iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA)
$34,33
▲ +0,30 (+0,89%)
Thay đổi 1 ngày
$32,41 – $37,27
Phạm vi 52 tuần
+0,15%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 01 tháng 11 năm 2022
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu50,95%
Số lượng vị thế hiệu dụng28,3
Các vị thế trên 1%24
Tài sản ròng
$5.5M
Danh mục nắm giữ
109
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.47%
EFRA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,34% | ▼ -2,34% |
| 3M | ▼ -2,05% | ▼ -1,10% |
| 6M | ▼ -2,05% | ▼ -1,10% |
| YTD | ▲ +3,43% | ▲ +4,44% |
| 1Y | ▲ +0,11% | ▲ +4,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +16,67% | ▲ +27,23% |
Biến động 1 năm13,73%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,08
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 109 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASION HOLDINGS LTD | 3393 | 0,26 | ≈$15K | 8000 | KYG9463P1081 | 0.05 | EQUITY | USD |
| NBCC INDIA LTD | NBCC | 0,25 | ≈$14K | 15940 | INE095N01031 | 0.09962 | EQUITY | USD |
| RIKEN KEIKI LTD | 7734 | 0,24 | ≈$13K | 600 | S67398479 | 0.00375 | EQUITY | USD |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT | 371 | 0,22 | ≈$12K | 58000 | BMG0957L1090 | 0.3625 | EQUITY | USD |
| MARCOPOLO PREF | POMO4 | 0,18 | ≈$10K | 11337 | S25991316 | 0.07086 | EQUITY | USD |
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD | 855 | 0,18 | ≈$10K | 18000 | S66714775 | 0.1125 | EQUITY | USD |
| YUTONG BUS LTD A | 600066 | 0,18 | ≈$10K | 2500 | CNE000000PY4 | 0.01562 | EQUITY | USD |
| METAWATER LTD | 9551 | 0,14 | ≈$8K | 400 | JP3921260000 | 0.0025 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,14 | ≈$8K | 7693 | 066922477 | 0.04808 | CASH | USD |
| TRE HOLDINGS CORP | 9247 | 0,13 | ≈$7K | 600 | JP3538540000 | 0.00375 | EQUITY | USD |
| TSUKISHIMA HOLDINGS LTD | 6332 | 0,13 | ≈$7K | 400 | S69068237 | 0.0025 | EQUITY | USD |
| ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG | 2081 | 0,12 | ≈$7K | 263 | SA1591410GH0 | 0.001644 | EQUITY | USD |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD | 2128 | 0,11 | ≈$6K | 14000 | KYG2157Q1029 | 0.0875 | EQUITY | USD |
| TORISHIMA PUMP MFG LTD | 6363 | 0,10 | ≈$6K | 300 | S68969245 | 0.001875 | EQUITY | USD |
| OSAKI ELECTRIC LTD | 6644 | 0,09 | ≈$5K | 500 | S66620063 | 0.003125 | EQUITY | USD |
| ION EXCHANGE INDIA LTD | IONEXCHANG | 0,08 | ≈$4K | 915 | INE570A01022 | 0.005719 | EQUITY | USD |
| BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & T | 603588 | 0,07 | ≈$4K | 1700 | CNE100001V11 | 0.01062 | EQUITY | USD |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S | 600995 | 0,07 | ≈$4K | 2000 | CNE000001JD9 | 0.0125 | EQUITY | USD |
| ZIJIN LONGKING A | 600388 | 0,06 | ≈$4K | 1300 | CNE0000016G5 | 0.008125 | EQUITY | USD |
| JPY CASH | JPY | 0,06 | ≈$3K | 510622 | Xbcc3be1cd91 | 3.191 | CASH | USD |
| HANG ZHOU IRON & STEEL LTD A | 600126 | 0,06 | ≈$3K | 3400 | CNE000000V97 | 0.02125 | EQUITY | USD |
| GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY LTD A | 300607 | 0,06 | ≈$3K | 600 | CNE100002PX1 | 0.00375 | EQUITY | USD |
| CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A | 000598 | 0,05 | ≈$3K | 2800 | CNE000000HN4 | 0.0175 | EQUITY | USD |
| BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR | 600008 | 0,05 | ≈$3K | 6700 | CNE000001295 | 0.04187 | EQUITY | USD |
| ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L | 000685 | 0,05 | ≈$3K | 1500 | CNE0000006B7 | 0.009375 | EQUITY | USD |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATE | 002372 | 0,04 | ≈$2K | 2000 | CNE100000MK9 | 0.0125 | EQUITY | USD |
| BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD | 300070 | 0,04 | ≈$2K | 4600 | CNE100000N95 | 0.02875 | EQUITY | USD |
| SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOL | 8341 | 0,04 | ≈$2K | 1000 | TW0008341009 | 0.00625 | EQUITY | USD |
| SPIC HYDROPOWER LTD A | 600292 | 0,04 | ≈$2K | 1300 | CNE000001592 | 0.008125 | EQUITY | USD |
| NIPPON SHARYO LTD | 7102 | 0,04 | ≈$2K | 100 | S66425034 | 0.000625 | EQUITY | USD |
| JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT LTD | 600461 | 0,04 | ≈$2K | 1600 | CNE000001HW3 | 0.01 | EQUITY | USD |
| GBP CASH | GBP | 0,04 | ≈$2K | 1552 | GBP_CCASH | 0.0097 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD SGAFT | SGAFT | 0,04 | ≈$2K | 2000 | Xe4f63973721 | 0.0125 | COLLATERAL | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,01 | ≈$608 | 4782 | X46f6feb14bc | 0.02989 | CASH | USD |
| CHF CASH | CHF | 0,01 | ≈$503 | 409 | X03b61a669e9 | 0.002556 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | 0,01 | ≈$470 | 3155 | X5f6d4badd7f | 0.01972 | CASH | USD |
| CAD CASH | CAD | 0,01 | ≈$454 | 629 | Xe15323fdfab | 0.003931 | CASH | USD |
| TWD CASH | TWD | 0,01 | ≈$299 | 9497 | Xf913d0c155a | 0.05936 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$271 | 274 | X2f5743ed867 | 0.001713 | CASH | USD |
| SEK CASH | SEK | 0,00 | ≈$243 | 2346 | Xa09e2bcc066 | 0.01466 | CASH | USD |
| BRL CASH | BRL | 0,00 | ≈$210 | 1072 | Xe7edc250354 | 0.0067 | CASH | USD |
| NOK CASH | NOK | 0,00 | ≈$205 | 1913 | X91908a247d1 | 0.01196 | CASH | USD |
| ZAR CASH | ZAR | 0,00 | ≈$205 | 3334 | X622e06ae68f | 0.02084 | CASH | USD |
| PHP CASH | PHP | 0,00 | ≈$194 | 12296 | X0a5f7bc45a7 | 0.07685 | CASH | USD |
| AUD CASH | AUD | 0,00 | ≈$188 | 267 | X7660509e216 | 0.001669 | CASH | USD |
| INR CASH | INR | 0,00 | ≈$88 | 8607 | Xac3bf6ed467 | 0.05379 | CASH | USD |
| JPY/USD | JPY | 0,00 | ≈$11 | -386554 | X336b892490c | -2.416 | OTHER | USD |
| BRL/USD | BRL | 0,00 | · | 1243 | X498335c9bed | 0.007769 | OTHER | USD |
| CHF/USD | CHF | 0,00 | · | -247 | X2d215aefad6 | -0.001544 | OTHER | USD |
| CNH/USD | CNH | 0,00 | · | -1813 | X25833739658 | -0.01133 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INR — INR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07084 → 0.05379 (-24,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004394 → 0.001713 (-61,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04823 → 0.04808 (-0,3%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2492 → 0.2668 (7,1%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BFSA — BEFESA SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003469 → 0.003613 (4,1%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BMI — BADGER METER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002737 → 0.002788 (1,8%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | BRL — BRL/USD | Vị thế mới — 0.007769 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRL — BRL CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03841 → 0.0067 (-82,6%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2394 → 0.2413 (0,8%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | CHF — CHF/USD | Vị thế mới — -0.001544 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CLP — CLP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 1.135 → -4.66 (-510,6%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | CLP — CLP/USD | Vị thế mới — 4.942 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | CNH — CNH/USD | Vị thế mới — -0.01133 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | EUR — EUR/USD | Vị thế mới — 0.01346 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002438 → -0.01116 (-4676,9%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | GBP — GBP/USD | Vị thế mới — -0.0007813 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | JPY — JPY/USD | Vị thế mới — -2.416 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2214 → 0.2227 (0,5%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001606 → -0.008 (-598,1%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | SGD — SGD/USD | Vị thế mới — 0.01102 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SW — SMURFIT WESTROCK PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04761 → 0.04778 (0,3%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02357 → 0.004394 (-81,4%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VIE — VEOLIA ENVIRON. SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05024 → 0.05043 (0,4%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VLTO — VERALTO CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02332 → 0.02339 (0,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00025 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009806 → 0.02989 (204,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02599 → 0.02357 (-9,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04789 → 0.04823 (0,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — 0.00025 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02984 → 0.02599 (-12,9%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04501 → 0.04789 (6,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | JPY — JPY/USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.2881 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPY — JPY CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 3.479 → 3.191 (-8,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02929 → 0.02984 (1,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04403 → 0.04501 (2,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | JPY — JPY/USD | Vị thế mới — -0.2881 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05669 → 0.02929 (-48,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01631 → 0.04403 (170,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05364 → 0.05669 (5,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01695 → 0.01631 (-3,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | INR — INR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06518 → 0.07084 (8,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05423 → 0.05364 (-1,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | INR — INR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02889 → 0.06518 (125,6%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05721 → 0.05423 (-5,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01491 → 0.01695 (13,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05011 → 0.05721 (14,2%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BRL — BRL CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03081 → 0.03841 (24,7%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05278 → 0.05011 (-5,1%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01336 → 0.01491 (11,6%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | JPY — JPY/USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.2341 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | JPY — JPY CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 3.714 → 3.479 (-6,3%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05211 → 0.05278 (1,3%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05257 → 0.05211 (-0,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Mới | JPY — JPY/USD | Vị thế mới — -0.2341 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05692 → 0.05257 (-7,6%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01011 → 0.01336 (32,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04541 → 0.05692 (25,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01131 → 0.01011 (-10,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05775 → 0.04541 (-21,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01116 → 0.01131 (1,3%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05398 → 0.05775 (7,0%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | BRL — BRL/USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02194 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BRL — BRL CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008869 → 0.03081 (247,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | INR — INR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01705 → 0.02889 (69,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03527 → 0.0561 (59,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01429 → 0.01516 (6,1%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Mới | BRL — BRL/USD | Vị thế mới — 0.02194 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01868 → 0.03527 (88,8%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02798 → 0.02848 (1,8%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02387 → 0.02798 (17,2%) |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
4,22%Lợi suất TTM
$1,45Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,3420 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $1,1070 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,3320 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,8940 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,2600 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,2120 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,2200 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,0360 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2165235 | 79,75% | 60500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $288245 | 10,62% | 8037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154000 | 5,67% | 4306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $62905 | 2,32% | 1758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24730 | 0,91% | 691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5304 | 0,20% | 149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4545 | 0,17% | 127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3927 | 0,14% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3185 | 0,12% | 89 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2914 | 0,11% | 81 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |