Global X Funds (GURU)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000037879 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $58.4M
- Danh mục nắm giữ
- 90
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 15,97%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 84,1
- Các vị thế trên 1%
- 69
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$1.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$1.4M
- 12 tháng gần nhất
- -$439K
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 90 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $623K | 1,07 | 2562 | EC | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $618K | 1,06 | 5902 | EC | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $611K | 1,05 | 8187 | EC | US |
| NATERA, INC. | 632307104 | $609K | 1,04 | 2954 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $609K | 1,04 | 1210 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $609K | 1,04 | 7506 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $608K | 1,04 | 993 | EC | US |
| LITHIA MOTORS, INC. | 536797103 | $608K | 1,04 | 2094 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $603K | 1,03 | 9268 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $601K | 1,03 | 3402 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $600K | 1,03 | 22190 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $594K | 1,02 | 1839 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES, INC. | — | $594K | 1,02 | 35257 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $593K | 1,02 | 1553 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $591K | 1,01 | 6203 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $589K | 1,01 | 2247 | EC | US |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $588K | 1,01 | 5013 | EC | US |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $587K | 1,01 | 4126 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $585K | 1,00 | 626 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES, INC. | 142152107 | $577K | 0,99 | 30350 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $568K | 0,97 | 3614 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | 89679M104 | $567K | 0,97 | 17776 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $562K | 0,96 | 1747 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $557K | 0,95 | 2995 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 03969K108 | $555K | 0,95 | 23918 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $541K | 0,93 | 8022 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Limited | 01609W102 | $541K | 0,93 | 4101 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $539K | 0,92 | 2668 | EC | US |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $537K | 0,92 | 37073 | EC | US |
| STUBHUB HOLDINGS, INC. | 86384P109 | $521K | 0,89 | 71440 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806208 | $518K | 0,89 | 2476 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $513K | 0,88 | 6307 | EC | US |
| NewAmsterdam Pharma Company NV | N62509109 | $510K | 0,87 | 17865 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $492K | 0,84 | 5464 | EC | US |
| Sportradar Group AG | H8088L103 | $485K | 0,83 | 37165 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $482K | 0,83 | 8375 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $478K | 0,82 | 466 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS, INC. | 82452J109 | $477K | 0,82 | 10763 | EC | US |
| T1 ENERGY INC. | 35834F104 | $473K | 0,81 | 98535 | EC | US |
| PLANET FITNESS, INC. | 72703H101 | $452K | 0,77 | 6780 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Healthcare
21,8%
Technology
14,2%
Industrials
8,7%
Financial Services
8,4%
Communication Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,2%
Utilities
4,4%
Retail
4,4%
Materials
3,0%
Energy
2,3%
Financials
2,0%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Consumer products
0,9%
Khác/Chưa xác định
14,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $974361 | 20,10% | 13911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $903898 | 18,65% | 12905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $820047 | 16,92% | 11708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $513131 | 10,58% | 7326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $512572 | 10,57% | 7318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $339426 | 7,00% | 4846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $336554 | 6,94% | 4805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $240147 | 4,95% | 3429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trask Adam Roland | $58118 | 1,20% | 3075 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $56034 | 1,16% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $35022 | 0,72% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $16530 | 0,34% | 236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $15970 | 0,33% | 228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10506 | 0,22% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kilter Group LLC | $4903 | 0,10% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4003 | 0,08% | 68 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $3577 | 0,07% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2592 | 0,05% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $241 | 0,00% | 3441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $140 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $70 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |