State Street(R) My2026 Municipal Bond ETF (MYMF)
$24,88
▲ +0,02 (+0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$24,80 – $25,05
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MYMF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,08% | ▲ +0,31% |
| 3M | ▼ -0,36% | ▲ +0,89% |
| 6M | ▼ -0,36% | ▲ +0,89% |
| YTD | ▼ -0,20% | ▲ +1,46% |
| 1Y | ▼ -0,36% | ▲ +2,13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,68% | ▲ +4,69% |
Biến động 1 năm1,36%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,47
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$3.7M
12 tháng gần nhất
+$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 75 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WS27 | $301K | 3,44 | 300000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QPR1 | $275K | 3,15 | 275000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J22 | $272K | 3,11 | 270000 | DBT | US |
| Washington Suburban Sanitary Commission | 940158MP0 | $270K | 3,09 | 270000 | DBT | US |
| South Florida Water Management District | 83786PCX6 | $252K | 2,88 | 250000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CMY7 | $251K | 2,87 | 250000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532QT4 | $250K | 2,86 | 250000 | DBT | US |
| Commonwealth of Virginia | 928109U70 | $235K | 2,69 | 235000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $226K | 2,59 | 225000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393D33 | $226K | 2,59 | 225000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EHU5 | $225K | 2,58 | 225000 | DBT | US |
| Arcadia Unified School District/CA | 039069HG7 | $225K | 2,57 | 225000 | DBT | US |
| Richmond County Board of Education | 764581KN3 | $222K | 2,54 | 220000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AKA0 | $217K | 2,48 | 215000 | DBT | US |
| County of Durham NC | 266705M90 | $211K | 2,41 | 210000 | DBT | US |
| Albuquerque Municipal School District No 12 | 013595VN0 | $206K | 2,35 | 205000 | DBT | US |
| Lake Cook Kane & McHenry Counties Community Unit School District 220 Barrington | 508205LJ8 | $202K | 2,31 | 200000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758VP5 | $201K | 2,30 | 200000 | DBT | US |
| Richland-Bean Blossom 2000 School Building Corp | 763499DE7 | $185K | 2,12 | 185000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 5426908E5 | $176K | 2,01 | 175000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816H99 | $171K | 1,96 | 170000 | DBT | US |
| Norristown Area School District | 656491SL2 | $171K | 1,95 | 170000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J72 | $155K | 1,78 | 155000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FF90 | $152K | 1,73 | 150000 | DBT | US |
| Sunnyvale School District | 867578YA8 | $151K | 1,73 | 150000 | DBT | US |
| Temecula Valley Unified School District | 87970GRC3 | $151K | 1,72 | 150000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552X91 | $150K | 1,72 | 150000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 5905453P2 | $150K | 1,72 | 150000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F2Z2 | $146K | 1,67 | 145000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285ACN6 | $141K | 1,62 | 140000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854T77 | $141K | 1,61 | 140000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T5T6 | $136K | 1,56 | 135000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BG0 | $136K | 1,56 | 135000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FW89 | $131K | 1,50 | 130000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542VE9 | $130K | 1,49 | 130000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331L77 | $130K | 1,49 | 130000 | DBT | US |
| Beaver Dam Unified School District | 075147GE2 | $126K | 1,44 | 125000 | DBT | US |
| Johnson County Public Building Commission | 478497E30 | $121K | 1,38 | 120000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JC2 | $116K | 1,33 | 115000 | DBT | US |
| Edinburg Consolidated Independent School District/TX | 280785UR5 | $116K | 1,32 | 115000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $113K | 1,30 | 113284 | STIV | US |
| State of Texas | 8827242A4 | $106K | 1,21 | 105000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541XH5 | $105K | 1,21 | 105000 | DBT | US |
| Larimer Weld & Boulder County School District R-2J Thompson | 517210XL9 | $102K | 1,16 | 100000 | DBT | US |
| Olentangy Local School District | 6806163D9 | $101K | 1,16 | 100000 | DBT | US |
| King County School District No 400 Mercer Island | 495026SW7 | $101K | 1,16 | 100000 | DBT | US |
| Delaware State Health Facilities Authority | 246388UV2 | $101K | 1,15 | 100000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525Z76 | $100K | 1,15 | 100000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875124GD5 | $96K | 1,09 | 95000 | DBT | US |
| Port of Tacoma WA | 735439NM9 | $81K | 0,93 | 80000 | DBT | US |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
2,47%Lợi suất TTM
$0,62Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0510 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0410 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0410 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0420 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0510 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0510 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0510 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0500 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0540 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0660 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0620 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0150 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2963424 | 47,58% | 119013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $936863 | 15,04% | 37678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Lido Advisors, LLC | $932580 | 14,97% | 37453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $746129 | 11,98% | 29965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $388166 | 6,23% | 15589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $260827 | 4,19% | 10475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |