Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund (GCAD)
$48,96
▲ +0,17 (+0,35%)
Thay đổi 1 ngày
$48,21 – $56,98
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GCAD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,97% | ▼ -2,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -13,62% | ▼ -13,62% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$8.6M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$13.3M
12 tháng gần nhất
+$28.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 54 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY INTERNATIONAL CORP | 012348108 | $3.0M | 6,84 | 40093 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $2.7M | 6,20 | 6389 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $2.3M | 5,20 | 10487 | EC | US |
| DUCOMMUN INC | 264147109 | $2.1M | 4,74 | 11167 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $2.0M | 4,57 | 19967 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $1.8M | 4,14 | 9521 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $1.8M | 4,01 | 6031 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $1.7M | 3,97 | 3407 | EC | US |
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $1.7M | 3,93 | 14024 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $1.7M | 3,87 | 18431 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $1.5M | 3,48 | 2986 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $1.4M | 3,09 | 1360000 | DBT | US |
| CRANE COMPANY | 224408104 | $1.3M | 3,06 | 5994 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $1.1M | 2,61 | 4232 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $1.1M | 2,44 | 1409 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $1.0M | 2,39 | 2951 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $1.0M | 2,29 | 5079 | EC | US |
| ASTRONICS CORP | 046433108 | $1.0M | 2,29 | 12315 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $915K | 2,10 | 2151 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $888K | 2,03 | 667 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $878K | 2,01 | 3920 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $867K | 1,98 | 3920 | EC | US |
| AAR CORP | 000361105 | $731K | 1,67 | 5111 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $679K | 1,55 | 1816 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $614K | 1,41 | 995 | EC | US |
| REDWIRE CORP | 75776W103 | $610K | 1,40 | 49886 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $569K | 1,30 | 5603 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $563K | 1,29 | 1580 | EC | US |
| INNOVATIVE SOLUTIONS AND SUPPORT INC | 45769N105 | $508K | 1,16 | 28219 | EC | US |
| CAE INC | 124765108 | $454K | 1,04 | 18123 | EC | CA |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $410K | 0,94 | 13693 | EC | US |
| LEONARDO DRS INC | 52661A108 | $386K | 0,88 | 9045 | EC | US |
| FIREFLY AEROSPACE INC | 31816X106 | $343K | 0,79 | 11666 | EC | US |
| MTU AERO ENGINES AG | · | $336K | 0,77 | 809 | EC | DE |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $293K | 0,67 | 295000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $290K | 0,66 | 1036 | EC | US |
| RENK GROUP AG | · | $283K | 0,65 | 5874 | EC | DE |
| SENIOR PLC | · | $279K | 0,64 | 73130 | EC | GB |
| PARK AEROSPACE CORP | 70014A104 | $259K | 0,59 | 6783 | EC | US |
| ELBIT SYSTEMS LTD | · | $242K | 0,55 | 319 | EC | IL |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $202K | 0,46 | 1965 | EC | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $201K | 0,46 | 1032 | EC | US |
| RHEINMETALL AG | · | $199K | 0,46 | 176 | EC | DE |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $198K | 0,45 | 1693 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $191K | 0,44 | 3824 | EC | US |
| YORK SPACE SYSTEMS INC | 987084100 | $182K | 0,42 | 7404 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TY3 | $179K | 0,41 | 180000 | DBT | US |
| CADRE HOLDINGS INC | 12763L105 | $177K | 0,40 | 6203 | EC | US |
| AEROEDGE CO LTD | · | $174K | 0,40 | 15672 | EC | JP |
| ASTRONICS CORP | 046433207 | $168K | 0,38 | 2211 | EC | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
1,95%Lợi suất TTM
$0,96Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,9560 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,6160 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,2670 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9908038 | 31,73% | 176738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | $7428030 | 23,79% | 132500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3720124 | 11,91% | 66359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2823100 | 9,04% | 50358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2639109 | 8,45% | 47076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1787153 | 5,72% | 31879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $863725 | 2,77% | 15407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $463117 | 1,48% | 8261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $425780 | 1,36% | 7595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $398182 | 1,28% | 7103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $346511 | 1,11% | 6181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $207424 | 0,66% | 3700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $200417 | 0,64% | 3575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 0,05% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1289 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $221 | 0,00% | 3944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $12 | 0,00% | 217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |