iShares, Inc. (HYXU)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000036907 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $191.1M
- Danh mục nắm giữ
- 666
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 4,16%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 471,8
- Các vị thế trên 1%
- 0
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$15.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$31.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$150.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 666 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNDYS SPA | — | $117K | 0,06 | 100000 | DBT | IT |
| ALMIRALL SA | — | $117K | 0,06 | 100000 | DBT | ES |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC | — | $117K | 0,06 | 100000 | DBT | GB |
| Q-PARK HOLDING BV | — | $117K | 0,06 | 100000 | DBT | NL |
| VAR ENERGI ASA | — | $117K | 0,06 | 100000 | DBT | NO |
| PAPREC HOLDING S | — | $116K | 0,06 | 100000 | DBT | FR |
| SHERWOOD FINANCING PLC | — | $116K | 0,06 | 100000 | DBT | GB |
| FABBRICA ITA SINTETICI | — | $116K | 0,06 | 100000 | DBT | IT |
| TELEFONICA EUROPE BV | — | $116K | 0,06 | 100000 | DBT | NL |
| ACCOR SA | — | $116K | 0,06 | 100000 | DBT | FR |
| DUFRY ONE BV | — | $116K | 0,06 | 100000 | DBT | NL |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA | — | $116K | 0,06 | 100000 | DBT | FR |
| FORVIA SE | — | $116K | 0,06 | 100000 | DBT | FR |
| TEAMSYSTEM SPA | — | $116K | 0,06 | 100000 | DBT | IT |
| FIBERCOP SPA | — | $116K | 0,06 | 100000 | DBT | IT |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC | — | $116K | 0,06 | 100000 | DBT | GB |
| AHLSTROM HLDG 3 OY | — | $116K | 0,06 | 100000 | DBT | FI |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS | — | $116K | 0,06 | 100000 | DBT | IE |
| ALEXANDRITE LAKE LUX HOL | — | $115K | 0,06 | 100000 | DBT | LU |
| DANA FINANCING LUX SARL | — | $115K | 0,06 | 100000 | DBT | LU |
| SUNRISE HOLDCO IV BV | — | $115K | 0,06 | 100000 | DBT | NL |
| ASK CHEM DE HOLD GMBH | — | $115K | 0,06 | 100000 | DBT | DE |
| PRA GROUP EUROPE HOLDING | — | $115K | 0,06 | 100000 | DBT | LU |
| HAPAG-LLOYD AG | — | $114K | 0,06 | 100000 | DBT | DE |
| DERICHEBOURG | — | $114K | 0,06 | 100000 | DBT | FR |
| MAXEDA DIY HOLDING BV | — | $114K | 0,06 | 100000 | DBT | NL |
| VIA CELERE DESARROLLOS | — | $114K | 0,06 | 100000 | DBT | ES |
| ADECCO INT FINANCIAL SVS | — | $114K | 0,06 | 100000 | DBT | NL |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA | — | $113K | 0,06 | 100000 | DBT | FR |
| TEREOS FINANCE GROUPE I | — | $113K | 0,06 | 100000 | DBT | FR |
| MOTION BONDCO DAC | — | $113K | 0,06 | 100000 | DBT | IE |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | — | $113K | 0,06 | 100000 | DBT | US |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG | — | $112K | 0,06 | 100000 | DBT | DE |
| LABORATOIRE EIMER SELAS | — | $112K | 0,06 | 100000 | DBT | FR |
| CLARIANE SE | — | $112K | 0,06 | 100000 | DBT | FR |
| CITYCON TREASURY BV | — | $112K | 0,06 | 100000 | DBT | NL |
| DOMETIC GROUP AB | — | $111K | 0,06 | 100000 | DBT | SE |
| PEOPLECERT WISDOM ISSUER | — | $111K | 0,06 | 100000 | DBT | GB |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | — | $111K | 0,06 | 100000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | — | $110K | 0,06 | 100000 | DBT | US |
| ADLER PELZER HLDG GMBH | — | $110K | 0,06 | 100000 | DBT | DE |
| SAMHALLSBYG HOLD | — | $108K | 0,06 | 100000 | DBT | SE |
| CENTRIENT HOLDING BV | — | $106K | 0,06 | 100000 | DBT | NL |
| VIVION INVESTMENTS | — | $105K | 0,05 | 100000 | DBT | LU |
| FIBERCOP SPA | — | $99K | 0,05 | 100000 | DBT | IT |
| HERENS MIDCO SARL | — | $96K | 0,05 | 200000 | DBT | LU |
| IM GROUP SAS | — | $96K | 0,05 | 100000 | DBT | FR |
| DEMIRE REAL ESTATE AG | — | $94K | 0,05 | 88076 | DBT | DE |
| ALTICE FINCO SA | — | $92K | 0,05 | 300000 | DBT | LU |
| SIG PLC | — | $90K | 0,05 | 100000 | DBT | GB |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SGLC RBB Fund, Inc. | $194.9M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |