GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG)
$24,16
▲ +0,08 (+0,34%)
Thay đổi 1 ngày
$23,98 – $25,10
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
INVG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,70% | ▼ -2,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,01% | ▼ -2,22% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$3.8M
12 tháng gần nhất
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 131 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DX2 | $242K | 0,86 | 216000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $242K | 0,86 | 237000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBL9 | $241K | 0,86 | 228000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AE1 | $241K | 0,86 | 240000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAR0 | $241K | 0,86 | 260000 | DBT | CA |
| KLA CORP | 482480AN0 | $241K | 0,86 | 260000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $241K | 0,86 | 260000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $241K | 0,86 | 259000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BK5 | $241K | 0,86 | 416000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AB4 | $240K | 0,86 | 249000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AT2 | $240K | 0,86 | 245000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VBB5 | $240K | 0,86 | 228000 | DBT | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BQ2 | $239K | 0,85 | 235000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CK4 | $238K | 0,85 | 247000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAX5 | $238K | 0,85 | 231000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AZ9 | $238K | 0,85 | 236000 | DBT | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $237K | 0,85 | 235000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AW7 | $236K | 0,84 | 225000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 47837RAE0 | $236K | 0,84 | 235000 | DBT | IE |
| FEDEX CORP | 31428XDR4 | $236K | 0,84 | 270000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BH7 | $235K | 0,84 | 229000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAF0 | $234K | 0,84 | 228000 | DBT | LU |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAV5 | $234K | 0,84 | 314000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $234K | 0,84 | 230000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAL4 | $234K | 0,83 | 221000 | DBT | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE | 12541WAA8 | $233K | 0,83 | 235000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AP8 | $233K | 0,83 | 220000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021BA3 | $233K | 0,83 | 228000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BC0 | $232K | 0,83 | 225000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AS1 | $229K | 0,82 | 265000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AH0 | $227K | 0,81 | 237000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBV3 | $226K | 0,81 | 240000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89114TZV7 | $222K | 0,79 | 241000 | DBT | CA |
| HASBRO INC | 418056BA4 | $222K | 0,79 | 212000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AZ0 | $221K | 0,79 | 227000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $221K | 0,79 | 215000 | DBT | IE |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFE7 | $220K | 0,79 | 222000 | DBT | CA |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DV6 | $220K | 0,79 | 217000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AC2 | $219K | 0,78 | 196000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ES4 | $217K | 0,77 | 215000 | DBT | GB |
| CORNING INC | 219350BK0 | $215K | 0,77 | 225000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BG9 | $214K | 0,76 | 198000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $213K | 0,76 | 211000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $210K | 0,75 | 202000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBU0 | $209K | 0,74 | 191000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EX3 | $207K | 0,74 | 200000 | DBT | GB |
| FNB CORP | 302520AD3 | $207K | 0,74 | 205000 | DBT | US |
| SYSTEM ENERGY RESOURCES | 871911AV5 | $204K | 0,73 | 204000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAQ0 | $201K | 0,72 | 198000 | DBT | CA |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 0,72 | 197000 | DBT | US |
Cổ tức 16 khoản thanh toán
5,10%Lợi suất TTM
$1,23Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,1180 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,1090 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1800 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0840 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15254585 | 66,58% | 600534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4852309 | 21,18% | 191023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2159145 | 9,42% | 85000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391415 | 1,71% | 15409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255668 | 1,12% | 10065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $76 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |