iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU)
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu3,99%
Số lượng vị thế hiệu dụng544,5
Các vị thế trên 1%0
Tài sản ròng
$245.1M
Danh mục nắm giữ
685
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$10.7M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$53.4M
12 tháng gần nhất
+$187.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 685 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRGIN MEDIA O2 VEND FIN | · | $255K | 0,10 | 325000 | DBT | IE |
| NOVA LJUBLJANSKA BANK | · | $251K | 0,10 | 200000 | DBT | SI |
| EUROBANK SA | · | $249K | 0,10 | 200000 | DBT | GR |
| ION PLATFORM FINANCE SAR | · | $246K | 0,10 | 250000 | DBT | LU |
| INTL PERSONAL FINANCE PL | · | $244K | 0,10 | 200000 | DBT | GB |
| LHMC FINCO 2 SARL | · | $243K | 0,10 | 204765 | DBT | LU |
| CERBA HEALTHCARE SASU | · | $243K | 0,10 | 300000 | DBT | FR |
| EUROBANK SA | · | $242K | 0,10 | 200000 | DBT | GR |
| HEIMSTADEN AB | · | $242K | 0,10 | 200000 | DBT | SE |
| EPHIOS SUBCO SARL | · | $242K | 0,10 | 200000 | DBT | LU |
| TMD FRICTION GROUP GMBH | · | $242K | 0,10 | 200000 | DBT | DE |
| TEREOS FINANCE GROUPE I | · | $241K | 0,10 | 225000 | DBT | FR |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | · | $240K | 0,10 | 200000 | DBT | LU |
| BPER BANCA | · | $238K | 0,10 | 200000 | DBT | IT |
| SANI/IKOS FINANCIAL HLDG | · | $238K | 0,10 | 200000 | DBT | LU |
| AKROPOLIS GROUP UAB | · | $238K | 0,10 | 200000 | DBT | LT |
| CONSTELLIUM SE | · | $238K | 0,10 | 200000 | DBT | FR |
| NEINOR HOMES SLU | · | $238K | 0,10 | 200000 | DBT | ES |
| AAREAL BANK AG | · | $238K | 0,10 | 200000 | DBT | DE |
| ASSEMBLIN CAVERION GROUP | · | $238K | 0,10 | 200000 | DBT | SE |
| MEDIOBANCA DI CRED FIN | · | $238K | 0,10 | 200000 | DBT | IT |
| PINNACLE BIDCO PLC | · | $237K | 0,10 | 200000 | DBT | GB |
| BE SEMICONDUCTOR | · | $237K | 0,10 | 200000 | DBT | NL |
| UNITED GROUP BV | · | $237K | 0,10 | 200000 | DBT | NL |
| CT INVESTMENT GMBH | · | $237K | 0,10 | 200000 | DBT | DE |
| MULTIVERSITY SPA | · | $237K | 0,10 | 200000 | DBT | IT |
| PLT VII FINANCE SARL | · | $236K | 0,10 | 200000 | DBT | LU |
| REXEL SA | · | $236K | 0,10 | 200000 | DBT | FR |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | · | $236K | 0,10 | 200000 | DBT | IT |
| OPMOBILITY | · | $236K | 0,10 | 200000 | DBT | FR |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELL | · | $236K | 0,10 | 200000 | DBT | DE |
| FNAC DARTY SA | · | $235K | 0,10 | 200000 | DBT | FR |
| UGI INTERNATIONAL LLC | · | $235K | 0,10 | 200000 | DBT | US |
| CITYCON TREASURY BV | · | $235K | 0,10 | 200000 | DBT | NL |
| PROGROUP AG | · | $235K | 0,10 | 200000 | DBT | DE |
| BOELS TOPHOLDING BV | · | $235K | 0,10 | 200000 | DBT | NL |
| Q-PARK HOLDING I BV | · | $235K | 0,10 | 200000 | DBT | NL |
| SHERWOOD FINANCING PLC | · | $235K | 0,10 | 200000 | DBT | GB |
| PROGROUP AG | · | $235K | 0,10 | 200000 | DBT | DE |
| ESSENDI SA | · | $234K | 0,10 | 200000 | DBT | LU |
| EGIS SA | · | $234K | 0,10 | 200000 | DBT | FR |
| ALEXANDRITE MONNET UK | · | $234K | 0,10 | 200000 | DBT | GB |
| WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB | · | $234K | 0,10 | 200000 | DBT | DE |
| NEXANS SA | · | $234K | 0,10 | 200000 | DBT | FR |
| ILIAD SA | · | $234K | 0,10 | 200000 | DBT | FR |
| ESSENDI SA | · | $233K | 0,10 | 200000 | DBT | LU |
| BANCA MONTE DEI PASCHI S | · | $233K | 0,10 | 200000 | DBT | IT |
| TAKKO FASHION GMBH | · | $233K | 0,10 | 190000 | DBT | DE |
| LUTECH | · | $233K | 0,10 | 200000 | DBT | IT |
| INTRUM INV AND FIN | · | $233K | 0,10 | 200000 | DBT | SE |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
$0,47Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2365 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2322 |