TBG Dividend Focus ETF (TBG)
$36,10
▼ -0,33 (-0,91%)
Thay đổi 1 ngày
$36,10 – $39,68
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu38,00%
Số lượng vị thế hiệu dụng34,4
Các vị thế trên 1%38
Tài sản ròng
$260.3M
Danh mục nắm giữ
38
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
TBG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,81% | ▼ -7,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -7,25% | ▼ -7,25% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$10.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$17.8M
12 tháng gần nhất
+$65.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 38 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $12.9M | 4,96 | 12903483 | STIV | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $11.8M | 4,52 | 92084 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $11.0M | 4,24 | 84827 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $9.8M | 3,77 | 209831 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $9.6M | 3,70 | 48867 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $9.2M | 3,53 | 63542 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $9.0M | 3,44 | 39089 | RE | US |
| Brookfield Infrastructure Corp | 11276H106 | $8.7M | 3,34 | 205543 | EC | CA |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.6M | 3,29 | 61421 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $8.3M | 3,21 | 32556 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $7.9M | 3,02 | 47343 | EC | IE |
| General Mills Inc | 370334104 | $7.7M | 2,98 | 216675 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $7.7M | 2,95 | 59979 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $7.5M | 2,89 | 368943 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $7.1M | 2,71 | 185637 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $6.9M | 2,67 | 16761 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $6.8M | 2,62 | 101687 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $6.7M | 2,57 | 17349 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $6.6M | 2,55 | 644950 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $6.6M | 2,53 | 41153 | RE | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $6.6M | 2,52 | 248584 | RE | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $6.5M | 2,49 | 49784 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $5.9M | 2,28 | 39794 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $5.7M | 2,18 | 134199 | RE | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $5.5M | 2,10 | 15504 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $5.4M | 2,08 | 9301 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $5.4M | 2,07 | 25657 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $5.4M | 2,06 | 50921 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $4.8M | 1,86 | 41787 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $4.8M | 1,86 | 88930 | EC | CA |
| McDonald's Corp | 580135101 | $4.8M | 1,84 | 17708 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $4.7M | 1,79 | 16942 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $4.7M | 1,79 | 30002 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $4.4M | 1,67 | 12546 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $4.3M | 1,64 | 14895 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $3.7M | 1,42 | 52671 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $3.5M | 1,33 | 42129 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $3.5M | 1,33 | 15461 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 11 khoản thanh toán
2,11%Lợi suất TTM
$0,76Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2490 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,2240 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2870 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,2280 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2470 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1730 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1900 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1810 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1940 |
| Ngày 12 tháng 4 năm 2024 | $0,1820 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,1300 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $85137436 | 52,19% | 2335091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $57160093 | 35,04% | 1567748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4581106 | 2,81% | 125648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $2916618 | 1,79% | 79995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $2654774 | 1,63% | 71135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2374239 | 1,46% | 65119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2087522 | 1,28% | 57255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1575670 | 0,97% | 43216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $1031709 | 0,63% | 28297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $967430 | 0,59% | 26534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Charis Legacy Partners, LLC | $492883 | 0,30% | 13518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $303165 | 0,19% | 8315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $287755 | 0,18% | 7892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $271153 | 0,17% | 7437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $259953 | 0,16% | 7130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $241974 | 0,15% | 6637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keel Point, LLC | $241562 | 0,15% | 6625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214677 | 0,13% | 5888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $206511 | 0,13% | 5924 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $49623 | 0,03% | 1361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $45575 | 0,03% | 1250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop National Bank | $14438 | 0,01% | 396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14318 | 0,01% | 391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5646 | 0,00% | 154867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3790 | 0,00% | 103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1240 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $206 | 0,00% | 5657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $84 | 0,00% | 2297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |