RBB Fund, Inc. (TMFG)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000074654 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $356.3M
- Danh mục nắm giữ
- 44
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,26%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,5
- Các vị thế trên 1%
- 34
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$4.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$13.4M
- 12 tháng gần nhất
- -$56.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 44 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $29.5M | 8,28 | 78363 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $24.5M | 6,87 | 90425 | EC | US |
| ICTSI | — | $19.7M | 5,52 | 1610522 | EC | PH |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $18.0M | 5,05 | 17985560 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $15.8M | 4,43 | 37742 | EC | TW |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $14.4M | 4,03 | 126774 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $13.2M | 3,70 | 26710 | EC | US |
| Fabrinet | — | $12.7M | 3,55 | 19353 | EC | TH |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $12.4M | 3,47 | 12916 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $12.0M | 3,36 | 80245 | EC | CA |
| Equinix Inc | 29444U700 | $11.9M | 3,33 | 11106 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | — | $10.6M | 2,97 | 236144 | EC | JP |
| Watsco Inc | 942622200 | $10.3M | 2,89 | 28075 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PL | G5689U103 | $9.3M | 2,61 | 76653 | EC | GB |
| Close Brothers Group PLC | — | $9.0M | 2,54 | 1457044 | EC | GB |
| Fastenal Co | 311900104 | $9.0M | 2,52 | 203324 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $8.9M | 2,51 | 19914 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $8.7M | 2,45 | 46640 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Lt | 113004105 | $8.4M | 2,34 | 171812 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $8.3M | 2,33 | 112503 | EC | US |
| Aon PLC | — | $8.2M | 2,29 | 25859 | EC | GB |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $7.9M | 2,22 | 186202 | EC | CN |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $7.8M | 2,20 | 7845527 | STIV | US |
| Waters Corp | 941848103 | $7.1M | 2,00 | 18580 | EC | US |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $7.1M | 2,00 | 90371 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $7.1M | 1,98 | 4161 | EC | UY |
| Symrise AG | — | $6.4M | 1,81 | 69864 | EC | DE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $6.1M | 1,71 | 31883 | EC | US |
| Cellebrite DI Ltd | — | $5.7M | 1,60 | 386489 | EC | IL |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $5.7M | 1,59 | 47928 | EC | CA |
| Kerry Group PLC | — | $5.7M | 1,59 | 66309 | EC | IE |
| Cellnex Telecom SA | — | $4.8M | 1,34 | 142085 | EC | ES |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $4.3M | 1,22 | 21376 | EC | US |
| ICON PLC | — | $3.8M | 1,08 | 28158 | EC | IE |
| Universal Music Group NV | — | $3.1M | 0,88 | 138004 | EC | NL |
| Rentokil Initial PLC | 760125104 | $3.0M | 0,84 | 99903 | EC | GB |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $3.0M | 0,84 | 24064 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.9M | 0,80 | 33222 | EC | US |
| RELX PLC | 759530108 | $2.7M | 0,77 | 83260 | EC | GB |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $2.6M | 0,73 | 337865 | EC | US |
| Kerry Group PLC | — | $1.5M | 0,41 | 16837 | EC | IE |
| Safaricom PLC | — | $944K | 0,26 | 4000000 | EC | KE |
| System1 Group PLC | — | $52K | 0,01 | 12652 | EC | GB |
| NMC Health PLC | G65836101 | $0 | 0,00 | 485482 | EC | AE |
Phân bổ theo ngành
Industrials
13,8%
Retail
11,7%
Financial Services
9,6%
Communication Services
8,7%
Real Estate
6,7%
Technology
6,7%
Health Care
4,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Khác/Chưa xác định
36,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 60 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1958417 | 10,84% | 63679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caprock Group, LLC | $1417927 | 7,85% | 46105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1361065 | 7,54% | 44256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1342990 | 7,44% | 43668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1146520 | 6,35% | 37280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wedmont Private Capital | $988387 | 5,47% | 31622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $907643 | 5,03% | 29513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $877420 | 4,86% | 28530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $877258 | 4,86% | 28527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $731169 | 4,05% | 23775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $629848 | 3,49% | 20480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546258 | 3,02% | 17762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $499760 | 2,77% | 16250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $382253 | 2,12% | 12429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $378247 | 2,09% | 12299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $335819 | 1,86% | 10919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $309142 | 1,71% | 10052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $299075 | 1,66% | 9725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $288844 | 1,60% | 9392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $274512 | 1,52% | 8926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $263380 | 1,46% | 8564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $251277 | 1,39% | 8170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $236285 | 1,31% | 7683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $215850 | 1,20% | 7018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $205710 | 1,14% | 6689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $148020 | 0,82% | 4813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $138979 | 0,77% | 4519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $136352 | 0,75% | 4813 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $134655 | 0,75% | 4378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $122248 | 0,68% | 3975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $97272 | 0,54% | 3163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $74309 | 0,41% | 2416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $66368 | 0,37% | 2158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $56000 | 0,31% | 1818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $48100 | 0,27% | 1564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $43995 | 0,24% | 1557 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $43945 | 0,24% | 1555 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $32330 | 0,18% | 1051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $26891 | 0,15% | 874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $25342 | 0,14% | 824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19714 | 0,11% | 641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18566 | 0,10% | 607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $14178 | 0,08% | 461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12732 | 0,07% | 414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10333 | 0,06% | 336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $10257 | 0,06% | 363 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $9534 | 0,05% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $7180 | 0,04% | 233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6981 | 0,04% | 227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $5831 | 0,03% | 190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $5074 | 0,03% | 165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4951 | 0,03% | 161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4374 | 0,02% | 143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3998 | 0,02% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $3875 | 0,02% | 126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1391 | 0,01% | 45221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1230 | 0,01% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $350 | 0,00% | 11390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $308 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $227 | 0,00% | 7394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SCIO First Trust Exchange-Traded Fun… | $357.4M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| PICB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $362.0M |
| JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| MXI iShares Trust | $355.8M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |