Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000075322 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.4B
- Danh mục nắm giữ
- 1013
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,10%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 55,3
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$109K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$109K
- 12 tháng gần nhất
- +$23.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1013 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLI CORP | 749607107 | $142K | 0,01 | 2846 | EC | US |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | $138K | 0,01 | 1502 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $138K | 0,01 | 6539 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $138K | 0,01 | 2747 | EC | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160101 | $137K | 0,01 | 1731 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $135K | 0,01 | 1467 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $131K | 0,01 | 3884 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $125K | 0,01 | 1007 | EC | US |
| APPFOLIO INC | 03783C100 | $123K | 0,01 | 764 | EC | US |
| SERVICETITAN INC | 81764X103 | $122K | 0,01 | 1691 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLC | 109194100 | $122K | 0,01 | 1951 | EC | US |
| HAMILTON LANE INC | 407497106 | $121K | 0,01 | 1389 | EC | US |
| SCORPIO TANKERS INC | — | $121K | 0,01 | 1620 | EC | MH |
| KLARNA GROUP PLC | — | $118K | 0,01 | 6475 | EC | GB |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 34631F102 | $118K | 0,01 | 2163 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $117K | 0,00 | 2095 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B208 | $116K | 0,00 | 3883 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $115K | 0,00 | 3622 | EC | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 023939101 | $115K | 0,00 | 4943 | EC | US |
| STEPSTONE GROUP INC | 85914M107 | $112K | 0,00 | 2269 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $109K | 0,00 | 1252 | EC | BM |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $107K | 0,00 | 187 | EC | US |
| LINEAGE INC | 53566V106 | $107K | 0,00 | 2415 | EC | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959W103 | $103K | 0,00 | 617 | EC | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $103K | 0,00 | 15308 | EC | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905106 | $103K | 0,00 | 943 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC | 82452J109 | $102K | 0,00 | 2280 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | $101K | 0,00 | 575 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $99K | 0,00 | 2772 | EC | US |
| BOK FINANCIAL CORP | 05561Q201 | $98K | 0,00 | 765 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $98K | 0,00 | 1123 | EC | US |
| SYMBOTIC INC | 87151X101 | $95K | 0,00 | 2051 | EC | US |
| IMMUNITYBIO INC | 45256X103 | $95K | 0,00 | 12568 | EC | US |
| PARSONS CORP | 70202L102 | $94K | 0,00 | 1585 | EC | US |
| BIRKENSTOCK HOLDING PLC | — | $90K | 0,00 | 1987 | EC | JE |
| AURA MINERALS INC | — | $87K | 0,00 | 1131 | EC | VG |
| LEONARDO DRS INC | 52661A108 | $87K | 0,00 | 1784 | EC | US |
| SUMMIT THERAPEUTICS INC | 86627T108 | $87K | 0,00 | 4934 | EC | US |
| FREEDOM HOLDING CORP | 356390104 | $85K | 0,00 | 592 | EC | US |
| UBIQUITI INC | 90353W103 | $82K | 0,00 | 141 | EC | US |
| WAYSTAR HOLDING CORP | 946784105 | $82K | 0,00 | 4121 | EC | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736R102 | $76K | 0,00 | 3290 | EC | US |
| KLAVIYO INC | 49845K101 | $69K | 0,00 | 4350 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP | 531229771 | $67K | 0,00 | 795 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | $66K | 0,00 | 3919 | EC | US |
| BULLISH | — | $65K | 0,00 | 1870 | EC | KY |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 530909100 | $64K | 0,00 | 665 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $61K | 0,00 | 1325 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M101 | $60K | 0,00 | 1701 | EC | US |
| MOBILEYE GLOBAL INC | 60741F104 | $56K | 0,00 | 5406 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
4,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $362061 | 52,99% | 5586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $224380 | 32,84% | 3462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $95345 | 13,96% | 1471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1296 | 0,19% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,02% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GSLC Goldman Sachs ETF Trust | $15.6B |
| GBIL Goldman Sachs ETF Trust | $7.6B |
| GSIE Goldman Sachs ETF Trust | $5.8B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| GLOV Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
| GSID Goldman Sachs ETF Trust | $1.0B |
| GSSC Goldman Sachs ETF Trust | $986.2M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| BHYB DBX ETF Trust | $2.4B |
| ESML iShares Trust | $2.4B |
| DFGP Dimensional ETF Trust | $2.4B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| IBDW iShares Trust | $2.4B |
| FTHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| PFFA ETFis Series Trust I | $2.3B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |