Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW)
GGRW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,82% | ▼ -0,82% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $746K | 8,52 | 3729 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $539K | 6,16 | 1526 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $473K | 5,40 | 1983 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $470K | 5,37 | 650 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $399K | 4,56 | 340 | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $371K | 4,23 | 309 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $352K | 4,02 | 931 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $315K | 3,60 | 844 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $299K | 3,42 | 1696 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $288K | 3,29 | 511 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $282K | 3,22 | 975 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $277K | 3,17 | 743 | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $266K | 3,03 | 517 | US |
| ASML HOLDING NV | · | $259K | 2,95 | 130 | NL |
| EATON CORP PLC | · | $211K | 2,40 | 494 | IE |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $206K | 2,35 | 270 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $193K | 2,21 | 460 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $192K | 2,19 | 180 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $188K | 2,15 | 2640 | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $187K | 2,14 | 595 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $181K | 2,07 | 483 | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $161K | 1,84 | 355 | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $156K | 1,78 | 392 | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $155K | 1,77 | 1692 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $140K | 1,60 | 414 | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $137K | 1,56 | 932 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $127K | 1,45 | 130 | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $114K | 1,30 | 330 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $111K | 1,27 | 226 | IE |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $110K | 1,25 | 239 | LU |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $109K | 1,24 | 1180 | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $106K | 1,21 | 395 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $96K | 1,10 | 166 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $91K | 1,04 | 275 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $89K | 1,02 | 350 | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $79K | 0,91 | 100 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $53K | 0,61 | 57 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $45K | 0,51 | 250 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $44K | 0,50 | 38 | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $43K | 0,49 | 19 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $40K | 0,46 | 134 | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $31K | 0,35 | 18 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1510 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $3802050 | 79,47% | 100000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $538097 | 11,25% | 14153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | $380205 | 7,95% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $62733 | 1,31% | 1650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $836 | 0,02% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |