Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XRLV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000048721 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 11 2025)
- -$1.6M
- Kết thúc quý Tháng 11 2025 (chưa đầy đủ)
- -$2.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$7.0M
Dữ liệu quý vẫn đang được cập nhật (chậm trễ nộp hồ sơ của SEC lên đến ~60 ngày)
Tháng 11 2024 – Tháng 11 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 102 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $327K | 0,97 | 3026 | EC | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $325K | 0,96 | 7895 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $323K | 0,96 | 5482 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $322K | 0,96 | 868 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $322K | 0,95 | 1412 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $322K | 0,95 | 872 | EC | US |
| Aon PLC | G0403H108 | $321K | 0,95 | 908 | EC | IE |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $321K | 0,95 | 3984 | EC | US |
| Invitation Homes Inc. | 46187W107 | $321K | 0,95 | 11383 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $321K | 0,95 | 3018 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $320K | 0,95 | 350 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $318K | 0,94 | 4133 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $317K | 0,94 | 2462 | EC | US |
| W. R. Berkley Corp. | 084423102 | $316K | 0,94 | 4072 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $316K | 0,94 | 708 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $315K | 0,94 | 5024 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $313K | 0,93 | 5445 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $313K | 0,93 | 2107 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc. | 74834L100 | $313K | 0,93 | 1654 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc. | 452308109 | $313K | 0,93 | 1254 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $310K | 0,92 | 1705 | EC | US |
| UDR, Inc. | 902653104 | $310K | 0,92 | 8515 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $310K | 0,92 | 4132 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $310K | 0,92 | 1057 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $309K | 0,92 | 3634 | EC | US |
| Visa Inc. | 92826C839 | $307K | 0,91 | 919 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $307K | 0,91 | 1324 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc. | 744573106 | $307K | 0,91 | 3673 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $307K | 0,91 | 6478 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $305K | 0,91 | 1993 | EC | US |
| Mastercard Inc. | 57636Q104 | $305K | 0,90 | 554 | EC | US |
| Aflac Inc. | 001055102 | $305K | 0,90 | 2763 | EC | US |
| AT&T Inc. | 00206R102 | $304K | 0,90 | 11689 | EC | US |
| Steris PLC | G8473T100 | $304K | 0,90 | 1141 | EC | IE |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $300K | 0,89 | 1162 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $300K | 0,89 | 4443 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $299K | 0,89 | 875 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $298K | 0,88 | 14427 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $298K | 0,88 | 835 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc. | 504922105 | $296K | 0,88 | 1100 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $295K | 0,88 | 474 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $295K | 0,87 | 1073 | EC | US |
| W.W. Grainger, Inc. | 384802104 | $294K | 0,87 | 310 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $293K | 0,87 | 3852 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $291K | 0,86 | 2866 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $291K | 0,86 | 2509 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $291K | 0,86 | 2594 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $289K | 0,86 | 1038 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc. | 879360105 | $288K | 0,85 | 576 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $287K | 0,85 | 11178 | EC | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MGB Wealth Management, LLC | $1513200 | 100,00% | 28003 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |