iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU)
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu3,99%
Số lượng vị thế hiệu dụng544,5
Các vị thế trên 1%0
Tài sản ròng
$245.1M
Danh mục nắm giữ
685
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$10.7M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$53.4M
12 tháng gần nhất
+$187.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 685 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILIAD SA | · | $349K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| HOMEVI SASU | · | $349K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | · | $349K | 0,14 | 300000 | DBT | DE |
| FORVIA SE | · | $349K | 0,14 | 303571 | DBT | FR |
| CONTOURGLOBAL POWER HLDG | · | $349K | 0,14 | 300000 | DBT | LU |
| NEXANS SA | · | $349K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $349K | 0,14 | 300000 | DBT | JP |
| VODAFONE GROUP PLC | · | $348K | 0,14 | 300000 | DBT | GB |
| ROQUETTE FRERES SA | · | $348K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| AVIS BUDGET FINANCE PLC | · | $348K | 0,14 | 300000 | DBT | JE |
| ENTAIN PLC | · | $348K | 0,14 | 300000 | DBT | IM |
| VOLVO CAR AB | · | $348K | 0,14 | 300000 | DBT | SE |
| ACCOR SA | · | $348K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| VOLVO CAR AB | · | $348K | 0,14 | 300000 | DBT | SE |
| CONSTANTIA FLEXIBLES GMB | · | $348K | 0,14 | 300000 | DBT | AT |
| MEDIOBANCA DI CRED FIN | · | $347K | 0,14 | 300000 | DBT | IT |
| DUFRY ONE BV | · | $347K | 0,14 | 300000 | DBT | NL |
| APCOA GMBH | · | $347K | 0,14 | 300000 | DBT | DE |
| BAYER AG | · | $347K | 0,14 | 300000 | DBT | DE |
| NEW IMMO HOLDING SA | · | $347K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| ITHACA ENERGY NORTH | · | $347K | 0,14 | 300000 | DBT | GB |
| ILIAD HOLDING SAS | · | $347K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| GESTAMP AUTOMOCION SA | · | $347K | 0,14 | 300000 | DBT | ES |
| ILIAD SA | · | $347K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| LEVI STRAUSS & CO | · | $347K | 0,14 | 300000 | DBT | US |
| IREN SPA | · | $347K | 0,14 | 300000 | DBT | IT |
| INTRUM INV AND FIN | · | $346K | 0,14 | 300000 | DBT | SE |
| STONEPEAK MOTION/FINCO | · | $346K | 0,14 | 300000 | DBT | XX |
| SCHAEFFLER AG | · | $346K | 0,14 | 300000 | DBT | DE |
| OI EUROPEAN GROUP BV | · | $346K | 0,14 | 300000 | DBT | NL |
| UNITED GROUP BV | · | $346K | 0,14 | 300000 | DBT | NL |
| OVH GROUPE SAS | · | $346K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA | · | $346K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| SCHAEFFLER AG | · | $346K | 0,14 | 300000 | DBT | DE |
| GRUENENTHAL GMBH | · | $346K | 0,14 | 300000 | DBT | DE |
| SES SA | · | $346K | 0,14 | 300000 | DBT | LU |
| AIR FRANCE-KLM | · | $346K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| ALSTRIA S.A R.L. | · | $346K | 0,14 | 300000 | DBT | LU |
| AVANTOR FUNDING INC | · | $346K | 0,14 | 300000 | DBT | US |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING | · | $346K | 0,14 | 300000 | DBT | DE |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $345K | 0,14 | 300000 | DBT | IT |
| VALEO SE | · | $345K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| ODIDO GROUP HOLDING BV | · | $345K | 0,14 | 300000 | DBT | NL |
| LOXAM SAS | · | $345K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | · | $345K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| ILIAD SA | · | $345K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | · | $344K | 0,14 | 300000 | DBT | US |
| NEW IMMO HOLDING SA | · | $344K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
| PUBLIC POWER CORP | · | $344K | 0,14 | 300000 | DBT | GR |
| HLDNG D'INFRA METIERS | · | $344K | 0,14 | 300000 | DBT | FR |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
$0,47Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2365 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2322 |