Global X Funds (VNAM)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000074170 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $35.3M
- Danh mục nắm giữ
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,44%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,7
- Các vị thế trên 1%
- 20
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$5K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$926K
- 12 tháng gần nhất
- +$15.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 70 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngan hang Thuong mai Co phan Tien Phong | — | $186K | 0,53 | 301515 | EC | VN |
| Vinh Hoan Corp | Y9375V102 | $177K | 0,50 | 76280 | EC | VN |
| Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Corp | — | $173K | 0,49 | 106800 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN KIDO | Y4788V104 | $171K | 0,48 | 102873 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN BIA - RUOU - NUOC GIAI KHAT SAI GON | — | $170K | 0,48 | 94100 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN XAY DUNG | Y2055W102 | $157K | 0,45 | 282018 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN VAN TAI DAU KHI | — | $155K | 0,44 | 186110 | EC | VN |
| Hoa Sen Group | Y3231K103 | $144K | 0,41 | 237830 | EC | VN |
| Digiworld Corp | — | $142K | 0,40 | 86286 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN C.E.O | — | $139K | 0,39 | 205613 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN HA DO | Y2980P107 | $139K | 0,39 | 140981 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU HA TANG KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH | — | $137K | 0,39 | 186500 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DABACO VIET NAM | — | $123K | 0,35 | 143285 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN PC1 | — | $121K | 0,34 | 163173 | EC | VN |
| Binh Minh Plastics JSC | — | $120K | 0,34 | 21700 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan FPT | — | $109K | 0,31 | 110448 | EC | VN |
| Cong ty CP - Tong Cong ty Nuoc - Moi truong Binh Duong | — | $105K | 0,30 | 63700 | EC | VN |
| Viettel Post Joint Stock Corp | — | $99K | 0,28 | 38340 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG NGHE CMC | — | $88K | 0,25 | 83000 | EC | VN |
| THANH THANH CONG-BIEN- RT | — | $0 | 0,00 | 253158 | DE | VN |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ES4, LLC | $838821 | 35,65% | 33300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $701015 | 29,79% | 27829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530730 | 22,56% | 21069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188925 | 8,03% | 7500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $24334 | 1,03% | 966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $20342 | 0,86% | 808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $16020 | 0,68% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12595 | 0,54% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $10429 | 0,44% | 414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7834 | 0,33% | 311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1764 | 0,07% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |