Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD)
$22,70
▲ +0,14 (+0,62%)
Thay đổi 1 ngày
$22,42 – $23,88
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EMBD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,28% | ▼ -2,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,61% | ▼ -2,67% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$49.1M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$53.8M
12 tháng gần nhất
+$27.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 224 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J&F Luxembourg Finance S.a r.l. | L55906AA6 | $985K | 0,38 | 1000000 | DBT | US |
| Emirate of Abu Dhabi | · | $985K | 0,38 | 1000000 | DBT | AE |
| Pemerintah Republik Indonesia | 455780DS2 | $981K | 0,38 | 1000000 | DBT | ID |
| Estados Unidos Mexicanos | 91087BBS8 | $980K | 0,38 | 1000000 | DBT | MX |
| The State of Qatar | · | $977K | 0,38 | 1000000 | DBT | QA |
| Republica de Colombia | 195325DP7 | $969K | 0,38 | 1000000 | DBT | CO |
| Republic of the Philippines | 718286CX3 | $958K | 0,37 | 1000000 | DBT | PH |
| SK hynix Inc. | Y8085FBD1 | $910K | 0,35 | 1000000 | DBT | KR |
| Republica del Peru | 715638FC1 | $910K | 0,35 | 900000 | DBT | PE |
| Romania | · | $903K | 0,35 | 1000000 | DBT | RO |
| Colbun S.A. | P2867KAM8 | $887K | 0,35 | 900000 | DBT | CL |
| Islamic Republic of Pakistan | · | $885K | 0,35 | 900000 | DBT | PK |
| Romania | · | $882K | 0,34 | 1300000 | DBT | RO |
| Magyarorszag | · | $862K | 0,34 | 800000 | DBT | HU |
| Kingdom of Saudi Arabia | · | $851K | 0,33 | 1000000 | DBT | SA |
| Sultanate of Oman | · | $848K | 0,33 | 800000 | DBT | OM |
| Republica del Ecuador | · | $838K | 0,33 | 1000000 | DBT | EC |
| Federal Republic of Nigeria | · | $825K | 0,32 | 800000 | DBT | NG |
| Republic of Ghana | · | $822K | 0,32 | 831250 | DBT | GH |
| Republic of Trinidad and Tobago | P93960AK1 | $820K | 0,32 | 800000 | DBT | TT |
| Emirate of Abu Dhabi | · | $809K | 0,32 | 800000 | DBT | AE |
| Kingdom of Bahrain | · | $808K | 0,32 | 800000 | DBT | BH |
| Republic of the Philippines | 718286CB1 | $799K | 0,31 | 1000000 | DBT | PH |
| Federal Republic of Nigeria | · | $797K | 0,31 | 750000 | DBT | NG |
| Federal Republic of Nigeria | · | $796K | 0,31 | 800000 | DBT | NG |
| Republic of Zambia | V7179UMK2 | $793K | 0,31 | 1000000 | DBT | ZM |
| Republica de Panama | 698299BF0 | $788K | 0,31 | 800000 | DBT | PA |
| Romania | · | $774K | 0,30 | 800000 | DBT | RO |
| Saudi Arabian Oil Company | · | $773K | 0,30 | 800000 | DBT | SA |
| Republica Oriental del Uruguay | 760942BA9 | $741K | 0,29 | 800000 | DBT | UY |
| PETRONAS Capital Limited | Y68856BF2 | $734K | 0,29 | 700000 | DBT | MY |
| Sultanate of Oman | · | $726K | 0,28 | 700000 | DBT | OM |
| Arab Republic of Egypt | · | $715K | 0,28 | 800000 | DBT | EG |
| Sultanate of Oman | · | $700K | 0,27 | 700000 | DBT | OM |
| Republic of Ukraine | · | $691K | 0,27 | 1300000 | DBT | UA |
| Republic of Lebanon | · | $652K | 0,25 | 2500000 | DBT | LB |
| Kingdom of Bahrain | · | $646K | 0,25 | 700000 | DBT | BH |
| Republica del Peru | 715638DF6 | $645K | 0,25 | 700000 | DBT | PE |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | · | $644K | 0,25 | 700000 | DBT | LK |
| Royaume du Maroc | · | $638K | 0,25 | 600000 | DBT | MA |
| Republica Argentina | 040114HS2 | $627K | 0,24 | 720000 | DBT | AR |
| PLUSPETROL CAMISEA S.A. | P8000LAA7 | $626K | 0,24 | 600000 | DBT | PE |
| Royaume du Maroc | · | $612K | 0,24 | 600000 | DBT | MA |
| Kingdom of Saudi Arabia | · | $596K | 0,23 | 600000 | DBT | SA |
| Republica de Colombia | 195325DL6 | $595K | 0,23 | 600000 | DBT | CO |
| Republic of South Africa | 836205AU8 | $594K | 0,23 | 600000 | DBT | ZA |
| Republica de Chile | 168863CF3 | $589K | 0,23 | 600000 | DBT | CL |
| Arab Republic of Egypt | · | $587K | 0,23 | 600000 | DBT | EG |
| Arab Republic of Egypt | · | $585K | 0,23 | 600000 | DBT | EG |
| Petroleos del Peru - Petroperu S.A. | P7808BAB3 | $584K | 0,23 | 800000 | DBT | PE |
Cổ tức 76 khoản thanh toán
5,97%Lợi suất TTM
$1,36Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1090 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1130 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1090 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1130 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2470 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 05 tháng 11 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 05 tháng 9 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 05 tháng 6 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 05 tháng 3 năm 2024 | $0,0940 |
| Ngày 05 tháng 2 năm 2024 | $0,0940 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,2020 |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2023 | $0,0940 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2023 | $0,0920 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2023 | $0,0920 |
| Ngày 06 tháng 9 năm 2023 | $0,0920 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2023 | $0,0920 |
| Ngày 06 tháng 7 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 05 tháng 6 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 05 tháng 4 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2022 | $0,0850 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2022 | $0,0850 |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2022 | $0,0850 |
| Ngày 06 tháng 9 năm 2022 | $0,0850 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2022 | $0,0850 |
| Ngày 06 tháng 7 năm 2022 | $0,0850 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2022 | $0,0800 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2022 | $0,0800 |
| Ngày 05 tháng 4 năm 2022 | $0,0770 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2022 | $0,0800 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2022 | $0,0880 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,3110 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2021 | $0,0880 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2021 | $0,0880 |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2021 | $0,0880 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2021 | $0,0880 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2021 | $0,0880 |
| Ngày 06 tháng 7 năm 2021 | $0,0880 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2021 | $0,0880 |
| Ngày 05 tháng 5 năm 2021 | $0,0920 |
| Ngày 05 tháng 4 năm 2021 | $0,0920 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2021 | $0,0920 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2021 | $0,0920 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,3780 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2020 | $0,0920 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2020 | $0,0920 |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2020 | $0,0920 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2020 | $0,0920 |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2020 | $0,0920 |
| Ngày 06 tháng 7 năm 2020 | $0,0910 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 42 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $52155915 | 27,67% | 2177700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $41167959 | 21,84% | 1718911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $16835629 | 8,93% | 702949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARINGS LLC | $14302838 | 7,59% | 596200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $10691975 | 5,67% | 446429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $9001655 | 4,77% | 375852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $8281742 | 4,39% | 345793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6251454 | 3,32% | 261021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $6037447 | 3,20% | 251456 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $3867331 | 2,05% | 161475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. | $3379345 | 1,79% | 141100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2737185 | 1,45% | 114287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1615070 | 0,86% | 67435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1359668 | 0,72% | 56983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $1353031 | 0,72% | 56494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1174281 | 0,62% | 49031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1129793 | 0,60% | 47173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1083306 | 0,57% | 45232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $924230 | 0,49% | 38590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $826777 | 0,44% | 34521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $767406 | 0,41% | 32042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $681338 | 0,36% | 28448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $502761 | 0,27% | 20992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $498098 | 0,26% | 21259 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $451708 | 0,24% | 18860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $416640 | 0,22% | 17396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $385044 | 0,20% | 16077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $286514 | 0,15% | 11963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $93486 | 0,05% | 3990 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $61384 | 0,03% | 2563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47678 | 0,03% | 1991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $46271 | 0,02% | 1932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $30642 | 0,02% | 1281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $30057 | 0,02% | 1255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Catherine Avery Investment Management LLC | $20789 | 0,01% | 868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11975 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7185 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $3569 | 0,00% | 149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $2084 | 0,00% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1018 | 0,00% | 42498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $481 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |