EA Series Trust (FMTM)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000090984 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$35,33
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▲ +0,28 (+0,78%)
Thay đổi 1 ngày
$22,96 – $37,67
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $116.5M
- Danh mục nắm giữ
- 31
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,41%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,0
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
FMTM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,30% | — |
| 3M | ▲ +8,51% | — |
| 6M | ▲ +20,63% | — |
| YTD | ▲ +9,93% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | ▲ +40,19% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$23.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$44.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$79.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 31 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $4.3M | 3,69 | 5900 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3,58 | 7913 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $4.0M | 3,47 | 94800 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.0M | 3,43 | 12160 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.0M | 3,40 | 2149 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.9M | 3,38 | 43027 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $3.9M | 3,38 | 15572 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $3.9M | 3,37 | 23904 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $3.9M | 3,36 | 9940 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $3.9M | 3,35 | 6615 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $3.9M | 3,35 | 9649 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.9M | 3,34 | 12186 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.9M | 3,34 | 4737 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $3.9M | 3,33 | 19695 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $3.9M | 3,32 | 28787 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $3.9M | 3,32 | 34828 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $3.8M | 3,30 | 25997 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $3.8M | 3,30 | 41110 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $3.8M | 3,29 | 16818 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $3.8M | 3,29 | 11180 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $3.8M | 3,29 | 5314 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $3.8M | 3,28 | 51315 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $3.8M | 3,28 | 12212 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $3.8M | 3,26 | 6346 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.8M | 3,23 | 17392 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $3.8M | 3,23 | 49757 | EC | GB |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.8M | 3,23 | 30258 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $3.7M | 3,20 | 81528 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $3.7M | 3,19 | 151121 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.6M | 3,08 | 16903 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $187K | 0,16 | 187023 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
53,3%
Materials
10,0%
Retail
9,8%
Communications
7,0%
Energy
3,4%
Technology
3,3%
Communication Services
3,3%
Consumer Staples
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Khác/Chưa xác định
3,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $12455474 | 28,03% | 285414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $6669066 | 15,01% | 152820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $4546479 | 10,23% | 104181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4534389 | 10,20% | 103904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMART Wealth LLC | $3420983 | 7,70% | 78391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $2639138 | 5,94% | 88177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Avestar Capital, LLC | $1890398 | 4,25% | 43318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1662000 | 3,74% | 38090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1071842 | 2,41% | 24561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $919495 | 2,07% | 21070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $881703 | 1,98% | 20204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $575437 | 1,29% | 13186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldenstone Wealth Management LLC | $515084 | 1,16% | 11803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $484535 | 1,09% | 11103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $478120 | 1,08% | 10956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $418420 | 0,94% | 9588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $276110 | 0,62% | 6327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundry Financial LLC | $260727 | 0,59% | 5974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $223350 | 0,50% | 5118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $209690 | 0,47% | 4805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $203144 | 0,46% | 4655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68646 | 0,15% | 1573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11172 | 0,03% | 256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10386 | 0,02% | 238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6241 | 0,01% | 143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3491 | 0,01% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2357 | 0,01% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2182 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1571 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $219 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |