Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWR)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000034533 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$72,14
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -1,76 (-2,38%)
Thay đổi 1 ngày
$46,85 – $74,40
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $51.1M
- Danh mục nắm giữ
- 35
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,82%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,9
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
KBWR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,07% | — |
| 3M | ▲ +12,47% | — |
| 6M | ▲ +15,76% | — |
| YTD | ▲ +16,66% | — |
| 1Y | ▲ +31,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +46,36% | — |
- Biến động 1 năm
- 27,79%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,14
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$1.4M
- 12 tháng gần nhất
- -$7.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 35 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.4M | 6,66 | 3402364 | STIV | US |
| MSCI Inc. | 55354G100 | $2.6M | 5,16 | 4175 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $2.6M | 5,12 | 7844 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $2.6M | 5,11 | 2087 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $2.5M | 4,91 | 13265 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $2.4M | 4,75 | 26248 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $2.3M | 4,58 | 5160 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | G5689U103 | $2.3M | 4,56 | 19257 | EC | GB |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | Y3506N139 | $2.3M | 4,50 | 45015 | EC | HK |
| Experian PLC | G32655105 | $2.3M | 4,48 | 66270 | EC | JE |
| S&P Global Inc. | 78409V104 | $2.2M | 4,38 | 5275 | EC | US |
| Deutsche Boerse AG | D1882G119 | $2.2M | 4,35 | 7704 | EC | DE |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $2.2M | 4,21 | 12289 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $2.1M | 4,04 | 13955 | EC | US |
| CME Group Inc. | 12572Q105 | $2.0M | 3,99 | 7454 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc. | 50212V100 | $2.0M | 3,86 | 7208 | EC | US |
| Equifax Inc. | 294429105 | $1.8M | 3,59 | 11066 | EC | US |
| Singapore Exchange Ltd. | Y79946102 | $1.7M | 3,28 | 97681 | EC | SG |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $1.6M | 3,19 | 10608 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 2,57 | 1313143 | STIV | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $1.3M | 2,55 | 19265 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $1.3M | 2,47 | 17621 | EC | US |
| Euronext N.V. | N3113K397 | $1.2M | 2,27 | 7128 | EC | NL |
| Japan Exchange Group, Inc. | J2740B106 | $1.1M | 2,25 | 94066 | EC | JP |
| Tradeweb Markets Inc. | 892672106 | $1.1M | 2,07 | 10573 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $1.0M | 1,99 | 11711 | EC | CA |
| TMX Group Ltd. | 87262K105 | $940K | 1,84 | 25099 | EC | CA |
| FactSet Research Systems Inc. | 303075105 | $827K | 1,62 | 3371 | EC | US |
| ASX Ltd. | Q0604U105 | $588K | 1,15 | 17696 | EC | AU |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (The) | M8T8DG101 | $491K | 0,96 | 8140 | EC | IL |
| HUB24 Ltd. | Q4970M176 | $429K | 0,84 | 7199 | EC | AU |
| MarketAxess Holdings Inc. | 57060D108 | $427K | 0,83 | 3280 | EC | US |
| Morningstar, Inc. | 617700109 | $378K | 0,74 | 2075 | EC | US |
| Miami International Holdings, Inc. | 59356Q108 | $73K | 0,14 | 1538 | EC | US |
| Iress Ltd. | Q49822101 | $70K | 0,14 | 16242 | EC | AU |
Phân bổ theo ngành
Financial Services
37,6%
Industrials
14,7%
Technology
4,7%
Khác/Chưa xác định
43,0%
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| TWM ProShares Trust | $50.9M |
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |