Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +19.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -17.3%

Hàng năm: +15.5% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 87,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 22,9%
Industrials 17,5%
Financials 13,9%
Retail 10,3%
Healthcare 8,9%
Materials 6,4%
Consumer products 3,5%
Consumer Discretionary 2,3%
Communication Services 1,9%
Energy 1,4%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,2%
Khác/Chưa xác định 10,0%

Danh mục đầy đủ 65 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31197110 19,64% 83634 $-132972 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14181053 8,93% 28340 $674801 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12044298 7,58% 12875 $-899405 Giảm ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $10101603 6,36% 45350 $2230920 Giảm ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6465709 4,07% 17473 $860196
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5525634 3,48% 37682 $98149 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5495810 3,46% 21640 $203391 Giảm ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $5376109 3,38% 89008 $700415 Giảm ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4958105 3,12% 30422 $551910 Giảm ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4182157 2,63% 11190 $1006695
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $4107760 2,59% 34197 $186483 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4008803 2,52% 17986 $-204508 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3869217 2,44% 15376 $459844 Giảm ×1
MMM 3M Company Common Stock $3513029 2,21% 21697 $297372 Giảm ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2379092 1,50% 2025 $611469
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2339052 1,47% 11690 $300316
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2298625 1,45% 7944 $282569
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2142490 1,35% 20966 $256148 Giảm ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1920548 1,21% 1804 $643095 Tăng ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1843033 1,16% 13480 $-460524 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1542975 0,97% 4375 $104081
KR Kroger Company (The) Common Stock $1509916 0,95% 27191 $-491511 Giảm ×6
DINT Davis Fundamental ETF Trust $1489125 0,94% 52250 $55882 Giảm ×2
T AT&T Inc. $1356249 0,85% 65519 $-566264 Giảm ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1283894 0,81% 3768 $55803
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1187345 0,75% 45000 $320105 Tăng ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1150683 0,72% 4863 $572602 Tăng ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1116843 0,70% 8840 $-115090 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1026648 0,65% 21600 $139968
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1023934 0,64% 3788 $-215497 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $988211 0,62% 8413 $335738 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $960160 0,60% 1398 $147492 Tăng ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $920302 0,58% 2939 $-162144 Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $904934 0,57% 11568 $-122726 Giảm ×4
FEOE RBB Fund Trust $806340 0,51% 15100 $306786 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $764643 0,48% 15950 $178480
BA Boeing Company (The) Common Stock $761974 0,48% 3520 $61388
MUST Columbia ETF Trust I $755872 0,48% 36340 $10539
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $737659 0,46% 2970 $-110144 Giảm ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $708214 0,45% 3212 $-50717
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $683340 0,43% 1934 $128553
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $626102 0,39% 522 $145982
EXC Exelon Corporation - Common Stock $592447 0,37% 12708 $-74617 Giảm ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $588810 0,37% 7125 $5667 Giảm ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $555925 0,35% 3008 $168719 Tăng ×3
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $552509 0,35% 7579 $231222 Tăng ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $547995 0,34% 10500 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524348 0,33% 2200 $66154
DIVS GUINNESS ATKINSON FUNDS $491736 0,31% 15000 $36418
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487294 0,31% 1346 $14804 Tăng ×6
FPAG FPA Global Equity ETF $425525 0,27% 10600 $40957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $414691 0,26% 1267 $42184 Tăng ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $353805 0,22% 1614 $24888
CVX Chevron Corporation Common Stock $332222 0,21% 2004 $-82248 Tăng ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $328389 0,21% 5678 $1135
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323862 0,20% 770 $37614
KNO INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $294249 0,19% 4550 $57335
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $277120 0,17% 4809 $732 Tăng ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $275885 0,17% 4310 $-30903
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $261600 0,16% 6818 $25817 Giảm ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $249617 0,16% 4700 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247866 0,16% 10293 $-35451 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $221517 0,14% 1467 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $203992 0,13% 550 Tăng ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $33563 0,02% 102638 $-32248

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PG $5525634 3,48% tăng ×3
CAT $1920548 1,21% tăng ×4
CGSM $1187345 0,75% tăng ×3
VIG $1150683 0,72% tăng ×3
VOO $960160 0,60% tăng ×4
QCOM $555925 0,35% tăng ×3
AMGN $487294 0,31% tăng ×6
CVX $332222 0,21% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JPLD $547995 10500 0,34%
XLE $249617 4700 0,16%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $221517 1467 0,14%
MAR $203992 550 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NUE Giảm -1K +$2.2M
GE Chỉ biến động giá +0 +$1.0M
COST Giảm -115 -$899K
VTI Chỉ biến động giá +0 +$860K
USB Giảm -892 +$700K
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Mua thêm +155 +$675K
CAT Mua thêm +1 +$643K
GEV Chỉ biến động giá +0 +$611K
VIG Mua thêm +2K +$573K
T Giảm -797 -$566K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1880 $467481 -24,8%
MA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 725 $412387 -1,1%
ACHV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 111101 $326637 7,4%
SOLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4643 $303188 14,1%
SOLR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8802 $270412
NKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3450 $240569 -46,7%
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5186 $227931 12,6%
ADIV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12500 $226625
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4382 $219992 8,3%
BMY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4399 $203623 30,4%