Phân bổ theo ngành

04
Financials 1,6%
Technology 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Healthcare 0,2%
Communication Services 0,1%
Industrials 0,1%
Retail 0,0%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 97,2%

Danh mục đầy đủ 155 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15877268 10,68% 23117 $2727006 Tăng ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $13074557 8,80% 270975 $790715 Tăng ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $12842608 8,64% 42368 $1903426 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11750111 7,91% 137444 $1233411 Tăng ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9543055 6,42% 118444 $1082035 Tăng ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7701259 5,18% 78424 $600310 Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7573745 5,10% 106298 $809876 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7261510 4,89% 33320 $999049 Tăng ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $6503789 4,38% 23769 $854060 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4922188 3,31% 31147 $399071 Tăng ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4849961 3,26% 50817 $374298 Giảm ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $4575039 3,08% 29652 $553699 Tăng ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4500723 3,03% 53740 $436380 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4067235 2,74% 51464 $43398 Tăng ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3010655 2,03% 24132 $495077 Tăng ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2771295 1,86% 7489 $368627
IVV iShares Trust $2588434 1,74% 3456 $293057 Giảm ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2496987 1,68% 10276 $184932 Giảm ×2
IJR iShares Trust $2100441 1,41% 14163 $305805 Giảm ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1892200 1,27% 31700 $180933 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1862167 1,25% 23902 $-89375 Giảm ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1361128 0,92% 3958 $173026 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1300626 0,88% 22826 $187858
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1116571 0,75% 15210 $28057 Tăng ×2
EFV iShares Trust $1093495 0,74% 14285 $58898 Tăng ×1
IJH iShares Trust $1036592 0,70% 13443 $83754 Giảm ×2
ITOT iShares Trust $1022544 0,69% 6225 $108573 Giảm ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $982741 0,66% 19565 $358661 Tăng ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $939764 0,63% 15559 $130540
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $915975 0,62% 8316 $-37406 Giảm ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $707551 0,48% 7757 $84185 Tăng ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $583409 0,39% 5288 $70592 Tăng ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $457939 0,31% 42245 $-465641 Giảm ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $425024 0,29% 2708 $-35776 Giảm ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $380555 0,26% 4626 $21347 Tăng ×1
SPY SPY $368472 0,25% 493 $48307 Tăng ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $272106 0,18% 1991 $28193 Giảm ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $262306 0,18% 3045 $40630 Tăng ×1
IVE iShares Trust $262215 0,18% 1155 $16893 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $237573 0,16% 8203 $32207 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $196922 0,13% 681 $19186 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $186704 0,13% 933 $37239 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $170903 0,11% 2103 $12088 Tăng ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $153747 0,10% 1360 $4243
DFUS Dimensional ETF Trust $132735 0,09% 1620 $18150 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $128101 0,09% 256 $8301 Tăng ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $124887 0,08% 4684 $87470 Tăng ×1
GUSA Goldman Sachs ETF Trust II $95345 0,06% 1471 $12560
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $93989 0,06% 687 $3937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $89958 0,06% 75 $20975
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $85386 0,06% 239 $25899 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $77941 0,05% 807 $9862 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $75430 0,05% 297 $2831
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $70951 0,05% 359 $5088 Tăng ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $70752 0,05% 935 $-27290 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $67868 0,05% 2818 $-10001 Tăng ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $66999 0,05% 844 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $62051 0,04% 483 $7573 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $61081 0,04% 173 $20688 Tăng ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $60993 0,04% 806 $528 Tăng ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $57517 0,04% 558 $-376 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $57326 0,04% 692 $9059
VGT Vanguard Information Tech ETF $57076 0,04% 478 $8260 Tăng ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $53128 0,04% 928 $-6329
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $46514 0,03% 125 $12973 Tăng ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $46464 0,03% 522 $2840
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40263 0,03% 160 $7639 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $40226 0,03% 281 $3409
BA Boeing Company (The) Common Stock $33770 0,02% 156 $2721
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $31105 0,02% 512 $2281 Tăng ×4
IDV iShares International Select Dividend ETF $29577 0,02% 714 $-8251 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $29485 0,02% 46 $3375
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $27831 0,02% 237 $3795 Tăng ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $25943 0,02% 269 $675
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $25456 0,02% 105 $2379 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20974 0,01% 88 $12643 Tăng ×1
HCNXXXX CUSIP: 42217K106 $20881 0,01% 92 Tăng ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $19943 0,01% 303 $3647 Tăng ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $19355 0,01% 191 $-291635 Giảm ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $19331 0,01% 256 $-3238
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $18667 0,01% 508 $-281 Tăng ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $17688 0,01% 214 $-21
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15237 0,01% 154 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15116 0,01% 357 $-2806
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13842 0,01% 39 $3565 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $13619 0,01% 131 $-769 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $13382 0,01% 152 $1728
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12844 0,01% 34 Tăng ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12233 0,01% 131 $644
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $12157 0,01% 686 $1530 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11553 0,01% 102 $2604 Tăng ×1
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund $11001 0,01% 206 $50 Tăng ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $10957 0,01% 72 $-1011 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10649 0,01% 10 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9552 0,01% 20 $2793
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9074 0,01% 100 $-1193
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $8138 0,01% 214 $1012
VXF Vanguard Extended Market ETF $7879 0,01% 32 $1293
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $7742 0,01% 35 $1106
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6760 0,00% 12 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $15877268 10,68% tăng ×3
ISTB $13074557 8,80% tăng ×6
VXUS $11750111 7,91% tăng ×4
VO $9543055 6,42% tăng ×4
VYMI $7701259 5,18% tăng ×6
VYM $4922188 3,31% tăng ×6
VSS $4575039 3,08% tăng ×3
VCSH $4067235 2,74% tăng ×4
AVUV $3010655 2,03% tăng ×6
VTIP $982741 0,66% tăng ×4
SCHB $237573 0,16% tăng ×4
DFUS $132735 0,09% tăng ×6
PFE $67868 0,05% tăng ×5
SPYV $31105 0,02% tăng ×4
VIOV $27831 0,02% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GLDM $66999 844 0,05%
HCNXXXX $20881 92 0,01%
AVGE $15237 154 0,01%
AVGO $12844 34 0,01%
CAT $10649 10 0,01%
META $6760 12 0,00%
JEPI $6326 112 0,00%
CSCO $6108 52 0,00%
JPM $5892 18 0,00%
XOM $4376 32 0,00%
BKNG $4278 24 0,00%
TSLA $4206 10 0,00%
AMP $3671 8 0,00%
V $3431 10 0,00%
RTX $3416 18 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +1K +$2.7M
VB Mua thêm +603 +$1.9M
VXUS Mua thêm +1K +$1.2M
VO Mua thêm +89K +$1.1M
VTV Mua thêm +1K +$999K
MGC Giảm -135 +$854K
VEA Mua thêm +744 +$810K
ISTB Mua thêm +17K +$791K
VYMI Mua thêm +3K +$600K
VSS Mua thêm +2K +$554K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SCHD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17624 $481132 21,1%
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1434 $142354
PFLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2751 $53943
MUNY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 435 $44522
MDT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 453 $39489 -8,6%
USHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 616 $23036 -3,1%
XLRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 416 $17527 Không còn theo dõi
CB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $15100 15,4%
VGIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 209 $12526
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10 $6421 29,0%
MINT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 51 $5118
CI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9 $3044 -4,8%
VTRS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 317 $2762 96,4%
CCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $2588 -7,0%
VNQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28 $2539
DX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 136 $1662 -11,7%
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3 $1425 14,9%
BP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 26 $773 30,6%
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8 $444 -26,2%
HLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $260 12,3%