Guinness Atkinson Dividend Builder ETF (DIVS)
$33,34
▲ +0,30 (+0,90%)
Thay đổi 1 ngày
$33,04 – $34,98
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
DIVS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | ▼ -2,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,31% | ▼ -2,80% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$1.2M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$2.5M
12 tháng gần nhất
-$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 35 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.6M | 4,28 | 14014 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.6M | 4,09 | 5275 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 3,60 | 2901 | TW |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.3M | 3,45 | 3513 | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $1.3M | 3,35 | 3023 | IE |
| ABB LTD-REG /CHF/ | H0010V101 | $1.3M | 3,31 | 11759 | CH |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.3M | 3,30 | 5045 | US |
| PUBLICIS GROUPE /EUR/ | F7607Z165 | $1.2M | 3,19 | 12403 | FR |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $1.2M | 3,01 | 14248 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.1M | 2,97 | 4493 | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $1.1M | 2,96 | 11581 | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $1.1M | 2,90 | 4859 | US |
| SCHNEIDER ELEC SA /EUR/ | F86921107 | $1.1M | 2,84 | 3350 | FR |
| AFLAC INC | 001055102 | $1.1M | 2,84 | 9308 | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 609207105 | $1.1M | 2,75 | 18256 | US |
| DANONE /EUR/ | F12033134 | $1.0M | 2,72 | 12754 | FR |
| NESTLE SA-REG /CHF/ | H57312649 | $1.0M | 2,72 | 10164 | CH |
| RELX PLC /GBP/ | G7493L105 | $1.0M | 2,71 | 33263 | GB |
| DEUTSCHE BOERSE AG /EUR/ | D1882G119 | $1.0M | 2,70 | 3809 | DE |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011104 | $1.0M | 2,67 | 7168 | US |
| ATLAS COPCO AB-A SHS /SEK/ | W1R924252 | $1.0M | 2,66 | 50574 | SE |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.0M | 2,64 | 2721 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 452308109 | $1.0M | 2,62 | 3718 | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $979K | 2,55 | 6684 | US |
| ROCHE HOLDING AG /CHF/ | H69293266 | $948K | 2,47 | 2302 | CH |
| HALEON PLC /GBP/ | G4232K100 | $940K | 2,44 | 203719 | GB |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $934K | 2,43 | 971 | US |
| UNILEVER PLC /GBP/ | G92087348 | $915K | 2,38 | 15242 | GB |
| ASSA ABLOY AB-B /SEK/ | W0817X204 | $907K | 2,36 | 25682 | SE |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD /HKD/ | G04011105 | $906K | 2,36 | 100000 | KY |
| PEPSICO INC | 713448108 | $896K | 2,33 | 6619 | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $856K | 2,23 | 11961 | US |
| RECKITT BENCKISER GROUP /GBP/ | G7S0C8107 | $827K | 2,15 | 12695 | GB |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $821K | 2,13 | 10491 | IE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $764K | 1,99 | 3459 | US |
Cổ tức 22 khoản thanh toán
2,81%Lợi suất TTM
$0,94Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1700 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,4270 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,4370 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 08 tháng 12 năm 2023 | $0,4650 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2023 | $0,1200 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2023 | $0,1200 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2023 | $0,1100 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2022 | $1,0000 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2022 | $0,1200 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,1200 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,1300 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2021 | $0,7900 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $0,1100 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,1100 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3508883 | 32,78% | 107041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1757250 | 16,42% | 53604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1467865 | 13,71% | 44776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $773156 | 7,22% | 23584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $762000 | 7,12% | 23233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $545936 | 5,10% | 17659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492949 | 4,61% | 15037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $491736 | 4,59% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $272092 | 2,54% | 8300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $261851 | 2,45% | 7988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $208168 | 1,94% | 6350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $76121 | 0,71% | 2322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $60386 | 0,56% | 1842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $23079 | 0,22% | 704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHB Investment Group, LLC | $1120 | 0,01% | 36396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $814 | 0,01% | 24830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $712 | 0,01% | 21707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TSFG, LLC | $1 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |