Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 7 2026) +$26.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026 +$172.0M
12 tháng gần nhất +$1.1B Tháng 8 2025 – Tháng 7 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 842 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
Government National Mortgage Association 36179WLQ9 $2.3M 0,19 2593081 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F042681 $2.2M 0,19 2350000 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61744YAK4 $2.2M 0,19 2205000 DBT US
Freddie Mac 31427NFG9 $2.1M 0,18 2199101 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QMJC9 $2.1M 0,18 2715678 ABS-MBS US
ARCELORMITTAL SA 03938LBE3 $2.0M 0,17 1993000 DBT LU
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BR5 $2.0M 0,17 2004000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBF2 $2.0M 0,17 1983000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBB3 $2.0M 0,17 1975000 DBT US
Freddie Mac 31427NZH5 $2.0M 0,17 2239179 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W4XK8 $2.0M 0,17 2199638 ABS-MBS US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCR5 $2.0M 0,17 2264000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAQ5 $2.0M 0,17 1895000 DBT US
SANTANDER UK GROUP HLDGS 80281LAT2 $1.9M 0,17 1886000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA46 $1.9M 0,16 1848000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468G7 $1.9M 0,16 1928000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBV6 $1.9M 0,16 2112000 DBT US
Fannie Mae 31418FQC4 $1.9M 0,16 2072438 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLC1 $1.9M 0,16 1840000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AT0 $1.9M 0,16 1854000 DBT AU
AUTODESK INC 052769AH9 $1.9M 0,16 2145000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAV8 $1.9M 0,16 1874000 DBT US
UMBS, TBA 01F040685 $1.8M 0,16 2025000 ABS-MBS US
HCA INC 404119CK3 $1.8M 0,16 2008000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDH5 $1.8M 0,16 1944000 DBT US
US BANCORP 91159HJM3 $1.8M 0,16 1799000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JM0 $1.8M 0,16 1870000 DBT US
EXPAND ENERGY CORP 845467AT6 $1.8M 0,16 1886000 DBT US
Fannie Mae 31418DYC0 $1.8M 0,16 2215474 ABS-MBS US
DELTA AIR LINES INC 247361A32 $1.8M 0,16 1813000 DBT US
SABINE PASS LIQUEFACTION 785592AX4 $1.8M 0,16 1842000 DBT US
APPLOVIN CORP 03831WAB4 $1.8M 0,15 1802000 DBT US
CHENIERE CORP CHRISTI HD 16412XAJ4 $1.8M 0,15 1870000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHM4 $1.8M 0,15 1810000 DBT US
AT&T INC 00206RNG3 $1.8M 0,15 1866000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 78017TAC7 $1.8M 0,15 1862000 DBT LR
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017BL7 $1.8M 0,15 1786000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3B7 $1.8M 0,15 1810000 DBT US
BOEING CO 097023CY9 $1.8M 0,15 1766000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ACQ6 $1.8M 0,15 2020000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCZ6 $1.8M 0,15 1728000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAS3 $1.8M 0,15 1795000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599EA9 $1.8M 0,15 1586000 DBT US
EQT CORP 26884LBD0 $1.8M 0,15 1795000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAT1 $1.8M 0,15 1786000 DBT US
ORANGE SA 35177PAL1 $1.8M 0,15 1527000 DBT FR
AON NORTH AMERICA INC 03740MAD2 $1.8M 0,15 1756000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $1.8M 0,15 1741000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAB2 $1.8M 0,15 1715000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BF1 $1.8M 0,15 1716000 DBT US

Phân bổ theo ngành

06
Khác/Chưa xác định 100,0%

Cổ tức 2 khoản thanh toán

08
$0,69Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 9 năm 2026$0,3378
Ngày 03 tháng 8 năm 2026$0,3549

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
CAIE Calamos Autocallable Income ETF $1.2B
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate… $1.2B
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B