Global X Funds (ASEA)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000031097 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $94.8M
- Danh mục nắm giữ
- 45
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,64%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,5
- Các vị thế trên 1%
- 32
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$5.8M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$6.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$20.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 45 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $15.7M | 16,55 | 341465 | EC | SG |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $9.4M | 9,94 | 548208 | EC | SG |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | — | $5.8M | 6,13 | 204702 | EC | SG |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | — | $4.7M | 4,98 | 487110 | EC | TH |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | — | $4.3M | 4,56 | 1200458 | EC | SG |
| MALAYAN BANKING BERHAD | — | $3.5M | 3,73 | 1268439 | EC | MY |
| PUBLIC BANK BHD | — | $2.9M | 3,05 | 2452055 | EC | MY |
| PT Bank Central Asia Tbk | — | $2.8M | 2,93 | 8225539 | EC | ID |
| TENAGA NASIONAL BERHAD | — | $2.8M | 2,91 | 753844 | EC | MY |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | — | $2.7M | 2,85 | 1400645 | EC | MY |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | — | $2.3M | 2,43 | 135300 | EC | SG |
| PTT Public Company Limited | — | $2.2M | 2,34 | 2051015 | EC | TH |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. | — | $2.1M | 2,23 | 182800 | EC | PH |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | — | $2.1M | 2,21 | 248800 | EC | SG |
| KEPPEL LTD. | — | $2.0M | 2,15 | 238900 | EC | SG |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | — | $1.9M | 2,01 | 11049384 | EC | ID |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | — | $1.9M | 1,97 | 7378568 | EC | ID |
| ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.9M | 1,96 | 178034 | EC | TH |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $1.8M | 1,93 | 986799 | EC | SG |
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.7M | 1,84 | 292565 | EC | TH |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | — | $1.4M | 1,44 | 626226 | EC | MY |
| GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.3M | 1,40 | 749846 | EC | TH |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | — | $1.3M | 1,33 | 254747 | EC | SG |
| CP All Public Company Limited | — | $1.2M | 1,28 | 912717 | EC | TH |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | — | $1.2M | 1,26 | 7359775 | EC | ID |
| PT Astra International Tbk | — | $1.2M | 1,25 | 3432355 | EC | ID |
| IHH HEALTHCARE BERHAD | — | $1.2M | 1,21 | 518197 | EC | MY |
| SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.1M | 1,19 | 280007 | EC | TH |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.0M | 1,08 | 217385 | EC | TH |
| Airports of Thailand Public Company Limited | — | $1.0M | 1,06 | 639959 | EC | TH |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | — | $1.0M | 1,06 | 1791536 | EC | TH |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $992K | 1,05 | 980200 | EC | TH |
| TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $873K | 0,92 | 2078300 | EC | TH |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $824K | 0,87 | 290532 | EC | SG |
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED | — | $818K | 0,86 | 374610 | EC | SG |
| BDO UNIBANK, INC. | — | $720K | 0,76 | 387389 | EC | PH |
| PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK. | — | $606K | 0,64 | 2055400 | EC | ID |
| HONG LEONG BANK BERHAD | — | $579K | 0,61 | 103300 | EC | MY |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | — | $462K | 0,49 | 317380 | EC | PH |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | — | $421K | 0,44 | 1960492 | EC | ID |
| Keppel REIT | — | $18K | 0,02 | 26133 | EC | SG |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $646 | 0,00 | 1 | STIV | SG |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $222 | 0,00 | 1 | STIV | SG |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $148 | 0,00 | 1 | STIV | SG |
| BNYREPOS | — | $1 | 0,00 | 1 | RA | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Boothe Investment Group, Inc. | $14806364 | 54,32% | 755042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2817770 | 10,34% | 143690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $1704737 | 6,25% | 86932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bravera Wealth | $1639514 | 6,02% | 83606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1181855 | 4,34% | 60268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $852603 | 3,13% | 43478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corecam Pte. Ltd. | $815188 | 2,99% | 41570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ES4, LLC | $649680 | 2,38% | 33130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $531255 | 1,95% | 27091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $526229 | 1,93% | 26835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $454070 | 1,67% | 23155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $411508 | 1,51% | 20985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $314118 | 1,15% | 16150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $257636 | 0,95% | 13138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59536 | 0,22% | 3036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51926 | 0,19% | 2648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG International AG | $42226 | 0,15% | 2150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $38271 | 0,14% | 1952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $27396 | 0,10% | 1397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $24477 | 0,09% | 1248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22000 | 0,08% | 1100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7844 | 0,03% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $6805 | 0,02% | 347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6275 | 0,02% | 320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $4098 | 0,02% | 209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $1961 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $334 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |