Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) Đòn bẩy/Nghịch đảo
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000095056 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $353.4M
- Danh mục nắm giữ
- 4
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,54%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,6
- Các vị thế trên 1%
- 3
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
NEBX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,86% | — |
| 3M | ▼ -36,09% | — |
| 6M | ▲ +85,41% | — |
| YTD | ▲ +150,11% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 09 tháng 9 năm 2025 | ▲ +41,72% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$9.8M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$79.7M
- 10 tháng gần nhất
- +$92.1M
Tháng 9 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4 khoản nắm giữ · Danh mục: DE
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD NEBIUS GROUP NV | — | $280.1M | 79,27 | 1634801 | US |
| CFD NEBIUS GROUP NV | — | $22.4M | 6,34 | 413975 | US |
| CFD NEBIUS GROUP NV | — | $18.4M | 5,21 | 360903 | US |
| CFD NEBIUS GROUP NV | — | $2.5M | 0,72 | 18393 | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 24 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $29046930 | 32,51% | 494500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14126970 | 15,81% | 240500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10726159 | 12,00% | 182604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8740512 | 9,78% | 148800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7195650 | 8,05% | 122500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6655242 | 7,45% | 113300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4910664 | 5,50% | 83600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2935297 | 3,29% | 49971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1304028 | 1,46% | 22200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $682618 | 0,76% | 11621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $611425 | 0,68% | 10409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $575652 | 0,64% | 9800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $557142 | 0,62% | 5147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jump Financial, LLC | $354555 | 0,40% | 6036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $296989 | 0,33% | 5056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256811 | 0,29% | 4372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $161887 | 0,18% | 2756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EASTERN BANK | $133457 | 0,15% | 2272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $71898 | 0,08% | 1224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $2996 | 0,00% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1234 | 0,00% | 21020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $587 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $221 | 0,00% | 3767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $176 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $353.6M |
| DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $354.5M |
| TMFG Motley Fool Global Opportunitie… | $356.3M |
| TPSC Timothy Plan US Small Cap Core … | $357.0M |
| SCIO First Trust Structured Credit I… | $357.4M |
| FEMB First Trust Emerging Markets Lo… | $352.9M |
| DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … | $352.9M |
| FLV American Century Focused Large … | $352.6M |
| URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $352.0M |
| TPHD Timothy Plan High Dividend Stoc… | $350.5M |