EA Series Trust (SEMG)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000092183 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $60.5M
- Danh mục nắm giữ
- 24
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,33%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,6
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$3.8M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$2.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$61.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 24 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.0M | 14,95 | 23518 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.6M | 10,87 | 32962 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.5M | 7,38 | 10953 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.5M | 5,77 | 10591 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.1M | 5,13 | 3810 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.9M | 4,74 | 6867 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.7M | 4,44 | 9898 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.6M | 4,37 | 2275 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.3M | 3,87 | 2506 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.3M | 3,81 | 4585 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.2M | 3,71 | 7126 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.1M | 3,47 | 3430 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.1M | 3,46 | 2093682 | STIV | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.8M | 2,99 | 4201 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.8M | 2,98 | 4644 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 2,50 | 3199 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $1.5M | 2,41 | 10397 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $1.3M | 2,12 | 2968 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.3M | 2,09 | 5971 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.2M | 1,92 | 7425 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 1,92 | 7890 | EC | US |
| Aon PLC | — | $1.1M | 1,80 | 3498 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.1M | 1,77 | 12112 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $942K | 1,56 | 12631 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
32,2%
Communication Services
18,4%
Health Care
12,7%
Financial Services
12,6%
Industrials
9,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Retail
1,9%
Khác/Chưa xác định
9,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42461295 | 43,01% | 1601382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $42320200 | 42,87% | 1596061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7913000 | 8,01% | 298425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3074222 | 3,11% | 115941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $826844 | 0,84% | 31184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $752671 | 0,76% | 28386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Suncoast Equity Management | $735961 | 0,75% | 27756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $268468 | 0,27% | 10125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $203612 | 0,21% | 7679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $168585 | 0,17% | 6358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3500 | 0,00% | 132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |