Lakeside Advisors, INC.
CIK 1913467 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $158.8M
- Các vị thế
- 65
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7209 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,07%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,63% Ước tính mua $2627712 · bán $2508659
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 17
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
22,9%
Industrials
13,8%
Retail
10,3%
Healthcare
8,9%
Materials
6,4%
Financials
5,0%
Logistics & Transportation
3,7%
Consumer products
3,5%
Consumer Discretionary
2,3%
Energy
1,4%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,8%
Communications
0,6%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
19,0%
Danh mục đầy đủ 65 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $31197110 | 19,64% | 83634 | $-132972 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $14181053 | 8,93% | 28340 | $674801 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12044298 | 7,58% | 12875 | $-899405 | Giảm ×6 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $10101603 | 6,36% | 45350 | $2230920 | Giảm ×5 | ||
| VTI | $6465709 | 4,07% | 17473 | $860196 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5525634 | 3,48% | 37682 | $98149 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5495810 | 3,46% | 21640 | $203391 | Giảm ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $5376109 | 3,38% | 89008 | $700415 | Giảm ×6 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $4958105 | 3,12% | 30422 | $551910 | Giảm ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4182157 | 2,63% | 11190 | $1006695 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $4107760 | 2,59% | 34197 | $186483 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4008803 | 2,52% | 17986 | $-204508 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3869217 | 2,44% | 15376 | $459844 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $3513029 | 2,21% | 21697 | $297372 | Giảm ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2379092 | 1,50% | 2025 | $611469 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2339052 | 1,47% | 11690 | $300316 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2298625 | 1,45% | 7944 | $282569 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2142490 | 1,35% | 20966 | $256148 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1920548 | 1,21% | 1804 | $643095 | Tăng ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1843033 | 1,16% | 13480 | $-460524 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1542975 | 0,97% | 4375 | $104081 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1509916 | 0,95% | 27191 | $-491511 | Giảm ×6 | ||
| DINT | $1489125 | 0,94% | 52250 | $55882 | Giảm ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1356249 | 0,85% | 65519 | $-566264 | Giảm ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1283894 | 0,81% | 3768 | $55803 | |||
| CGSM | $1187345 | 0,75% | 45000 | $320105 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $1150683 | 0,72% | 4863 | $572602 | Tăng ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1116843 | 0,70% | 8840 | $-115090 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1026648 | 0,65% | 21600 | $139968 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1023934 | 0,64% | 3788 | $-215497 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $988211 | 0,62% | 8413 | $335738 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $960160 | 0,60% | 1398 | $147492 | Tăng ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $920302 | 0,58% | 2939 | $-162144 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $904934 | 0,57% | 11568 | $-122726 | Giảm ×4 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $806340 | 0,51% | 15100 | $306786 | Tăng ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $764643 | 0,48% | 15950 | $178480 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $761974 | 0,48% | 3520 | $61388 | |||
| MUST | $755872 | 0,48% | 36340 | $10539 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $737659 | 0,46% | 2970 | $-110144 | Giảm ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $708214 | 0,45% | 3212 | $-50717 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $683340 | 0,43% | 1934 | $128553 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $626102 | 0,39% | 522 | $145982 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $592447 | 0,37% | 12708 | $-74617 | Giảm ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $588810 | 0,37% | 7125 | $5667 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $555925 | 0,35% | 3008 | $168719 | Tăng ×3 | ||
| FRDM | $552509 | 0,35% | 7579 | $231222 | Tăng ×1 | ||
| JPLD | $547995 | 0,34% | 10500 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $524348 | 0,33% | 2200 | $66154 | |||
| DIVS | $491736 | 0,31% | 15000 | $36418 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $487294 | 0,31% | 1346 | $14804 | Tăng ×6 | ||
| FPAG | $425525 | 0,27% | 10600 | $40957 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $414691 | 0,26% | 1267 | $42184 | Tăng ×1 | ||
| VOOV | $353805 | 0,22% | 1614 | $24888 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $332222 | 0,21% | 2004 | $-82248 | Tăng ×4 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $328389 | 0,21% | 5678 | $1135 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $323862 | 0,20% | 770 | $37614 | |||
| KNO | $294249 | 0,19% | 4550 | $57335 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $277120 | 0,17% | 4809 | $732 | Tăng ×2 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $275885 | 0,17% | 4310 | $-30903 | |||
| WAFD WaFd, Inc. - Common Stock | $261600 | 0,16% | 6818 | $25817 | Giảm ×4 | ||
| XLE XLE | $249617 | 0,16% | 4700 | Tăng ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $247866 | 0,16% | 10293 | $-35451 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $221517 | 0,14% | 1467 | Tăng ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $203992 | 0,13% | 550 | Tăng ×1 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $33563 | 0,02% | 102638 | $-32248 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JPLD | $547995 | 10500 | 0,34% |
| XLE | $249617 | 4700 | 0,16% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $221517 | 1467 | 0,14% |
| MAR | $203992 | 550 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1880 | $467481 | -19,9% |
| MA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 725 | $412387 | 1,1% |
| ACHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 111101 | $326637 | 27,3% |
| SOLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4643 | $303188 | 14,7% |
| SOLR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8802 | $270412 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3450 | $240569 | -36,3% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 583 | $235439 | 33,2% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5186 | $227931 | 21,3% |
| ADIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12500 | $226625 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4382 | $219992 | 16,7% |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4399 | $203623 | 48,1% |