SRH U.S. Quality GARP ETF (SRHQ)
$46,50
▼ -0,03 (-0,05%)
Thay đổi 1 ngày
$46,30 – $50,22
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu18,18%
Số lượng vị thế hiệu dụng75,5
Các vị thế trên 1%69
Tài sản ròng
$212.2M
Danh mục nắm giữ
81
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SRHQ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,97% | ▼ -6,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,10% | ▼ -5,92% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$2.4M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$2.4M
12 tháng gần nhất
+$862K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 81 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humana Inc | 444859102 | $4.9M | 2,31 | 13473 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $4.4M | 2,09 | 71389 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $4.4M | 2,06 | 86394 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $3.8M | 1,81 | 26593 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $3.6M | 1,71 | 61460 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.6M | 1,69 | 8633 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $3.5M | 1,67 | 30001 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $3.4M | 1,62 | 187941 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $3.4M | 1,61 | 5736 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $3.4M | 1,61 | 124064 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $3.3M | 1,58 | 102822 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $3.2M | 1,51 | 44241 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $3.2M | 1,51 | 22010 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $3.1M | 1,48 | 5517 | EC | US |
| Box Inc | 10316T104 | $3.1M | 1,47 | 98820 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $3.1M | 1,45 | 8029 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $3.1M | 1,44 | 11503 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $3.0M | 1,43 | 8806 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $3.0M | 1,41 | 7981 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $3.0M | 1,41 | 21587 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $3.0M | 1,40 | 202513 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $3.0M | 1,39 | 51650 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $2.9M | 1,38 | 34747 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.9M | 1,36 | 17994 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $2.9M | 1,35 | 5263 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $2.8M | 1,33 | 10745 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.8M | 1,33 | 27975 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $2.8M | 1,31 | 33247 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $2.8M | 1,31 | 8048 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $2.7M | 1,29 | 43099 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $2.7M | 1,29 | 7689 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $2.7M | 1,26 | 22536 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.6M | 1,23 | 12118 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.6M | 1,23 | 34353 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $2.6M | 1,22 | 6605 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $2.6M | 1,22 | 8312 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $2.6M | 1,21 | 67111 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.6M | 1,21 | 6640 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $2.5M | 1,20 | 25597 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.5M | 1,20 | 11056 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $2.5M | 1,19 | 12331 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $2.5M | 1,19 | 16574 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.5M | 1,19 | 3165 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.5M | 1,19 | 38523 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $2.5M | 1,18 | 35199 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.5M | 1,18 | 19675 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $2.5M | 1,18 | 106938 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $2.5M | 1,17 | 41384 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $2.5M | 1,16 | 12937 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $2.5M | 1,16 | 60035 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 16 khoản thanh toán
0,74%Lợi suất TTM
$0,35Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0480 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,0700 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,0630 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2023 | $0,0730 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2023 | $0,0490 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,0840 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2022 | $0,0720 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197629645 | 99,05% | 4309525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1422907 | 0,71% | 31028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478216 | 0,24% | 10428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |