EA Series Trust (TBG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000081800 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $230.0M
- Danh mục nắm giữ
- 37
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,36%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,6
- Các vị thế trên 1%
- 37
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$2.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$12.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$78.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 37 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $11.5M | 4,99 | 11476104 | STIV | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $10.0M | 4,33 | 79272 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $9.6M | 4,18 | 47213 | RE | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $8.8M | 3,82 | 45459 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $8.6M | 3,74 | 78875 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.4M | 3,63 | 52705 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $8.1M | 3,50 | 88065 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $8.0M | 3,49 | 166933 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $7.7M | 3,35 | 52449 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $7.7M | 3,33 | 55803 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $7.3M | 3,16 | 100017 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp | 11276H106 | $7.1M | 3,07 | 191143 | EC | CA |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $7.0M | 3,03 | 345114 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.0M | 3,03 | 30300 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $6.7M | 2,93 | 231160 | RE | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $6.7M | 2,92 | 173641 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $6.2M | 2,68 | 94583 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $6.1M | 2,64 | 46328 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $6.0M | 2,60 | 21268 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $5.8M | 2,51 | 15609 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.7M | 2,49 | 41627 | RE | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $5.6M | 2,43 | 16149 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $5.3M | 2,32 | 150793 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $5.1M | 2,22 | 7597 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $5.0M | 2,17 | 47369 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $5.0M | 2,16 | 508753 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $4.6M | 2,00 | 124791 | RE | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $4.6M | 1,99 | 82690 | EC | CA |
| Morgan Stanley | 617446448 | $4.6M | 1,98 | 23881 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $4.5M | 1,97 | 14448 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.5M | 1,95 | 8677 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.3M | 1,87 | 27938 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $3.9M | 1,70 | 30731 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $3.6M | 1,56 | 48975 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $3.4M | 1,48 | 14724 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $3.1M | 1,36 | 10681 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.9M | 1,26 | 16236 | EC | IE |
Phân bổ theo ngành
Healthcare
14,4%
Energy
13,7%
Real Estate
11,6%
Financial Services
11,2%
Consumer Staples
9,1%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,2%
Industrials
4,2%
Technology
4,1%
Telecommunication
3,5%
Communications
3,5%
Consumer products
3,4%
Financials
2,0%
Materials
1,6%
Khác/Chưa xác định
6,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $85137436 | 52,27% | 2335091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $57160093 | 35,09% | 1567748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4519426 | 2,77% | 123956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $2916618 | 1,79% | 79995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $2654774 | 1,63% | 71135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2374239 | 1,46% | 65119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2087522 | 1,28% | 57255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1575670 | 0,97% | 43216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $967430 | 0,59% | 26534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $541271 | 0,33% | 15527 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Charis Legacy Partners, LLC | $492883 | 0,30% | 13518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $303165 | 0,19% | 8315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $287755 | 0,18% | 7892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $274014 | 0,17% | 8297 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| GTS SECURITIES LLC | $271153 | 0,17% | 7437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $259953 | 0,16% | 7130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $241974 | 0,15% | 6637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keel Point, LLC | $241562 | 0,15% | 6625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214677 | 0,13% | 5888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $206511 | 0,13% | 5924 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $49623 | 0,03% | 1361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $45575 | 0,03% | 1250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29176 | 0,02% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop National Bank | $14438 | 0,01% | 396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14318 | 0,01% | 391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5646 | 0,00% | 154867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1240 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $206 | 0,00% | 5657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $84 | 0,00% | 2297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |