Trên trang này
iShares Frontier and Select EM ETF (FM)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 11 2024)
-$6.9M
Kết thúc quý Tháng 11 2024
-$26.2M
12 tháng gần nhất
-$436.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 5 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $194.6M | 99,32 | 194590000 | STIV | US |
| Bank of America NA | · | $397K | 0,20 | 1 | DFE | EG |
| Afriland Properties PLC | · | $9 | 0,00 | 8020 | EC | NG |
| Bangladesh Export Import Co Ltd | · | $0 | 0,00 | 2959759 | EC | BD |
| Citibank NA | · | -$621K | -0,32 | 1 | DFE | US |
Cổ tức 26 khoản thanh toán
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,4511 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,6216 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,5249 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,4276 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,0796 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2022 | $0,6071 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,0020 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,2123 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,4904 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,1874 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2020 | $0,6384 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $0,1556 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | $0,7928 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,3172 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2018 | $0,8053 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,0261 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2017 | $0,3747 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2017 | $0,2745 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,0262 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,5087 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $0,0836 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2015 | $0,6039 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2014 | $2,8231 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2014 | $0,8265 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2013 | $0,0663 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2013 | $0,0254 |