 2,29% | 259436 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $9802592 | 2,09% | 26610 | $-486072 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $9523268 | 2,03% | 12717 | Tăng ×1 | |||
| IWY | $8572128 | 1,83% | 29496 | Tăng ×1 | |||
| OEF | $8562941 | 1,83% | 23404 | $8467520 | Tăng ×1 | ||
| QQQM | $8351148 | 1,78% | 27564 | $7669891 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $8277821 | 1,77% | 80328 | Tăng ×1 | |||
| QQQ | $6826589 | 1,46% | 9270 | $6108000 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $6812110 | 1,45% | 77516 | $6767564 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $6609900 | 1,41% | 22000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| EMXC | $6360609 | 1,36% | 62176 | $3046506 | Tăng ×5 | ||
| XCOR | $5868827 | 1,25% | 64774 | Tăng ×1 | |||
| XLG | $5314596 | 1,13% | 86797 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL | $4737297 | 1,01% | 13256 | $1476079 | Tăng ×1 | ||
| EWY | $4328666 | 0,92% | 21440 | $3087249 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $4267174 | 0,91% | 12447 | Tăng ×1 | |||
| SNPE | $3726388 | 0,79% | 54115 | Tăng ×1 | |||
| AOR | $3703933 | 0,79% | 53294 | Tăng ×1 | |||
| SCHB | $3514019 | 0,75% | 121340 | $3473106 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $3259106 | 0,70% | 37073 | Tăng ×1 | |||
| XRLX | $3188695 | 0,68% | 64454 | Tăng ×1 | |||
| AOM | $3119634 | 0,67% | 62530 | Tăng ×1 | |||
| CLOZ | $3076638 | 0,66% | 116451 | $1946515 | Tăng ×1 | ||
| JAAA | $3051246 | 0,65% | 60433 | $2894142 | Tăng ×1 | ||
| AAPL | $3049565 | 0,65% | 10539 | $2887647 | Tăng ×2 | ||
| FNDF | $3013359 | 0,64% | 57114 | Tăng ×1 | |||
| DSI | $2867592 | 0,61% | 20139 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $2838476 | 0,61% | 36811 | $1994216 | Tăng ×2 | ||
| IGIB | $2808198 | 0,60% | 52815 | Tăng ×1 | |||
| ILCG | $2757927 | 0,59% | 23568 | Tăng ×1 | |||
| SCHG | $2727910 | 0,58% | 80612 | $2707752 | Tăng ×1 | ||
| EMB | $2372090 | 0,51% | 24597 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $2254264 | 0,48% | 26170 | Tăng ×1 | |||
| PXF | $2228788 | 0,48% | 29466 | Tăng ×1 | |||
| SUSA | $2196306 | 0,47% | 14234 | Tăng ×1 | |||
| CLOA | $2166983 | 0,46% | 41745 | Tăng ×1 | |||
| SCHX | $2107571 | 0,45% | 71613 | Tăng ×1 | |||
| AGG | $1898634 | 0,40% | 19182 | Tăng ×1 | |||
| AOK | $1694770 | 0,36% | 40858 | Tăng ×1 | |||
| JPM | $1523066 | 0,32% | 4653 | $1345393 | Tăng ×1 | ||
| CLOB | $1517968 | 0,32% | 30052 | ||||
| RPG | $1506442 | 0,32% | 23593 | Tăng ×1 | |||
| IGSB | $1277494 | 0,27% | 24375 | Tăng ×1 | |||
| EFIV | $1258834 | 0,27% | 17261 | Tăng ×1 | |||
| VONG | $1250749 | 0,27% | 9786 | Tăng ×1 | |||
| UNP | $1206048 | 0,26% | 4434 | Tăng ×1 | |||
| XLU | $1193077 | 0,25% | 26314 | $1102031 | Tăng ×3 | ||
| XBI | $1189094 | 0,25% | 7514 | Tăng ×1 | |||
| PBW | $1111999 | 0,24% | 28505 | Tăng ×1 | |||
| MSFT | $1091830 | 0,23% | 2927 | $843446 | Tăng ×1 | ||
| SLV | $1070844 | 0,23% | 20027 | $-2721828 | Giảm ×2 | ||
| IWC | $1069614 | 0,23% | 5347 | $850150 | Tăng ×1 | ||
| ONEQ | $1022910 | 0,22% | 9910 | Tăng ×1 | |||
| IBM | $998577 | 0,21% | 3551 | $56649 | Giảm ×3 | ||
| VSGX | $957285 | 0,20% | 11626 | Tăng ×1 | |||
| XNAV | $951709 | 0,20% | 9757 | Tăng ×1 | |||
| BRK-B | $946738 | 0,20% | 1892 | $780456 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $932725 | 0,20% | 5678 | $460997 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $923235 | 0,20% | 14843 | Tăng ×1 | |||
| HD | $787182 | 0,17% | 2232 | $759226 | Tăng ×1 | ||
| OWL | $743750 | 0,16% | 85000 | $652450 | Tăng ×1 | ||
| SOXX | $725320 | 0,15% | 1132 | $514649 | Tăng ×1 | ||
| CPER | $721209 | 0,15% | 19115 | $208030 | Tăng ×1 | ||
| QQMG | $703849 | 0,15% | 13739 | Tăng ×1 | |||
| CVIE | $694384 | 0,15% | 8168 | Tăng ×1 | |||
| DFUV | $649118 | 0,14% | 11800 | $77290 | |||
| RTX | $647169 | 0,14% | 3411 | Tăng ×1 | |||
| QTUM | $647013 | 0,14% | 3912 | Tăng ×1 | |||
| PG | $637884 | 0,14% | 4350 | $623440 | Tăng ×1 | ||
| JPUS | $634960 | 0,14% | 4528 | Tăng ×1 | |||
| BXSL | $615037 | 0,13% | 25940 | $136499 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $614890 | 0,13% | 4952 | Tăng ×1 | |||
| IBIT | $609973 | 0,13% | 18323 | $-123849 | Giảm ×3 | ||
| NULG | $578628 | 0,12% | 4943 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $556003 | 0,12% | 17534 | $18060 | |||
| QAI | $524734 | 0,11% | 14337 | Tăng ×1 | |||
| USMC | $490496 | 0,10% | 6617 | Tăng ×1 | |||
| CVBF | $477632 | 0,10% | 21181 | Tăng ×1 | |||
| DGRO | $467624 | 0,10% | 6170 | $151814 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $464429 | 0,10% | 6067 | Tăng ×1 | |||
| CMF | $463137 | 0,10% | 8035 | Tăng ×1 | |||
| QCLN | $457533 | 0,10% | 7461 | Tăng ×1 | |||
| HDV | $454101 | 0,10% | 16567 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $450761 | 0,10% | 1905 | $412910 | Tăng ×1 | ||
| IPKW | $443031 | 0,09% | 7865 | Tăng ×1 | |||
| FBTC | $426268 | 0,09% | 8350 | $-214208 | Giảm ×3 | ||
| GSLC | $419711 | 0,09% | 2958 | $49576 | |||
| VB | $408474 | 0,09% | 1348 | Tăng ×1 | |||
| LIN | $400622 | 0,09% | 772 | $107132 | Tăng ×1 | ||
| NVO | $383520 | 0,08% | 8000 | $89520 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPY | $56007750 | 75000 | 11,95% |
| VLUE | $13778686 | 68959 | 2,94% |
| SPMO | $11499252 | 71185 | 2,45% |
| SMH | $10921137 | 16651 | 2,33% |
| IDV | $10748446 | 259436 | 2,29% |
| IVV | $9523268 | 12717 | 2,03% |
| IWY | $8572128 | 29496 | 1,83% |
| AVDV | $8277821 | 80328 | 1,77% |
| IWM | $6609900 | 22000 | 1,41% |
| XCOR | $5868827 | 64774 | 1,25% |
| XLG | $5314596 | 86797 | 1,13% |
| MTUM | $4267174 | 12447 | 0,91% |
| SNPE | $3726388 | 54115 | 0,79% |
| AOR | $3703933 | 53294 | 0,79% |
| MGK | $3259106 | 37073 | 0,70% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PAAA | Mua thêm | +324K | +$16.6M |
| VOO | Mua thêm | +15K | +$14.9M |
| VTI | Mua thêm | +19K | +$9.5M |
| RSP | Mua thêm | +19K | +$5.0M |
| IWM | Mua thêm | +7K | +$4.3M |
| EWY | Mua thêm | +11K | +$3.1M |
| EMXC | Mua thêm | +20K | +$3.0M |
| SLV | Giảm | -36K | -$2.7M |
| SPY | Giảm | -381 | +$2.3M |
| IJH | Mua thêm | +24K | +$2.0M |
8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MPLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 71200 | $4063384 | 2,6% |
| ET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 197250 | $3806925 | Không còn theo dõi |
| VBIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50000 | $3777500 | |
| UUP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 94850 | $2634933 | |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 62739 | $2374044 | 1,4% |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25352 | $2291567 | 2,6% |
| WMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30450 | $2216151 | -2,6% |
| WES | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 42150 | $1735316 | 5,5% |
| TRGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6525 | $1636013 | 6,6% |
| PPLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8286 | $1544759 | -13,2% |
| PAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 54200 | $1210286 | 8,1% |
| HESM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29000 | $1127230 | 2,9% |
| FEZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18135 | $1083204 | |
| LNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3800 | $1078288 | 15,2% |
| XOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5225 | $950062 | |
| BBJP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13945 | $919115 | |
| TRP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13370 | $836962 | -9,1% |
| COM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16803 | $564077 | |
| KBA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16695 | $502019 | |
| VGSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7880 | $461295 | |
| VG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25000 | $394000 | 21,4% |
| PALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2690 | $391072 | -21,1% |
| SUN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5680 | $369030 | Không còn theo dõi |
| FXE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3400 | $368458 | |
| URA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7000 | $339010 | -4,3% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1129 | $323865 | -2,5% |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 867 | $248985 | 0,5% |
| VXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1198 | $246548 | -3,7% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3943 | $241548 | 20,0% |
| PBA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5001 | $223845 | 1,0% |
| KWEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6500 | $221325 | |
| USO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1650 | $209963 | 36,1% |
| STIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2000 | $206736 | |
| VPU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 902 | $178722 | |
| SU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2700 | $178497 | 27,1% |
| FLIN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4100 | $163303 | |
| DFAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3000 | $161880 | |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2315 | $152767 | -4,7% |
| HECA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4900 | $141463 | |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1606 | $122136 | 6,0% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1250 | $120475 | 8,1% |
| ED | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1042 | $117934 | -5,0% |
| CNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2400 | $116952 | 21,8% |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 612 | $111494 | 59,6% |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 568 | $108948 | |
| VHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 398 | $108387 | |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 472 | $102655 | 6,0% |
| SOBO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2674 | $89098 | -3,1% |
| AEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 796 | $87496 | -10,0% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 150 | $85820 | 31,2% |
| MOAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 829 | $80164 | |
| GD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 230 | $78941 | -6,5% |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 240 | $74282 | -0,5% |
| MS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 444 | $73069 | -8,6% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 495 | $72572 | 5,3% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1500 | $70500 | 21,8% |
| HACK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 886 | $66530 | |
| IWV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 179 | $66352 | |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 389 | $64317 | 5,2% |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 647 | $57040 | 3,8% |
| ETR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 506 | $56854 | -10,1% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 183 | $55930 | -25,2% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 352 | $54662 | -7,2% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 904 | $54050 | -37,9% |
| WM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 231 | $53081 | -6,7% |
| AMLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $52640 | |
| KIE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 912 | $50160 | -2,0% |
| IYW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 270 | $48983 | 8,1% |
| PGX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4258 | $47775 | |
| EWS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1675 | $47269 | 12,1% |
| AIQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 886 | $41350 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 172 | $38877 | -4,9% |
| SIXG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 564 | $38451 | Không còn theo dõi |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 370 | $35712 | -10,7% |
| SDIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1405 | $35490 | -3,1% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 170 | $35173 | 25,2% |
| VIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 110 | $34344 | |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 51 | $30824 | 0,1% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28 | $25754 | -3,5% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 202 | $25111 | -6,8% |
| DUK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 212 | $24849 | -11,7% |
| EMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 185 | $24239 | 12,7% |
| AZO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7 | $23644 | -9,3% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 151 | $22214 | -1,2% |
| SHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 149 | $19044 | |
| TSLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $18380 | 0,6% |
| SHLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 255 | $18064 | |
| DYNF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 292 | $16989 | |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22 | $10993 | 10,3% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36 | $9741 | -9,5% |
| CLOB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 185 | $9373 | |
| XLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100 | $8198 | Không còn theo dõi |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100 | $7703 | 52,0% |
| EEMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 105 | $7264 | |
| LIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 75 | $5576 | -11,8% |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25 | $4976 | -12,3% |
| AMLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $4886 | |
| SOLS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 42 | $3199 | -30,8% |
| ARGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25 | $2118 | |
| INDA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30 | $1562 | |
| FEZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20 | $1242 | |
| FETH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50 | $1044 | |
| ETHA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50 | $792 | |
| FXY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10 | $639 |