FIDUCIARY ADVISORS, INC.
CIK 2047030 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $148.6M
- Các vị thế
- 155
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7416 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,93%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,21% Ước tính mua $11439958 · bán $1699717
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 37
- Tăng
- 50
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
1,5%
Technology
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Retail
0,0%
Energy
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Financial Services
0,0%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
97,3%
Danh mục đầy đủ 155 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15877268 | 10,68% | 23117 | $2727006 | Tăng ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $13074557 | 8,80% | 270975 | $790715 | Tăng ×6 | ||
| VB | $12842608 | 8,64% | 42368 | $1903426 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11750111 | 7,91% | 137444 | $1233411 | Tăng ×4 | ||
| VO | $9543055 | 6,42% | 118444 | $1082035 | Tăng ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7701259 | 5,18% | 78424 | $600310 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $7573745 | 5,10% | 106298 | $809876 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $7261510 | 4,89% | 33320 | $999049 | Tăng ×1 | ||
| MGC | $6503789 | 4,38% | 23769 | $854060 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $4922188 | 3,31% | 31147 | $399071 | Tăng ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4849961 | 3,26% | 50817 | $374298 | Giảm ×4 | ||
| VSS | $4575039 | 3,08% | 29652 | $553699 | Tăng ×3 | ||
| VEU | $4500723 | 3,03% | 53740 | $436380 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4067235 | 2,74% | 51464 | $43398 | Tăng ×4 | ||
| AVUV | $3010655 | 2,03% | 24132 | $495077 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $2771295 | 1,86% | 7489 | $368627 | |||
| IVV | $2588434 | 1,74% | 3456 | $293057 | Giảm ×3 | ||
| VBR | $2496987 | 1,68% | 10276 | $184932 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $2100441 | 1,41% | 14163 | $305805 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $1892200 | 1,27% | 31700 | $180933 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $1862167 | 1,25% | 23902 | $-89375 | Giảm ×3 | ||
| VV | $1361128 | 0,92% | 3958 | $173026 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1300626 | 0,88% | 22826 | $187858 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1116571 | 0,75% | 15210 | $28057 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $1093495 | 0,74% | 14285 | $58898 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $1036592 | 0,70% | 13443 | $83754 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $1022544 | 0,69% | 6225 | $108573 | Giảm ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $982741 | 0,66% | 19565 | $358661 | Tăng ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $939764 | 0,63% | 15559 | $130540 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $915975 | 0,62% | 8316 | $-37406 | Giảm ×1 | ||
| AVLV | $707551 | 0,48% | 7757 | $84185 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $583409 | 0,39% | 5288 | $70592 | Tăng ×1 | ||
| PGX | $457939 | 0,31% | 42245 | $-465641 | Giảm ×3 | ||
| VT | $425024 | 0,29% | 2708 | $-35776 | Giảm ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $380555 | 0,26% | 4626 | $21347 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $368472 | 0,25% | 493 | $48307 | Tăng ×2 | ||
| IJS | $272106 | 0,18% | 1991 | $28193 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $262306 | 0,18% | 3045 | $40630 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $262215 | 0,18% | 1155 | $16893 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $237573 | 0,16% | 8203 | $32207 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $196922 | 0,13% | 681 | $19186 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $186704 | 0,13% | 933 | $37239 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $170903 | 0,11% | 2103 | $12088 | Tăng ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $153747 | 0,10% | 1360 | $4243 | |||
| DFUS | $132735 | 0,09% | 1620 | $18150 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $128101 | 0,09% | 256 | $8301 | Tăng ×1 | ||
| DBC | $124887 | 0,08% | 4684 | $87470 | Tăng ×1 | ||
| GUSA | $95345 | 0,06% | 1471 | $12560 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $93989 | 0,06% | 687 | $3937 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $89958 | 0,06% | 75 | $20975 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $85386 | 0,06% | 239 | $25899 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $77941 | 0,05% | 807 | $9862 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $75430 | 0,05% | 297 | $2831 | |||
| VOE | $70951 | 0,05% | 359 | $5088 | Tăng ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $70752 | 0,05% | 935 | $-27290 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $67868 | 0,05% | 2818 | $-10001 | Tăng ×5 | ||
| GLDM | $66999 | 0,05% | 844 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $62051 | 0,04% | 483 | $7573 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $61081 | 0,04% | 173 | $20688 | Tăng ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $60993 | 0,04% | 806 | $528 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $57517 | 0,04% | 558 | $-376 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $57326 | 0,04% | 692 | $9059 | |||
| VGT | $57076 | 0,04% | 478 | $8260 | Tăng ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $53128 | 0,04% | 928 | $-6329 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $46514 | 0,03% | 125 | $12973 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $46464 | 0,03% | 522 | $2840 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $40263 | 0,03% | 160 | $7639 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $40226 | 0,03% | 281 | $3409 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $33770 | 0,02% | 156 | $2721 | |||
| SPYV | $31105 | 0,02% | 512 | $2281 | Tăng ×4 | ||
| IDV | $29577 | 0,02% | 714 | $-8251 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $29485 | 0,02% | 46 | $3375 | |||
| VIOV | $27831 | 0,02% | 237 | $3795 | Tăng ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $25943 | 0,02% | 269 | $675 | |||
| IWD | $25456 | 0,02% | 105 | $2379 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $20974 | 0,01% | 88 | $12643 | Tăng ×1 | ||
| HCNXXXX | $20881 | 0,01% | 92 | Tăng ×1 | |||
| EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock | $19943 | 0,01% | 303 | $3647 | Tăng ×3 | ||
| VTES | $19355 | 0,01% | 191 | $-291635 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $19331 | 0,01% | 256 | $-3238 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $18667 | 0,01% | 508 | $-281 | Tăng ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $17688 | 0,01% | 214 | $-21 | |||
| AVGE | $15237 | 0,01% | 154 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $15116 | 0,01% | 357 | $-2806 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13842 | 0,01% | 39 | $3565 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $13619 | 0,01% | 131 | $-769 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $13382 | 0,01% | 152 | $1728 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12844 | 0,01% | 34 | Tăng ×1 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $12233 | 0,01% | 131 | $644 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $12157 | 0,01% | 686 | $1530 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $11553 | 0,01% | 102 | $2604 | Tăng ×1 | ||
| STPZ | $11001 | 0,01% | 206 | $50 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $10957 | 0,01% | 72 | $-1011 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10649 | 0,01% | 10 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9552 | 0,01% | 20 | $2793 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $9074 | 0,01% | 100 | $-1193 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $8138 | 0,01% | 214 | $1012 | |||
| VXF | $7879 | 0,01% | 32 | $1293 | |||
| IWN | $7742 | 0,01% | 35 | $1106 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6760 | 0,00% | 12 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $15877268 | 10,68% | tăng ×3 |
| ISTB | $13074557 | 8,80% | tăng ×6 |
| VXUS | $11750111 | 7,91% | tăng ×4 |
| VO | $9543055 | 6,42% | tăng ×4 |
| VYMI | $7701259 | 5,18% | tăng ×6 |
| VYM | $4922188 | 3,31% | tăng ×6 |
| VSS | $4575039 | 3,08% | tăng ×3 |
| VCSH | $4067235 | 2,74% | tăng ×4 |
| AVUV | $3010655 | 2,03% | tăng ×6 |
| VTIP | $982741 | 0,66% | tăng ×4 |
| SCHB | $237573 | 0,16% | tăng ×4 |
| DFUS | $132735 | 0,09% | tăng ×6 |
| PFE | $67868 | 0,05% | tăng ×5 |
| SPYV | $31105 | 0,02% | tăng ×4 |
| VIOV | $27831 | 0,02% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GLDM | $66999 | 844 | 0,05% |
| HCNXXXX | $20881 | 92 | 0,01% |
| AVGE | $15237 | 154 | 0,01% |
| AVGO | $12844 | 34 | 0,01% |
| CAT | $10649 | 10 | 0,01% |
| META | $6760 | 12 | 0,00% |
| JEPI | $6326 | 112 | 0,00% |
| CSCO | $6108 | 52 | 0,00% |
| JPM | $5892 | 18 | 0,00% |
| XOM | $4376 | 32 | 0,00% |
| BKNG | $4278 | 24 | 0,00% |
| TSLA | $4206 | 10 | 0,00% |
| AMP | $3671 | 8 | 0,00% |
| V | $3431 | 10 | 0,00% |
| RTX | $3416 | 18 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17624 | $481132 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1434 | $142354 | Không còn theo dõi |
| PFLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2751 | $53943 | Không còn theo dõi |
| MUNY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 435 | $44522 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 453 | $39489 | -1,2% |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 173 | $32886 | Không còn theo dõi |
| USHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 616 | $23036 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 416 | $17527 | Không còn theo dõi |
| CB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50 | $15100 | 18,0% |
| VGIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 209 | $12526 | |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 60 | $11251 | 48,0% |
| TXT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100 | $7649 | 18,3% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $6421 | |
| MINT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 51 | $5118 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25 | $4192 | -15,3% |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9 | $3044 | -3,4% |
| VTRS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 317 | $2762 | 81,2% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100 | $2588 | -9,1% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28 | $2539 | Không còn theo dõi |
| DX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 136 | $1662 | 8,3% |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3 | $1425 | 14,3% |
| BP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26 | $773 | 31,0% |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8 | $444 | -8,6% |
| HLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1 | $260 | 15,8% |